Đừng để thị trường chơi đùa với mọi người nữa - chỉ có tám chữ này mới cứu được bạn.

Chúng ta đều có trải nghiệm này: làm đúng liên tiếp vài đơn, nhưng lợi nhuận tích lũy lại bị một lần "kháng đơn" không cam lòng, ngay lập tức quay trở lại, thậm chí ảnh hưởng đến vốn gốc.

Vấn đề thực sự không nằm ở vận may, mà nằm ở phản ứng bản năng sâu sắc trong bản chất con người của chúng ta khi đối mặt với lợi nhuận và thua lỗ. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với bạn tám chữ mà mỗi trader có thể sống sót lâu dài trên thị trường này đều khắc sâu trong tâm trí: Lãi nổi tăng cường, lỗ nổi dừng lỗ.

Một, tăng cường đầu tư khi có lợi nhuận: Học cách để lợi nhuận chạy

Khi lệnh của bạn bắt đầu có lãi, suy nghĩ đầu tiên của bạn là gì? Là "chốt lời", hay xem nó như là sự xác nhận từ thị trường về phán đoán của bạn?

· Lợi nhuận tạm thời, là lá phiếu ủng hộ mà thị trường trao cho bạn. Nó dùng tiền thật để nói với bạn rằng, hướng đi của bạn có thể đúng, xu hướng có thể đang ủng hộ bạn.
· Tăng cường vị thế, là mở rộng thắng lợi trên chiến trường mà bạn có ưu thế. Điều này giống như đẩy một quả cầu tuyết, khi bạn tìm thấy tuyết đủ ẩm và một cái dốc đủ dài, cách làm thông minh là để nó lăn lớn hơn theo chiều hướng thuận, thay vì nhặt nó lên ngay khi mới bắt đầu.

Hai, cắt lỗ thua lỗ: Đừng bao giờ đặt thêm cược theo hướng sai.

Ngược lại với sự thận trọng khi có lợi nhuận, mọi người thường trở nên "kiên quyết" hơn khi thua lỗ, tưởng tượng rằng thị trường sẽ quay đầu lại. Đây là cạm bẫy tâm lý chết người nhất trong giao dịch.

· Lỗ tạm thời, là đèn cảnh báo bật sáng trên thị trường. Nó đang nhắc nhở bạn rằng thời điểm vào lệnh hoặc hướng đi của bạn có thể sai, xu hướng có thể chưa đứng về phía bạn.
· Cắt lỗ, là con dao sắc bén chủ động cắt đứt rủi ro. Còn việc bù lỗ khi đang lỗ, không khác gì việc đầu tư thêm quân lực vào một hướng đã được chứng minh sai lầm ban đầu, kết quả thường là từ thua lỗ nhỏ biến thành tổn thất khổng lồ không thể chịu đựng.

Ba, từ nhận thức đến hành động: Bốn bước xây dựng kỷ luật giao dịch của bạn

Hiểu biết về triết lý là bước đầu tiên, quan trọng hơn là tích hợp chúng vào mỗi hoạt động.

1. Xác nhận xu hướng, chỉ đặt "cược có sự tự tin"
Trước khi vào lệnh, hãy sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định xem thị trường có thể hiện rõ hướng xu hướng hay không. Đừng tiêu tốn sức lực của bạn trong những đợt rung lắc không có hướng.
2. Thử nghiệm với một kho nhỏ, kiểm soát chi phí thử và sai
Không bao giờ dồn vốn vào lệnh đầu tiên. Sử dụng số vốn nhỏ mà bạn có thể chấp nhận thua lỗ để thử nghiệm thị trường, và kiểm soát rủi ro cho mỗi giao dịch trong khoảng 1%-2% tổng vốn.
3. Tăng cường lợi nhuận, và thắt chặt "dây an toàn"
Khi có lãi, hãy xem xét việc gia tăng vị thế khi thị trường điều chỉnh hoặc phá vỡ các mức quan trọng. Quan trọng là, mỗi lần gia tăng vị thế đều phải đặt một mức dừng lỗ riêng biệt.
4. Dừng lỗ di động, vị thần bảo vệ lợi nhuận
Đây là linh hồn của chiến lược. Một khi có lãi, ngay lập tức di chuyển vị trí dừng lỗ ban đầu lên trên đường chi phí để thực hiện "ra khỏi thị trường với vốn gốc". Khi lợi nhuận tăng lên, dần dần nâng dừng lỗ, điều này không chỉ bảo vệ lợi nhuận hiện tại mà còn cho xu hướng đủ không gian để phát triển.

tóm tắt

Bản chất của giao dịch là duy trì kỷ luật trong một trò chơi xác suất. "Mở rộng vị thế với lợi nhuận" là để tối đa hóa lợi nhuận vào thời điểm đúng; "Cắt lỗ với thua lỗ" là để bảo vệ sự sống còn vào thời điểm sai.

Tám chữ này, biết dễ nhưng làm khó. Nó đi ngược lại với bản năng con người, cần có kỷ luật rất mạnh mẽ. Nhưng chính những kỷ luật nhỏ bé này, cuối cùng đã tạo thành ranh giới xa nhất nhưng cũng gần nhất giữa những nhà giao dịch bình thường và những nhà giao dịch thành công.