Trong giao dịch tài sản tiền điện tử, việc thường xuyên bị thanh lý không phải do may mắn, mà là do sự hiểu lầm về bản chất của giao dịch. Kinh nghiệm giao dịch nhiều năm cho thấy, nguyên nhân của việc bị thanh lý thường nằm ở rủi ro tự đặt ra, chứ không phải do biến động của thị trường. Dưới đây là một vài chiến lược chính để ổn định lợi nhuận, giúp bạn tránh những cạm bẫy phổ biến.

Đầu tiên, cần hiểu mối quan hệ giữa đòn bẩy và rủi ro. Đòn bẩy cao không đồng nghĩa trực tiếp với rủi ro cao, điều quan trọng là quản lý vị thế. Ngay cả khi sử dụng đòn bẩy 100 lần, nếu chỉ sử dụng 1% vị thế, rủi ro thực tế có thể thấp hơn so với giao dịch giao ngay. Rủi ro thực sự nên được đo lường thông qua tích của số lần đòn bẩy và tỷ lệ vị thế.

Thứ hai, việc cắt lỗ không nên được coi là thua lỗ, mà là biện pháp bảo vệ an toàn cho tài khoản. Nên kiểm soát một khoản thua lỗ riêng lẻ dưới 2% tổng giá trị tài khoản, điều này giống như lắp đặt một thiết bị bảo hiểm cho tài khoản. Trong những thời điểm thị trường biến động mạnh, các tài khoản thực hiện nghiêm ngặt chiến lược cắt lỗ thường có thể hiệu quả tránh được rủi ro, giảm thiểu tổn thất.

Thứ ba, việc xây dựng vị thế cuộn không có nghĩa là đầu tư toàn lực. Một phương pháp hiệu quả là áp dụng xây dựng vị thế theo từng bậc: bắt đầu từ vị thế ban đầu 10%, mỗi khi lợi nhuận đạt 10% thì tăng thêm 10% vị thế. Chiến lược này có thể ổn định gia tăng vị thế và rủi ro trong biến động thị trường, đồng thời từ từ nâng cao lợi nhuận.

Ngoài ra, quản lý vị thế động rất quan trọng. Có thể sử dụng công thức sau: Tổng vị thế không vượt quá (vốn gốc × 2%)/ (biên độ cắt lỗ × số lần đòn bẩy). Điều này đảm bảo rằng rủi ro của mỗi giao dịch đều nằm trong phạm vi có thể kiểm soát.

Về chiến lược chốt lời, khuyên bạn nên áp dụng phương pháp ba bước: khi có lãi 20% thì chốt 1/3, khi có lãi 50% thì chốt thêm 1/3, phần còn lại sử dụng dừng lỗ di động để khóa lợi nhuận. Phương pháp này đã được chứng minh là có thể cân bằng hiệu quả giữa rủi ro và lợi nhuận trong thực tế.

Cuối cùng, hãy tuân theo một số nguyên tắc chính: kiểm soát tổn thất mỗi lần dưới 2%, không giao dịch quá 20 lần mỗi năm, duy trì tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí trên 3:1, và giữ trạng thái không có vị thế 70% thời gian chờ cơ hội tốt nhất.

Thị trường giao dịch về bản chất là một trò chơi xác suất. Bằng cách thiết lập một hệ thống giao dịch nghiêm ngặt, tránh ra quyết định dựa trên cảm xúc, tập trung vào việc kiểm soát thua lỗ, bạn có thể đạt được lợi nhuận ổn định và liên tục trong dài hạn. Hãy nhớ rằng, giao dịch thành công không nằm ở việc dự đoán thị trường, mà nằm ở quản lý rủi ro hiệu quả và việc thực hiện kỷ luật.