Gần đây, trải nghiệm của một nhà giao dịch ở Giang Tô đã thu hút sự chú ý của mọi người về rủi ro của giao dịch toàn bộ tài khoản. Nhà giao dịch này đã bày tỏ cảm xúc hưng phấn vào giữa đêm, cho biết tài khoản 10.000 USDT của mình đã bị xóa sạch do một lần pullback 3% trên thị trường. Sự kiện này đã làm sáng tỏ nhiều hiểu lầm của các nhà giao dịch về giao dịch toàn bộ tài khoản.

Giao dịch toàn bộ không có nghĩa là khả năng chống rủi ro mạnh mẽ hơn, ngược lại, nó giống như một con dao hai lưỡi, sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến thua lỗ nhanh hơn so với giao dịch từng phần. Chìa khóa nằm ở cách phân bổ vốn hợp lý, chứ không chỉ đơn giản là chú ý đến hệ số đòn bẩy.

Lấy tài khoản 1000USDT làm ví dụ, nếu đầu tư 900USDT và sử dụng đòn bẩy 10 lần, chỉ cần biến động thị trường 5% cũng có thể dẫn đến việc thanh lý. Ngược lại, nếu chỉ đầu tư 100USDT, ngay cả khi sử dụng đòn bẩy giống nhau, cũng cần phải có biến động 50% thì mới bị thanh lý. Điều này cho thấy, rủi ro của giao dịch toàn bộ tài khoản chủ yếu đến từ tỷ lệ vốn đầu tư quá cao, chứ không phải từ chính số lần đòn bẩy.

Để giảm thiểu rủi ro bị thanh lý khi sử dụng giao dịch toàn bộ, bạn có thể xem xét các chiến lược sau đây:

1. Kiểm soát quy mô giao dịch đơn lẻ: Khuyến nghị chỉ sử dụng khoảng 15% tổng vốn cho mỗi giao dịch. Như vậy, ngay cả khi xảy ra thua lỗ, cũng sẽ không gây tổn thất nghiêm trọng cho toàn bộ vốn.

2. Kiểm soát chặt chẽ thua lỗ một lần: Giới hạn thua lỗ một lần trong phạm vi 2% tổng vốn có thể bảo vệ an toàn vốn hiệu quả.

3. Nắm bắt xu hướng thị trường: Chỉ giao dịch khi có xu hướng thị trường rõ ràng, tránh mạo hiểm khi thị trường đi ngang. Đồng thời, một khi đã vào lệnh, không được thêm vị thế để tránh bị cảm xúc chi phối trong quyết định.

Bản chất của giao dịch toàn bộ tài sản là cung cấp cho người giao dịch nhiều không gian thao tác hơn, chứ không phải khuyến khích mạo hiểm. Chiến lược giao dịch toàn bộ tài sản thành công nên được xây dựng trên nền tảng thử nghiệm thận trọng và kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt.

Có những trader đã áp dụng các nguyên tắc này, trong vòng ba tháng đã tăng tài khoản 4000USDT lên 6500USDT. Điều này chứng tỏ rằng phương pháp sử dụng toàn bộ tài khoản đúng cách không phải là đánh cược tất cả, mà là để tồn tại và kiếm lời một cách ổn định trên thị trường.

Trong thị trường giao dịch phức tạp và thay đổi nhanh chóng, việc học hỏi và thích ứng liên tục là rất quan trọng. Bằng cách tích lũy kinh nghiệm không ngừng, các nhà giao dịch có thể dần dần nâng cao khả năng nhận diện cơ hội và tránh rủi ro, từ đó đạt được thành công trong giao dịch lâu dài.