Bitcoin nhắm tới $147,000—nhưng có thể sẽ có một đợt điều chỉnh nữa trước tiên

Bitcoin (BTC) đã giao dịch chủ yếu đi ngang trong tuần này, dao động gần $121,300 sau khi tăng lên nhẹ 1% trong tuần. Ở bề mặt, sự di chuyển giá Bitcoin có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng một cái nhìn gần hơn vào các cấu trúc biểu đồ chính và hành vi của nhà đầu tư cho thấy rằng đột phá lớn tiếp theo có thể cần một sự điều chỉnh nữa trước khi xảy ra.

Một số chỉ báo quan trọng --- cả trên biểu đồ và trên chuỗi --- hiện đang chỉ ra một đợt điều chỉnh sâu hơn đang hình thành dưới bề mặt, ngay cả khi một mục tiêu dài hạn mới đang hình thành.

Mẫu biểu đồ gợi ý về một giai đoạn làm mát trước khi tăng lên giai đoạn tiếp theo

Cấu trúc hiện tại của Bitcoin đang hình thành thành một cấu trúc đảo chiều cổ điển mà trong lịch sử đã diễn ra trước các cuộc tăng lớn. Mô hình vai đầu vai ngược, vẫn đang phát triển, cho thấy những dấu hiệu ban đầu của sự đối xứng giữa hai nửa trái và phải --- gợi ý rằng thị trường có thể đang trong quá trình xây dựng một nền tảng cho sự tiến bộ tiếp theo.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch ngắn hạn đang theo dõi một mô hình độ dốc đang phát triển, đang tăng lên một cách nhẹ nhàng ( hình thành một cấu trúc giống như cái nêm đang tăng ), cho thấy khả năng kiệt sức gần đỉnh và sự giảm giá ngay lập tức hơn.

Cùng lúc đó, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), đo lường động lực thị trường, đã bắt đầu phân kỳ với giá. Giữa tháng 7 và đầu tháng 10, giá Bitcoin đã tạo ra các đỉnh cao hơn, trong khi RSI tạo ra các đỉnh thấp hơn --- một sự phân kỳ giảm giá thường báo hiệu sức mua đang suy yếu.

Sự kết hợp này --- một mẫu biểu đồ đang trưởng thành và một hình dạng như cái nêm giảm giá kết hợp với động lực yếu đi --- gợi ý rằng giá Bitcoin có thể trước tiên kiểm tra các mức thấp hơn để hoàn toàn hình thành bên phải của nó trước khi cố gắng đột phá.

Cá voi và những người nắm giữ lâu dài tăng thêm áp lực bán.

Dữ liệu trên chuỗi hỗ trợ cấu hình kỹ thuật. Tỷ lệ Cá voi Sàn giao dịch, đo lường tỷ lệ dòng tiền từ 10 địa chỉ lớn nhất, đã tăng lên 0.54 --- mức cao nhất kể từ ngày 1 tháng 8. Điều đó báo hiệu sự gia tăng gửi tiền của cá voi vào các sàn giao dịch, thường liên quan đến việc bán ngắn hạn hoặc tái cân bằng danh mục đầu tư.

Trong khi đó, các nhà đầu tư dài hạn đã chuyển sang bán ròng. Thay đổi Vị trí Ròng của Hodler, theo dõi sự tích lũy hoặc phân phối hàng tháng, đã giảm mạnh từ +3,082 BTC vào ngày 28 tháng 9 xuống --23,461 BTC vào ngày 9 tháng 10. Sự biến động này trên 26,000 BTC cho thấy sự chốt lời rõ ràng của các nhà nắm giữ kỳ cựu.

Sự kết hợp giữa dòng tiền của cá voi và việc bán dài hạn cho thấy rằng các nhà đầu tư lớn mong đợi sự biến động ngắn hạn trước khi sự tự tin trở lại --- phù hợp với bức tranh của một mô hình đang phát triển hơn là một mô hình đã hoàn thành.

Các mức giá Bitcoin quan trọng cần theo dõi

Cấu trúc rộng hơn của Bitcoin vẫn nhắm đến khoảng $147,700, dựa trên dự đoán từ thiết lập hiện tại của nó. Để diễn biến này xảy ra, thị trường phải đầu tiên ổn định và đột phá sạch sẽ trên $126,100 (mức cao nhất mọi thời đại), gần với mức vai của mô hình đầu và vai ngược đang diễn ra.

Cho đến lúc đó, hỗ trợ ngắn hạn nằm giữa $117,900, $114,700 và $111,800. Giữ vững những vùng đó giữ cho cấu trúc không bị thay đổi. Một sự giảm xuống dưới $107,200 sẽ làm vô hiệu hóa dự đoán tăng giá, trong khi việc chiếm lại $126,100 có thể kích hoạt một động thái về phía $147,700 --- đánh dấu sự khởi đầu của đợt tăng giá tiếp theo của Bitcoin.

Hiện tại, thông điệp rất đơn giản: một đợt điều chỉnh có thể đến trước khi có sự bứt phá. Cấu trúc vẫn duy trì xu hướng tăng, nhưng sự kiên nhẫn có thể sẽ quyết định ai sẽ bắt kịp đợt đột phá tiếp theo. Chỉ để nhắc lại, cấu trúc giá Bitcoin, dựa trên mẫu này, sẽ tiếp tục nghiêng về xu hướng tăng trừ khi BTC giảm dưới 107,200 USD.