Gần đây, thị trường tài sản tiền điện tử đang diễn ra biến động khá mạnh, rủi ro thanh lý ngày càng gia tăng, nhà đầu tư cần phải giữ cảnh giác cao độ.

Dữ liệu cho thấy, các vị thế bán khống của Bitcoin và Ethereum hiện đang chiếm ưu thế và có độ tập trung cao, gần đến điểm thanh lý. Giá Bitcoin hiện tại khoảng 121,700 USD, nếu tăng lên 123,700 USD, dự kiến sẽ có khoảng 1.88 tỷ USD vị thế bán khống phải đối mặt với rủi ro thanh lý. Ngược lại, nếu giảm xuống 109,700 USD, khoảng 910 triệu USD vị thế mua có thể bị thanh lý.

Về Ethereum, giá hiện tại khoảng 4,384 USD. Nếu giá tăng lên 4,484 USD, khoảng 1.4 tỷ USD vị thế bán có thể bị thanh lý; trong khi nếu giảm xuống 4,284 USD, khoảng 373 triệu USD vị thế mua sẽ đối mặt với rủi ro thanh lý.

Về chỉ số cảm xúc thị trường, chỉ số tham lam & sợ hãi ở mức 65, cho thấy thị trường hơi thiên về tham lam; chỉ số mùa altcoin là 61, cho thấy mức độ hoạt động của thị trường altcoin khá cao.

Đáng chú ý là, vào ngày hôm qua, quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã có khoảng 5,770 triệu USD dòng tiền ra, quỹ ETF Ethereum giao ngay cũng có khoảng 4,800 triệu USD dòng tiền ra, phản ánh rằng các nhà đầu tư tổ chức đang có thái độ thận trọng đối với xu hướng thị trường ngắn hạn.

Hiện tại, xu hướng thị trường đang thể hiện sự biến động giảm, các nhà đầu tư cần chú ý đến quản lý rủi ro. Mức hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn của Bitcoin ở khoảng 119,000 USD, mức kháng cự ở khoảng 123,500 USD. Ethereum cần chú ý đến mức hỗ trợ 4,200 USD và mức kháng cự 4,460 USD. Mức hỗ trợ của Solana ở khoảng 212 USD, mức kháng cự ở khoảng 226 USD.

Xét thấy biến động thị trường gia tăng, khuyên các nhà đầu tư nên áp dụng chiến lược thận trọng, có thể xem xét bán khống ở mức cao. Ví dụ, khi bitcoin tăng lên khoảng 123,000 đô la, có thể xem xét bán khống, điểm chốt lời có thể đặt ở 121,500, 120,000 và 118,500 đô la, điểm dừng lỗ đặt ở 124,500 đô la.

Ngoài ra, việc chính phủ Mỹ tạm ngừng hoạt động cũng mang lại sự không chắc chắn thêm cho thị trường, có thể ảnh hưởng đến việc công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm dữ liệu CPI vào tuần tới. Các nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ sự phát triển của chính trường Mỹ và tác động tiềm tàng đến thị trường.

Trong môi trường thị trường phức tạp và biến động này, các nhà đầu tư nên giữ vững lý trí, kiểm soát rủi ro, tuyệt đối không nên tham lam hoặc hoảng sợ quá mức. Thiết lập hợp lý điểm chốt lời và chốt lỗ, điều chỉnh linh hoạt vị thế, chỉ khi đó mới có thể nắm bắt cơ hội trong biến động, bảo vệ lợi ích của bản thân ở mức tối đa.