Algo-Trading là gì (Giao dịch thuật toán)?

Giao dịch algo là một hệ thống tự động hóa nơi mà việc mua và bán xảy ra theo các quy tắc đã được lập trình. Nó hoạt động với các thuật toán. Những thuật toán này không chỉ xem xét giá cả. Chúng cũng phân tích khối lượng và động lượng. Khi thị trường phù hợp với các tiêu chí, phần mềm tự động hành động.

Một ví dụ cơ bản có thể như sau:

• Mua 10 BTC nếu đường trung bình động mười ngày vượt qua đường trung bình động ba mươi ngày
• Bán 10 BTC khi điều ngược lại xảy ra

Rõ ràng là trong thế giới thực mọi thứ phức tạp hơn. Các công thức giao dịch có lợi nhuận có nhiều lớp hơn.

Các trader chọn algo-trading vì nhiều lý do. Nó cho phép thực hiện các giao dịch nhanh hơn. Không thể làm điều tương tự bằng tay với một danh mục lớn. Các lệnh tức thì đảm bảo giá tốt hơn. Ít rủi ro trượt giá. Và một điều quan trọng: nó loại bỏ phần cảm xúc khỏi giao dịch.

Có vẻ như ở cấp độ vĩ mô, điều này tạo ra các thị trường có tính thanh khoản cao hơn. Nhiều lệnh hơn. Các thị trường trở nên có phần dễ dự đoán hơn vì các thuật toán phản ứng theo cách đã được lập trình.

Giao dịch algo đặc biệt nổi bật trong lĩnh vực tiền điện tử. Những thị trường này không bao giờ ngủ, hoạt động 24/7. Ai muốn bỏ lỡ cơ hội trong khi ngủ? Ngay cả những người yêu thích giao dịch thủ công cũng sử dụng nó như một phương án dự phòng khi họ không nhìn vào màn hình.

Nó khá linh hoạt. Nó phục vụ cho việc chênh lệch giá, săn lùng những khác biệt nhỏ về giá. Những người giao dịch lướt sóng rất yêu thích nó để nắm bắt những biến động nhỏ mà không phải theo đuổi thua lỗ. Các nhà tạo lập thị trường cũng phụ thuộc vào nó để duy trì tính thanh khoản.

Nhiều trader sử dụng nó để kiểm tra lại. Họ thử nghiệm xem các chiến lược của họ có mang lại lợi nhuận ổn định hay không.

Trong bối cảnh biến động của năm 2025, với các thị trường toàn cầu bị rung chuyển bởi những thay đổi địa chính trị và quyết định của các ngân hàng trung ương, algo-trading mang lại lợi thế cạnh tranh. Nó thích ứng nhanh chóng với các điều kiện thay đổi trong chứng khoán, forex và khối lượng.

Không có gì là hoàn hảo. Có những rủi ro. Sập hệ thống. Vấn đề mạng. Và tốt thôi, các thuật toán do con người tạo ra... có thể có lỗi. Đó là lý do tại sao việc kiểm tra lại rất quan trọng.

Cuối cùng, một thuật toán sẽ thực hiện chính xác những gì đã được lập trình, không hơn không kém. Nó không thể hiểu được các sự kiện kiểu "thiên nga đen". Những tình huống hiếm hoi đó vẫn cần sự can thiệp của con người.