Hướng Dẫn Giao Dịch: Cách Nhận Diện và Tránh Bẫy Tăng Giá

Cái Gì Là Bẫy Tăng Giá?

Một cái bẫy tăng giá là một hiện tượng xảy ra trong một xu hướng tăng. Giá của một tài sản tăng lên cho đến khi đạt đến một mức kháng cự. Tại đây, nó thực hiện một sự nghỉ ngơi điển hình mà tất cả các nhà giao dịch đều mong đợi và sau đó, phá vỡ mức kháng cự.

Mẫu hình này rất dễ gây hiểu lầm vì nó có thể đưa ra một "xác nhận" về sự bứt phá vượt qua mức kháng cự. Điều này khiến cho các nhà giao dịch quan sát hành vi giá tin rằng đợt tăng giá vẫn tiếp tục, vì vậy họ thực hiện lệnh mua.

Thật không may cho họ, sau vài nến, giá bất ngờ quay đầu và bắt đầu một xu hướng giảm giá. Những người có lệnh dừng lỗ thấy chúng được thực hiện trong khi những người khác vẫn giữ vị thế thua lỗ.

Điều Gì Thực Sự Xảy Ra Trong Một Cái Bẫy Tăng Giá?

Một bẫy tăng giá có khả năng xảy ra cao hơn sau một xu hướng tăng dài. Đây là một chuyển động tăng giá bền vững mà đã hoạt động trong một thời gian dài.

Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư mua đã kiểm soát trong một khoảng thời gian rất dài và có thể sắp cạn kiệt nguồn lực của họ. Giả thuyết này được xác nhận khi giá cuối cùng vào một vùng kháng cự. Giá thường chậm lại và bắt đầu hình thành những nến ngắn hơn. Chúng ta có thể liên kết hiện tượng này với một số lượng đáng kể các nhà giao dịch với các vị thế dài (người mua) chốt lời ở mức kháng cự.

Sau đó, thị trường chậm lại trước khi nhiều người mua vào và cố gắng đẩy giá vượt qua vùng kháng cự. Điều này dẫn đến việc hình thành một "sự bứt phá". Những người mua không chuẩn bị thấy điều này như một sự tiếp diễn của xu hướng tăng và thực hiện thêm các lệnh mua.

Tuy nhiên, khi hầu hết người mua đã cạn kiệt tài nguyên, người bán bắt đầu đưa ra đơn hàng của họ vì họ chiếm ưu thế ở các khu vực kháng cự mạnh. Những người mua tinh ý biết về hiện tượng này bắt đầu đóng các giao dịch của mình. Người bán, khi thấy khối lượng mua giảm, đưa ra nhiều đơn hàng bán hơn.

Sự mất cân bằng kết quả giữa những người mua đang chạy trốn và những người bán hung hãn khiến xu hướng nghiêng về phía những người bán. Khi xu hướng giảm, các lệnh dừng lỗ của những người mua mới được kích hoạt, càng làm mạnh thêm cho những người bán.

Làm Thế Nào Để Nhận Diện Một Cái Bẫy Tăng Giá Có Thể?

Việc xác định một cái bẫy tăng giá có thể đơn giản nếu nhà giao dịch biết cần tìm gì. Đây là một số dấu hiệu điển hình thường thấy cho thấy một cái bẫy tăng giá sắp xảy ra:

1. Nhiều Bài Kiểm Tra Mức Độ Kháng Cự

Dấu hiệu đầu tiên cho thấy một cái bẫy tăng giá sắp đến là một xu hướng tăng mạnh kéo dài trong một thời gian dài, nhưng phản ứng đáng kể trước một vùng kháng cự cụ thể.

Một xu hướng tăng mạnh với sự can thiệp giảm tối thiểu có nghĩa là người mua đang đưa vào tất cả những gì họ có. Tuy nhiên, khi họ đưa giá lên một mức kháng cự nhất định, họ có xu hướng lo sợ hoặc tôn trọng mức đó, và giá sẽ lùi lại trước khi tăng thêm.

2. Nến Tăng Giá Bất Thường Lớn

Trong giai đoạn cuối của cái bẫy, thường có một cây nến tăng giá khổng lồ chiếm ưu thế so với hầu hết các cây nến ngay lập tức bên trái.

Ngọn nến này có thể có nhiều giải thích khác nhau:

• Đầu tiên, những người mua mới nghĩ rằng đã xảy ra một sự bứt phá và bắt đầu mua lại.
• Thứ hai, có thể một số nhà đầu tư lớn đang cố tình đẩy giá lên cao để thu hút những người mua không cảnh giác, hoặc
• Thứ ba, các người bán đã khéo léo cho phép các người mua tạm thời chiếm ưu thế trên thị trường để các lệnh bán giới hạn ở trên vùng kháng cự có thể được kích hoạt.

3. Hình thành một phạm vi

Đặc điểm cuối cùng của một cấu hình bẫy tăng giá là nó tạo thành một mẫu tương tự như một phạm vi ở mức kháng cự.

Một khoảng giá có nghĩa là giá có vẻ như dao động qua lại trong một mức hỗ trợ và kháng cự. Khoảng này có thể không hoàn hảo, đặc biệt là ở phía trên, vì thị trường vẫn có thể tạo ra các đỉnh cao hơn nhưng nhỏ hơn.

Dễ dàng để phát hiện sự bắt đầu của bẫy tăng giá vì cây nến khổng lồ được thảo luận trước đó hình thành và đóng cửa bên ngoài phạm vi này.

Ví dụ Thường Gặp về Mô Hình Bẫy Tăng Giá

Có nhiều cách mà một cái bẫy tăng giá có thể xuất hiện. Tuy nhiên, tất cả sẽ tuân theo khái niệm điển hình rằng một mức kháng cự sẽ bị chặn lại, giá sẽ cố gắng phá vỡ nó, và sau đó thị trường sẽ sụp đổ.

Dưới đây là 3 ví dụ cổ điển về mô hình bẫy tăng giá:

Mẫu #1: Đỉnh Hai Tầng Bị Từ Chối

Mô hình đỉnh đôi bị từ chối được đặc trưng bởi hai nến nổi bật giống như mô hình đỉnh đôi bình thường, chỉ khác là nến thứ hai cho thấy sự từ chối mạnh mẽ ở phía trên.

Trong trường hợp này, điều đó càng trở nên rõ ràng và mạnh mẽ hơn nhờ vào sự hiện diện của một cái bấc lớn trên nến hoàn thành mô hình. Sự từ chối này cho thấy mặc dù những người mua đã cố gắng đẩy giá lên cao hơn, nhưng những người bán đã nhanh chóng vào cuộc và vượt qua họ, dẫn đến cái bấc dài.

Mô hình #2: Đường bao giảm

Mẫu hình và hình thức của nến rất quan trọng khi tìm kiếm để xác định các điểm có thể đảo chiều của thị trường.

Tương tự, chúng rất hữu ích để xác định và hoàn thành việc hình thành một cái bẫy tăng giá. Khi một mô hình bao trùm hình thành sau khi mô hình bẫy tăng giá cổ điển đã hình thành, đó là một chỉ báo trực tiếp rằng một chuyển động giảm mạnh sắp xảy ra.

Lưu ý: Có hàng trăm mô hình nến giảm hợp lệ có thể hoàn thành một mô hình bẫy tăng giá. Do đó, một nhà giao dịch nghiêm túc nên có khả năng xác định chúng dễ dàng ở những khu vực quan trọng.

Mẫu số 3: Bài kiểm tra thất bại

Mô hình bẫy tăng giá phổ biến khác được quan sát thấy khi, sau khi phá vỡ vùng kháng cự, giá quay lại thử nghiệm nó, nhưng không thành công và sụp đổ.

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm hiểu rằng đây là bài kiểm tra cuối cùng của sự tiếp diễn của một xu hướng sau khi phá vỡ một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.

Nói vậy, nếu sau khi phá vỡ mức kháng cự, giá kiểm tra lại nhưng không thể tăng tốc, thì sẽ hình thành một mẫu cổ điển khác của bẫy tăng giá.

Cách Tránh Bẫy Tăng Giá

1. Tránh Nhập Muộn

Theo mô tả của một cái bẫy tăng giá, một xu hướng tăng kéo dài trong thời gian dài thường là dấu hiệu tiềm năng của mẫu hình khôn ngoan này. Tóm lại, càng lâu một xu hướng tăng đã di chuyển, thì càng có khả năng nó sẽ hình thành một cái bẫy.

Nói như vậy, một nhà giao dịch có thể tránh các cạm bẫy tăng giá bằng cách tránh các điểm vào muộn. Nếu một xu hướng đã diễn ra trong một khoảng thời gian được coi là "quá dài", thì tốt hơn là không nên giao dịch nó.

Các nhà giao dịch chú ý, cả người mua và người bán, biết rằng các nhà giao dịch bất cẩn sẽ vào lệnh và thêm giao dịch trong các đợt điều chỉnh. Sau đó, họ chờ đợi và thu hút họ bằng cách đảo ngược xu hướng khi họ ít mong đợi nhất.

2. Không Mua Ở Các Mức Kháng Cự

Một trong những giai điệu được hát nhiều nhất trong thế giới giao dịch là "giao dịch theo xu hướng". Không có cách nào tốt hơn để làm điều này ngoài việc mua ở các mức hỗ trợ và bán ở các khu vực kháng cự.

Nếu khái niệm này xứng đáng được tôn trọng, thì một nhà giao dịch không bao giờ nên cố gắng thực hiện các giao dịch mua ở các mức kháng cự. Có những ngoại lệ, chẳng hạn như khi giá quay lại kiểm tra khu vực đó sau khi đã phá vỡ và xác nhận sự bắt đầu của một xu hướng mới.

Dù sao đi nữa, việc thực hiện các giao dịch mua ở mức kháng cự thì rủi ro hơn so với việc mua ở các vùng hỗ trợ.

3. Chờ các bài kiểm tra

Không có quy tắc cố định nào nói rằng việc mua ở các khu vực kháng cự đã chuyển thành hỗ trợ là sai. Các nhà giao dịch biết rằng một khu vực hỗ trợ, khi bị phá vỡ, sẽ trở thành một khu vực kháng cự. Tương tự, một khu vực kháng cự, khi bị phá vỡ, sẽ trở thành hỗ trợ.

Nói ngắn gọn, một nhà giao dịch luôn nên chờ đợi giá không chỉ phá vỡ một vùng kháng cự mà còn kiểm tra lại và có động lực tăng trước khi thực hiện các lệnh mua của mình.

Thực tế, việc mua vào ở mức thử nghiệm có nghĩa là giao dịch thấp hơn nhiều so với mức đặt ở đỉnh của nến phá vỡ. Do đó, bạn sẽ mất ít tiền hơn trong trường hợp giao dịch thất bại.

4. Quan sát Hành động Giá

Các nhà giao dịch có thể tránh các bẫy tăng giá bằng cách quan sát hành động giá. Hành động giá đề cập đến hành vi thực sự của giá tại một thời điểm nhất định.

Bây giờ, khi một đợt tăng giá đang đến gần mức kháng cự, nhà giao dịch cần chú ý để nhận thấy giá hành xử như thế nào. Ví dụ:

• Nến ngắn bắt đầu hình thành khi giá chạm vào một vùng kháng cự. Lúc này, không có cả khối lượng lẫn động lực để hỗ trợ giao dịch.
• Nếu xuất hiện nến giảm dài hơn, kèm theo nến tăng ngắn, điều này là một dấu hiệu cho thấy gấu đang kiểm soát hướng đi của thị trường. Không thực hiện giao dịch mua.
• Nếu nến trong khu vực kháng cự có những bấc dài ở phía trên, điều đó có nghĩa là những con gấu đang hạn chế việc giá tăng thêm. Nếu mở các lệnh mua ở đây, chúng chỉ có lãi trong một thời gian ngắn trước khi bị đẩy xuống thấp hơn và bị kẹt lại.

Tóm lại, hành động giá là cách an toàn nhất để đọc thị trường và tránh những cái bẫy tăng giá khi chúng hình thành.

Cách Giao Dịch Bẫy Tăng Giá

Phương pháp #1: Mua trên các Bài kiểm tra

Như đã đề cập trước đó, nếu bạn cần mua ở mức kháng cự, hãy chờ cho đến khi giá giảm để kiểm tra lại và sau đó mở một lệnh mua.

Các tín hiệu như vậy có thể được xác nhận thêm bằng cách sử dụng các phương pháp khác như mô hình nến hoặc chỉ báo. Ví dụ, nếu sau khi kiểm tra khu vực xuất hiện mô hình nến bao trùm tăng, thì có thể an tâm mở lệnh mua.

Phương pháp #2: Bán Sau Khi Có Một Sự Thay Đổi Xu Hướng Thành Công

Cách an toàn nhất để vận hành một cái bẫy tăng giá là chấp nhận rằng xu hướng đã thay đổi và hòa nhập với nó.

Nói một cách ngắn gọn, đây là cách vận hành một cái bẫy tăng giá một cách an toàn để thu về lợi nhuận dễ dàng.

Kết luận

Các mô hình bẫy tăng giá được biết đến với việc thu hút các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch rủi ro mà gần như luôn kết thúc bằng thua lỗ. Do đó, nhiều nhà giao dịch rùng mình khi nghe nhắc đến cụm từ này.

Tuy nhiên, khi hiểu cách mà các cạm bẫy tăng giá hình thành và ý nghĩa của chúng, chúng có thể trở thành các cấu hình có lợi nhuận. Trong bài viết này, chúng ta đã thấy cách xác định các cạm bẫy tăng giá và thậm chí giao dịch chúng trong khi giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Bài học này bổ sung vào thực tế rằng thị trường rất đáng giá nếu nhà giao dịch biết cách đọc nó.