Hướng dẫn giao dịch cho bẫy tăng giá: Cách nhận diện và thoát khỏi chúng

Các nhà giao dịch có những kỷ niệm về những giao dịch có vẻ rất hiển nhiên, nhưng một khi được thực hiện, chúng lại quay ngược lại và dẫn đến thua lỗ.

Chúng được gọi là "các giao dịch bẫy", vì chúng thu hút những trader không nghi ngờ và sau đó lừa họ khi họ cắn câu.

Một trong những bẫy phổ biến nhất được gọi là bẫy tăng giá. Trong bài viết này, chúng ta sẽ định nghĩa bẫy tăng giá là gì, cách phát hiện nó, học cách tránh chúng và tiết lộ một số cách để thu lợi khi giao dịch với chúng.

Cái bẫy tăng giá là gì?

Một cái bẫy tăng giá là một hiện tượng xảy ra trong một xu hướng tăng giá. Giá của một tài sản tăng lên cho đến khi đạt đến một mức kháng cự. Tại đây, nó thực hiện sự phá vỡ điển hình mà các nhà giao dịch mong đợi, và sau đó vượt qua mức kháng cự.

Mô hình này rất dễ gây hiểu lầm vì nó có thể đưa ra một "xác nhận" về việc phá vỡ mức kháng cự. Điều này khiến các trader theo dõi hành vi giá tin rằng đợt tăng giá vẫn tiếp tục, vì vậy họ thực hiện các lệnh mua.

Thật không may, vài nến sau, giá đảo chiều đột ngột và mạnh mẽ và bắt đầu một xu hướng giảm. Những người có lệnh dừng lỗ sẽ kích hoạt trong khi những người còn lại vẫn giữ các giao dịch thua lỗ.

Vậy điều gì thực sự xảy ra trong một bẫy tăng giá?

Có khả năng xảy ra hơn sau một xu hướng tăng dài. Điều này có nghĩa là những người mua đã kiểm soát trong một thời gian dài và có khả năng sắp cạn kiệt nguồn lực của họ. Giả thuyết này trở nên hợp lệ khi giá cuối cùng vào một vùng kháng cự. Giá thường chậm lại khi hình thành những nến ngắn hơn. Chúng ta có thể liên kết điều này với một số lượng đáng kể các trader dài (người mua) đang chốt lời ở mức kháng cự.

Sau đó, thị trường chậm lại trước khi nhiều người mua vào và cố gắng đẩy giá vượt qua vùng kháng cự. Điều này dẫn đến sự hình thành của một "sự bứt phá". Những người mua không cảnh giác coi đây là sự tiếp tục của xu hướng tăng và thực hiện nhiều giao dịch mua hơn.

Tuy nhiên, do hầu hết người mua đã cạn kiệt nguồn lực, các người bán bắt đầu nhập lệnh của họ vì họ đang chiếm ưu thế ở các khu vực kháng cự mạnh. Những người mua chú ý biết về hiện tượng này bắt đầu đóng các giao dịch của họ. Các người bán, nhận thấy sự giảm sút của khối lượng mua, nhập thêm các giao dịch bán.

Sự mất cân bằng do những người mua chạy trốn và những người bán quyết liệt khiến xu hướng nghiêng về phía người bán. Khi xu hướng càng chìm sâu, nó kích hoạt các lệnh dừng lỗ của những người mua mới, làm cho những người bán trở nên mạnh mẽ hơn.

Những người mua nghĩ rằng xu hướng sẽ tiếp tục tăng đã kích hoạt lệnh dừng lỗ của họ. Đối với những người có lệnh dừng rộng hơn, hoặc những người không có lệnh dừng, họ đang bị mắc kẹt trong một xu hướng đã quay lưng lại với họ.

Làm thế nào tôi có thể xác định một bẫy tăng giá có thể xảy ra?

Xác định một cái bẫy tăng giá có thể dễ dàng nếu một nhà giao dịch biết tìm kiếm điều gì. Dưới đây là một số dấu hiệu rõ ràng phổ biến cho thấy một cái bẫy tăng giá sắp xảy ra:

1. Nhiều bài kiểm tra mức kháng cự

Dấu hiệu đầu tiên cho thấy một cái bẫy tăng giá đang trên đường đến là một xu hướng tăng mạnh đã duy trì trong một thời gian dài, nhưng phản ứng đáng kể với một khu vực kháng cự cụ thể.

Một xu hướng tăng mạnh với sự can thiệp giảm tối thiểu có nghĩa là những người mua đang bơm tất cả những gì họ có. Tuy nhiên, khi họ đưa giá lên một mức kháng cự nhất định, họ có xu hướng sợ hãi hoặc tôn trọng nó, và giá sẽ quay đầu trước khi tăng cao hơn.

2. Nến tăng giá bất thường lớn

Trong giai đoạn cuối của cái bẫy, thường có một cây nến tăng lớn chiếm ưu thế hơn hầu hết các cây nến ngay lập tức bên trái.

Cây nến này có thể có nhiều giải thích đứng sau:

○ Một điều, là những người mua mới nghĩ rằng đã xảy ra một sự đứt gãy và bắt đầu mua lại. ○ Hai, có thể một số người chơi lớn đang cố tình đẩy giá lên cao hơn để thu hút những người mua không nghi ngờ, hoặc, ○ Ba, những người bán đã khéo léo để cho những người mua tạm thời thống trị thị trường để kích hoạt các lệnh bán giới hạn trên khu vực kháng cự.

3. Một khoảng được hình thành

Đặc điểm cuối cùng của một cấu hình bẫy tăng giá là nó tạo thành một mẫu tương tự như một phạm vi ở mức kháng cự.

Một phạm vi có nghĩa là giá có vẻ như bật qua lại trong một mức hỗ trợ và kháng cự. Phạm vi này có thể không hoàn hảo, đặc biệt là ở phía trên, vì thị trường vẫn có thể đang tạo ra các mức cao hơn nhỏ hơn.

Ví dụ về các mẫu bẫy tăng giá phổ biến

Có nhiều cách mà một cái bẫy tăng giá có thể xuất hiện. Tuy nhiên, tất cả sẽ tuân theo khái niệm điển hình rằng một mức kháng cự sẽ bị chặn lại, giá sẽ cố gắng phá vỡ nó và sau đó thị trường sẽ sụp đổ.

Dưới đây là 3 ví dụ cổ điển về các mẫu bẫy tăng giá.

Mô hình #1: Đỉnh đôi bị từ chối

Mô hình đầu vai đôi bị từ chối được đặc trưng bởi hai cây nến nổi bật giống như mô hình đầu vai đôi bình thường, chỉ có điều lần này; cây nến thứ hai thể hiện một sự từ chối lớn ở phía trên.

Mẫu hình #2: Nến bao trùm giảm

Mẫu hình và hình thức của nến rất quan trọng khi tìm kiếm để xác định các điểm có thể đảo chiều của thị trường.

Tương tự, chúng rất hữu ích để xác định và hoàn thành việc hình thành một cái bẫy tăng giá. Khi một mô hình bao trùm hình thành sau khi mô hình bẫy tăng giá cổ điển đã hình thành, đó là một chỉ báo trực tiếp rằng một chuyển động giảm mạnh sắp xảy ra.

Mẫu #3: Bài kiểm tra không thành công

Mô hình bẫy tăng giá phổ biến khác được quan sát thấy khi, sau khi phá vỡ vùng kháng cự, giá quay lại thử nghiệm nó, nhưng không thành công và sụp đổ.

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm hiểu rằng đây là bài kiểm tra quyết định cho sự tiếp tục của một xu hướng sau khi phá vỡ một khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.

Nói như vậy, nếu sau khi phá vỡ mức kháng cự, giá thử lại một lần nữa nhưng không thể tạo đà tăng, thì một mô hình bẫy tăng giá cổ điển khác sẽ được hình thành.

Làm thế nào để tránh bẫy tăng giá?

1. Tránh việc vào muộn

Theo mô tả về một cái bẫy tăng giá, một xu hướng tăng kéo dài trong thời gian dài thường là một tín hiệu tiềm năng của mô hình tinh vi này. Tóm lại, càng lâu một xu hướng tăng đã tồn tại, thì khả năng nó hình thành một cái bẫy càng cao.

Nói như vậy, một nhà giao dịch có thể tránh được những cái bẫy tăng giá bằng cách tránh các lệnh vào muộn. Nếu một xu hướng đã hoạt động trong một khoảng thời gian được coi là "quá dài", thì tốt nhất là không nên giao dịch nó.

2. Không mua ở mức kháng cự

Một trong những giai điệu được hát nhiều nhất trong thế giới giao dịch là "giao dịch theo xu hướng". Không có cách nào tốt hơn để làm điều này ngoài việc mua ở các mức hỗ trợ và bán ở các khu vực kháng cự.

Nếu khái niệm này đáng để tôn trọng, thì một trader không bao giờ nên cố gắng thực hiện các giao dịch mua ở các mức kháng cự. Tuy nhiên, có những ngoại lệ, chẳng hạn như khi giá quay trở lại kiểm tra khu vực sau khi phá vỡ và xác nhận sự khởi đầu của một xu hướng mới.

3. Chờ đợi các bằng chứng

Không có quy tắc cố định nào nói rằng việc mua ở các khu vực kháng cự đã chuyển thành hỗ trợ là sai. Các nhà giao dịch biết rằng một khu vực hỗ trợ, khi bị phá vỡ, sẽ trở thành một khu vực kháng cự. Tương tự, một khu vực kháng cự, khi bị phá vỡ, sẽ trở thành hỗ trợ.

Tóm lại, một trader luôn phải chờ đợi không chỉ để giá phá vỡ một khu vực kháng cự, mà còn để giá thử lại khu vực đó và có được động lực tăng trước khi thực hiện các lệnh mua của mình.

4. Quan sát hành động giá

Các trader có thể tránh các bẫy tăng giá bằng cách quan sát hành động giá. Hành động giá đề cập đến hành vi thực sự của giá tại một thời điểm nhất định.

Bây giờ, trong khi quan sát một đợt tăng giá gần đến mức kháng cự, nhà giao dịch phải chú ý để nhận thấy những gì giá đang làm. Ví dụ:

★ Những cây nến ngắn hơn bắt đầu hình thành khi giá chạm vào một vùng kháng cự. Lúc này, không có khối lượng hay động lực để ủng hộ giao dịch.

★ Nếu xuất hiện nến giảm dài hơn, kèm theo nến tăng ngắn, đây là dấu hiệu cho thấy những con gấu đang kiểm soát hướng đi của thị trường. Đừng thực hiện các giao dịch mua.

★ Nếu nến trong vùng kháng cự có bấc dài ở phía trên, điều đó có nghĩa là những con gấu đang hạn chế giá tăng thêm. Nếu mở lệnh mua ở đây, chúng chỉ có lãi trong một thời gian ngắn trước khi bị đẩy xuống thấp hơn và bị kẹt lại.

Tóm lại, hành động giá là cách an toàn nhất để đọc thị trường và tránh những cái bẫy tăng giá khi chúng hình thành.

Làm thế nào để giao dịch với bẫy tăng giá?

Phương pháp #1: Mua các bài kiểm tra

Như đã đề cập trước đó, nếu bạn cần mua ở mức kháng cự, hãy đợi cho đến khi giá giảm để thử lại và sau đó mở một lệnh mua.

Các tín hiệu này có thể được xác nhận thêm bằng cách sử dụng các phương pháp khác, chẳng hạn như các mô hình nến hoặc chỉ báo. Ví dụ, nếu sau một lần kiểm tra mới trong khu vực, một mô hình nến bao trùm tăng hình thành, thì có thể an toàn để mở lệnh mua.

Phương pháp #2: Bán khống sau khi có sự thay đổi xu hướng thành công

Cách an toàn nhất để vận hành một cái bẫy tăng giá là chấp nhận rằng xu hướng đã thay đổi và hòa nhập với nó.

Tóm lại, đây là cách hoạt động an toàn một bẫy tăng giá để thu được lợi nhuận dễ dàng.

Kết luận

Mẫu hình bẫy tăng giá nổi tiếng thu hút các trader thực hiện những giao dịch rủi ro mà gần như luôn dẫn đến thua lỗ. Do đó, nhiều trader rùng mình khi nghe thấy cụm từ đã đề cập.

Tuy nhiên, khi hiểu cách hình thành bẫy tăng giá và ý nghĩa của chúng, chúng có thể trở thành các cấu hình sinh lời. Trong bài viết này, chúng ta đã xem xét cách nhận diện bẫy tăng giá và thậm chí giao dịch chúng trong khi giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Bài học này bổ sung vào thực tế rằng thị trường rất có lợi nếu nhà giao dịch biết cách đọc nó.