ETH Phân tích thị trường ngày 4 tháng 10

1. Phân tích xu hướng

· Cấu trúc tăng trưởng tổng thể vẫn không thay đổi: Giá vẫn nằm trên tất cả các EMA, EMA có sắp xếp tăng (EMA5 > EMA10 > EMA20 > EMA72 > EMA180)
· Áp lực điều chỉnh ngắn hạn: Từ điểm cao 4,740 giảm xuống 4,499, giảm khoảng 5%, thuộc về điều chỉnh kỹ thuật bình thường.
· Hệ thống hỗ trợ đường trung bình:
· Hỗ trợ mạnh 1: 4,412.67 (EMA5)
· Hỗ trợ mạnh 2: 4,338.22 (EMA10)
· Hỗ trợ mạnh 3: 4,319.61 (EMA20)

2. Phân tích chỉ báo MACD

· Động năng chậm lại nhưng vẫn thiên về bên mua: Giá trị MACD 39.7 là dương, cho thấy động năng bên mua vẫn chiếm ưu thế.
· Rủi ro phân kỳ đỉnh tiềm ẩn: Giá giảm từ 4,740, nhưng cấu trúc cụ thể của MACD cần được quan sát xem có hình thành phân kỳ đỉnh hay không.
· Quan sát quan trọng: Mối quan hệ giữa DIF và DEA cần được xác nhận, hiện tại DIF là 32.72

3. Phân tích khối lượng giao dịch - Các tín hiệu rủi ro chính

· Độ lệch trọng lượng và giá: Khối lượng giao dịch hiện tại 15.55 tỷ thấp hơn nhiều so với 5 ngày (89.65 tỷ ) và 10 ngày (93.65 tỷ ).
· Khối lượng giao dịch yếu: Giá tăng thiếu sự hỗ trợ của khối lượng giao dịch, khi điều chỉnh khối lượng cũng không đủ.
· Cần cảnh giác: Nếu khối lượng giao dịch tiếp tục giảm, độ sâu của đợt điều chỉnh có thể tăng lên.

4. Phân tích cấu trúc giá

· Mức kháng cự:
· Kháng cự gần đây: 4,591.20 (điểm cao 24 giờ)
· Kháng cự quan trọng: 4,740.06 (Áp lực cao trước đó)
· Kháng cự mạnh: 5,232.14 (điểm cao lịch sử)
· Cấp độ hỗ trợ:
· Hỗ trợ tức thì: 4,448.40 (điểm thấp trong 24 giờ)
· Hỗ trợ mạnh 1: 4,412.67 (EMA5)
· Hỗ trợ mạnh 2: 4,338-4,319 (Khu vực trùng lặp EMA10/20)

Dự đoán xu hướng

Kịch bản có khả năng nhất (55% xác suất): Tiếp tục điều chỉnh kiểm tra hỗ trợ

1. Lý do: Sự phân kỳ giữa khối lượng và giá rõ ràng + Mức điều chỉnh từ đỉnh không đủ + Động lực MACD giảm.
2. Mục tiêu gọi lại:
· Mục tiêu đầu tiên: 4,412 (EMA5)
· Mục tiêu thứ hai: 4,338 (EMA10)
3. Đánh giá tính chất: Chỉ cần giữ ở trên 4,319 (EMA20), vẫn thuộc về điều chỉnh lành mạnh.

Kịch bản có thể xảy ra tiếp theo (35% xác suất): Điều chỉnh dao động trong khoảng.

1. Phạm vi dao động: 4,450-4,590
2. Đặc điểm: Điều chỉnh khối lượng giao dịch, tiêu hóa lợi nhuận, chờ đợi lựa chọn hướng đi
3. Thời gian: Có thể kéo dài từ 2-5 ngày giao dịch

Cảnh hiếm gặp (10% xác suất): Tăng vọt tạo đỉnh mới

1. Điều kiện: Xuất hiện nến xanh có khối lượng lớn vượt qua 4,591
2. Yêu cầu: Khối lượng giao dịch phải được tăng lên trên mức trung bình.
3. Mục tiêu: Kiểm tra lại mức kháng cự 4,740

Đề xuất giao dịch

Đối với những người nắm giữ vị thế mua:

· Đề nghị giảm vị thế một cách hợp lý trong khoảng 4,490-4,500
· Thiết lập cắt lỗ dưới 4,410 (dưới EMA5)
· Nếu hồi về khu vực hỗ trợ 4,340-4,320 có thể xem xét bổ sung.

Đối với những người bán khống/quan sát:

· Nhà đầu tư có thể thử bán khống với khối lượng nhẹ trong khoảng 4,550-4,580, dừng lỗ trên 4,600.
· Chính là chờ đợi điều chỉnh về vùng hỗ trợ 4,340-4,320 để bố trí lệnh mua.
· Cắt lỗ lệnh bán khi vượt 4,591 và tăng khối lượng

Điểm trọng tâm kiểm soát rủi ro:

· Điểm quan sát quan trọng:
· Sự hỗ trợ 4,412 có hiệu lực không
· Khối lượng giao dịch có thể trở lại mức bình thường không
· Tình hình phá vỡ mức kháng cự 4,591
· Cắt lỗ cho vị thế mua: Dưới 4,410
· Cắt lỗ lệnh bán khống: Phá vỡ 4,600

Cảnh báo rủi ro

1. Sự khác biệt giữa giá trị nghiêm trọng là rủi ro lớn nhất hiện tại, cần được chú trọng cao.
2. Mức hỗ trợ EMA5 4,412 là điểm then chốt, nếu mất đi có thể gây ra sự điều chỉnh sâu hơn.
3. Xu hướng tổng thể vẫn nghiêng về tăng, nhưng áp lực điều chỉnh ngắn hạn khá lớn
4. Khuyên nên giao dịch với khối lượng nhỏ, cắt lỗ nghiêm ngặt, kiểm soát rủi ro

Tóm tắt: ETH đang ở giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật trong xu hướng tăng dài hạn, sự phân kỳ giữa khối lượng và giá là mối lo ngại chính. Xu hướng ngắn hạn có khả năng tiếp tục điều chỉnh kiểm tra khu vực hỗ trợ 4,412-4,338, trong giao dịch khuyến nghị giảm vị thế khi đạt đỉnh, chờ đợi điều chỉnh về mức hỗ trợ trước khi xem xét mua vào. Theo dõi chặt chẽ sự thay đổi của khối lượng giao dịch và tình hình phòng thủ của các mức hỗ trợ quan trọng.