Lệnh dừng giới hạn là gì?

TL;DR

Lệnh dừng giới hạn là một phương pháp giao dịch kết hợp giữa dừng và giới hạn. Các nhà giao dịch có thể thiết lập lợi nhuận tối thiểu hoặc tổn thất tối đa với nó. Điều thú vị là, khi đạt đến mức giá kích hoạt, lệnh giới hạn sẽ tự động được thực hiện. Có nghĩa là, giao dịch vẫn có thể diễn ra ngay cả khi bạn đang ngủ. Để sử dụng hiệu quả, có thể bạn nên cân nhắc các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như sự biến động của tài sản.

Lệnh dừng giới hạn này, giá dừng sẽ là điểm kích hoạt cho lệnh giới hạn. Giá giới hạn là giá giao dịch thực tế. Đối với lệnh mua, bạn có thể đặt giá cao hơn giá dừng, và đối với lệnh bán, bạn có thể đặt giá thấp hơn. Sự chênh lệch giá này nhằm ứng phó với biến động của thị trường. Hơi phức tạp một chút nhưng khi quen thì rất tiện lợi.

Giới thiệu

Không chỉ muốn sở hữu tài sản tiền điện tử, mà còn muốn giao dịch tích cực. Trong những trường hợp như vậy, chỉ có lệnh thị trường là không đủ. Nếu có lệnh dừng-limited, bạn có thể kiểm soát giao dịch một cách chi tiết hơn. Ban đầu có thể cảm thấy khó khăn. Hãy cùng xem sự khác biệt giữa các loại lệnh cơ bản.

Lệnh giới hạn vs. Lệnh dừng lỗ vs. Lệnh dừng giới hạn

Đây là các loại lệnh thường được sử dụng. Lệnh giới hạn đặt ra một phạm vi giá. Lệnh dừng lỗ xác định mức giá kích hoạt lệnh thị trường. Lệnh dừng giới hạn là sự kết hợp của cả hai. Mỗi loại đều có ưu điểm riêng.

lệnh giới hạn

Nếu là lệnh giới hạn, bạn có thể chỉ định giá cao nhất mà bạn muốn mua hoặc giá thấp nhất mà bạn muốn bán. Khi thị trường đạt đến mức giá đó, nó sẽ tự động cố gắng thực hiện giao dịch. Nếu bạn có một mức giá mục tiêu rõ ràng, đây có thể là lựa chọn tối ưu.

Thông thường, bạn sẽ đặt lệnh bán với giá cao hơn hiện tại và lệnh mua với giá thấp hơn. Nếu bạn đặt lệnh giới hạn với giá thị trường hiện tại, có lẽ sẽ khớp trong vài giây. Nếu thị trường đang hoạt động tích cực.

Lệnh dừng giới hạn

Như đã đề cập trước đó, đây là phiên bản kết hợp của lệnh dừng và lệnh giới hạn. Giá dừng sẽ hoạt động như một kích hoạt. Nó có thể có vẻ hơi phức tạp, nhưng thực ra là một công cụ hữu ích.

Cơ chế của lệnh dừng giới hạn

Nói một cách đơn giản, bạn nên chia thành hai phần để suy nghĩ. Giá dừng là kích hoạt cho lệnh giới hạn. Khi thị trường đạt đến đó, hệ thống sẽ đặt lệnh với giá giới hạn đã chỉ định. Đơn giản phải không?

Bạn cũng có thể đặt Stop và Limit giống nhau. Nhưng điều này không bắt buộc. Nếu là bán, bạn nên đặt Stop cao hơn một chút so với Limit. Nếu là mua, đặt thấp hơn một chút có thể dễ thực hiện hơn. Đây là quy tắc kinh nghiệm.

Ví dụ về lệnh dừng giới hạn mua và bán

Lệnh mua giới hạn dừng

Tiền ảo đang ở mức 300 đô la. Có vẻ như đang trong xu hướng tăng. Nhưng tôi muốn tránh việc mua ở mức cao. Theo phân tích kỹ thuật, nếu vượt qua 310 đô la, có thể bắt đầu một đợt tăng thực sự.

Đặt lệnh dừng ở 310 đô la và lệnh giới hạn ở 315 đô la. Khi giá đạt 310 đô la, lệnh mua giới hạn 315 đô la sẽ được đặt tự động. Có thể sẽ được thực hiện với giá dưới 315 đô la. Nhưng nếu giá tăng nhanh, có khả năng sẽ không được thực hiện. Đó là rủi ro.

dừng giới hạn bán

Tiền ảo mua với giá 285 đô la giờ đã là 300 đô la. Tôi muốn tránh thua lỗ. Tôi sẽ thiết lập dừng ở 289 đô la và giới hạn ở 285 đô la. Nếu giá giảm xuống 289 đô la, lệnh bán ở mức 285 đô la sẽ được kích hoạt. Tùy thuộc vào tình hình thị trường, có thể bán được với giá trên 285 đô la. Hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ.

Lợi ích của lệnh dừng giới hạn

Lợi ích lớn nhất là lập kế hoạch trước. Không thể liên tục theo dõi thị trường 24 giờ, đúng không? Bởi vì chúng ta cũng cần giấc ngủ. Hơn nữa, bạn có thể đặt giá dựa trên lợi nhuận mục tiêu. Giao dịch chỉ được thực hiện trong một khoảng giá nhất định, do đó bạn có thể tránh được việc thực hiện hợp đồng với giá bất ngờ. Điều này mang lại cảm giác an tâm.

Nhược điểm của lệnh dừng giới hạn

Không có đảm bảo rằng đơn hàng sẽ nhất định được khớp. Đây có thể là điểm yếu lớn nhất. Nếu thị trường không đạt đến giá giới hạn, đơn hàng sẽ vẫn chưa được thực hiện. Ngay cả khi có khoảng cách, nếu biến động cao, giá cũng có thể nhảy vọt.

Cũng có vấn đề về thanh khoản. Nếu không có đối tác, giao dịch sẽ không thể thực hiện. Điều này hiển nhiên nhưng thường bị quên. Nếu sử dụng tùy chọn "fill or kill", bạn có thể tránh được việc chỉ thực hiện một phần giao dịch. Phải là tất cả hoặc không có gì, đó là sự lựa chọn.

Chiến lược đặt lệnh dừng giới hạn

1. Hãy xem xét sự biến động. Tài sản dao động mạnh nên có khoảng cách rộng.

2. Kiểm tra tính thanh khoản. Trong thị trường mỏng, chênh lệch lớn. Chính lúc này, giá trị thực sự của lệnh dừng giới hạn được phát huy.

3. Hãy sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định mức giá. Việc thiết lập dựa trên hỗ trợ và kháng cự sẽ mang lại hiệu quả. Đừng chỉ dựa vào trực giác.

Tóm tắt

Lệnh dừng giới hạn linh hoạt và đa chức năng hơn so với lệnh thị trường. Một lợi thế lớn là lệnh sẽ được thi hành ngay cả khi bạn đang ngủ. Nếu kết hợp nhiều lệnh, bạn có thể ứng phó với cả tăng và giảm. Cách bạn tương tác với thị trường có thể thay đổi. Đáng để thử nghiệm đấy!