Sự phân kỳ tăng ẩn và giảm ẩn: Cách áp dụng nó trong giao dịch Tiền điện tử

Các mẫu phân kỳ được tìm thấy trong biểu đồ giá tiền điện tử báo hiệu sự đảo chiều xu hướng tiềm năng. Trong khi phân kỳ cổ điển thường xuất hiện ở cuối xu hướng, phân kỳ ẩn xuất hiện trong giai đoạn hợp nhất xu hướng.

Cả hai loại phân kỳ thường xảy ra trong biểu đồ tiền điện tử. Các nhà giao dịch phát triển kỹ năng xác định những mô hình này có thể phát hiện cơ hội đầu tư giá trị.

Hiểu về Sự phân kỳ

Sự phân kỳ là một mẫu phân tích kỹ thuật có thể thấy trên biểu đồ giá khi giá của một tài sản tiền điện tử di chuyển theo hướng ngược lại với một chỉ báo kỹ thuật hoặc các điểm dữ liệu khác. Điều này phục vụ như một cảnh báo rằng xu hướng hiện tại đang yếu đi và có thể sớm thay đổi.

Các tín hiệu phân kỳ có thể chỉ ra những biến động giá tích cực hoặc tiêu cực. Phân kỳ (tăng giá) tích cực cho thấy giá có thể sớm tăng, trong khi phân kỳ (giảm giá) tiêu cực cho thấy giá có thể sớm giảm.

Khi các nhà giao dịch tiền điện tử quan sát sự phân kỳ tích cực trên các biểu đồ giao dịch, những người nắm giữ vị thế bán thường lập kế hoạch để thoát ra và đóng các vị thế của họ. Các nhà giao dịch có vị thế trung lập hoặc dài chuẩn bị để vào hoặc tăng cường các vị thế dài của họ, vì sự phân kỳ tích cực gợi ý một đợt tăng giá tiềm năng sắp tới.

Có hai loại phân kỳ có thể chỉ ra rằng một xu hướng tăng có thể sớm bắt đầu. Phân kỳ thông thường hoặc cổ điển là loại phổ biến nhất, trong khi phân kỳ ẩn thì tinh tế hơn nhưng có thể cung cấp một tín hiệu mạnh mẽ về việc tiếp tục xu hướng.

Phân kỳ Thông thường vs. Phân kỳ Cổ điển

Sự phân kỳ thường xuyên xảy ra khi giá của một loại tiền điện tử tiếp tục tăng và tạo ra các đỉnh cao hơn, nhưng chỉ số tạo ra các đỉnh thấp hơn.

Trong trường hợp Bitcoin, khi nó đạt đến mức cao nhất mọi thời đại mới, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) có thể tạo ra một loạt các mức cao thấp hơn. Triệu chứng giảm giá này trong động lực thị trường cho thấy một đảo ngược xu hướng tiềm năng từ chuyển động đi lên sang đi xuống.

Mô hình tương tự cũng có thể phát triển theo hướng ngược lại.

Sự phân kỳ ẩn là gì?

Sự phân kỳ ẩn hình thành khi giá của một loại tiền điện tử đạt mức thấp cao hơn trong khi chỉ báo đạt mức thấp thấp hơn. Sự phân kỳ ẩn có thể được phân loại là tăng giá hoặc giảm giá.

Ví dụ, sự phân kỳ ẩn tăng giá xảy ra trong giai đoạn điều chỉnh xu hướng tăng khi giá trị của tài sản đạt mức thấp cao hơn. Tuy nhiên, bộ dao động vẫn cho thấy mức thấp hơn. Điều này thường báo hiệu sự tiếp diễn của xu hướng tăng, cảnh báo các nhà giao dịch nên chốt lời.

Phân kỳ ẩn giảm giá là điều ngược lại. Nó xảy ra khi giá trị của một tài sản đạt đến một đỉnh cao thấp hơn, nhưng các bộ dao động cho thấy một đỉnh cao hơn. Điều này báo hiệu một đảo ngược xu hướng mà một nhà giao dịch nên dừng lỗ và bán càng nhanh càng tốt.

Khi nào sử dụng phân kỳ thường và phân kỳ ẩn

Sự phân biệt giữa phân kỳ thông thường và phân kỳ ẩn là một điều tinh tế.

Sự phân kỳ thông thường thường xuất hiện ở cuối một xu hướng kéo dài, báo hiệu một giai đoạn điều chỉnh mới. Sự phân kỳ ẩn thường xuất hiện ở cuối giai đoạn hợp nhất, báo hiệu rằng sự hợp nhất sẽ sớm kết thúc theo hướng của xu hướng ban đầu.

Phân kỳ thường được sử dụng ở cuối một xu hướng dài, trong khi phân kỳ ẩn được sử dụng ở cuối giai đoạn hợp nhất.

Sự khác biệt của phân kỳ ẩn là gì?

Sự phân kỳ ẩn khác với sự phân kỳ thông thường ở vị trí của mô hình. Sự phân kỳ ẩn thường xảy ra trong một xu hướng đang tồn tại. Nó báo hiệu sự kết thúc của giai đoạn hợp nhất trong xu hướng lớn hơn. Nó được gọi là "ẩn" vì nó không rõ ràng đối với mắt không được đào tạo.

Sự phân kỳ ẩn xảy ra theo cả hai hướng tăng giá và giảm giá.

Cách nhận diện sự phân kỳ ẩn

Việc xác định sự khác biệt ẩn có thể là một thách thức đối với những người chưa được đào tạo. Tuy nhiên, với sự luyện tập, bạn sẽ có thể nhận ra sự khác biệt và giao dịch để mang lại lợi thế cho mình. Cả sự khác biệt ẩn và sự khác biệt thông thường đều có thể được phát hiện trong tất cả các khung thời gian biểu đồ tiền điện tử, mang đến cho bạn nhiều cơ hội để luyện tập xác định những sự khác biệt này.

Một yếu tố quan trọng trong việc nhận diện sự phân kỳ là sử dụng một chỉ báo kỹ thuật. Hầu hết các chỉ báo dao động ( chỉ báo ) đều hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, việc thêm nhiều chỉ báo dao động vào biểu đồ không tự động dẫn đến tín hiệu đáng tin cậy hơn. Hãy chọn chỉ báo dao động hoặc công cụ biểu đồ phù hợp nhất với bạn. Bất kể chỉ báo nào bạn chọn, cùng một chỉ báo có thể giúp bạn xác định cả sự phân kỳ thông thường và ẩn.

Xác định sự phân kỳ ẩn với MACD

Hãy bắt đầu với chỉ báo MACD, bao gồm ba phần:

1. Đường MACD
2. Đường tín hiệu MACD
3. Biểu đồ histogram

Khi sử dụng MACD để phát hiện sự phân kỳ, bạn có thể sử dụng bất kỳ thành phần nào trong ba thành phần này. Bạn không cần tất cả chúng để xác định sự phân kỳ. Đối với những hình minh họa này, chúng ta sẽ tập trung vào đường MACD. Việc làm cho đường MACD dày hơn trên biểu đồ của bạn có thể giúp bạn xác định nó dễ dàng hơn.

Tiếp theo, xác định hướng xu hướng. Nếu xu hướng đang đi lên, tìm kiếm sự phân kỳ ẩn tăng giá, có nghĩa là đường MACD in một đáy thấp hơn trong khi giá in một đáy cao hơn. Nếu xu hướng đang đi xuống, tìm kiếm sự phân kỳ ẩn giảm giá, nơi đường MACD in một đỉnh cao hơn nhưng giá in một đỉnh thấp hơn.

Xác định sự phân kỳ ẩn bằng cách sử dụng Stochastics

Bộ dao động ngẫu nhiên ( một số gói biểu đồ gọi là dao động ngẫu nhiên chậm ) là một bộ dao động ba đầu vào in hai đường. Thông thường, tôi sử dụng giá trị đầu vào 15-5-5, nhưng 14-3-3 cũng hữu ích.

Làm cho đường %K dày hơn để dễ dàng nhận diện trong các biểu đồ.

Áp dụng sự phân kỳ ẩn vào phân tích kỹ thuật tiền điện tử

Phát hiện các mẫu phân kỳ ẩn không cần phải khó khăn—đặc biệt là khi xem xét tần suất xuất hiện của các phân kỳ ẩn trong biểu đồ crypto. Sau khi phát hiện mẫu, bước tiếp theo của bạn là gì?

Thực hiện theo hướng dẫn từng bước này để thiết lập giao dịch của bạn.

Bước 1: Lọc giao dịch của bạn

Sự phân kỳ ẩn là một mẫu hình báo hiệu sự kết thúc của giai đoạn hợp nhất giá. Đối với Bitcoin, nó báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng trước đó. Để tối đa hóa thành công giao dịch của bạn, hãy tìm kiếm mẫu hình phân kỳ ẩn trong bối cảnh của xu hướng lớn hơn.

Ví dụ, nếu xu hướng chung là tăng, hãy tìm kiếm sự phân kỳ ẩn tăng giá. Khi bạn phát hiện ra mẫu phân kỳ ẩn tăng giá, hãy sử dụng nó như một tín hiệu mua. Bỏ qua các mẫu phân kỳ ẩn giảm giá trong xu hướng tăng.

Trong xu hướng giảm, làm ngược lại: tìm kiếm các phân kỳ giảm ẩn và bỏ qua các mẫu tăng giá. Khi bạn thấy mẫu phân kỳ giảm ẩn, hãy cố gắng bán.

Bạn sẽ nhận được một tín hiệu đáng tin cậy hơn khi mẫu phân kỳ ẩn phù hợp với hướng của xu hướng lớn hơn.

Bước 2: Đặt lệnh dừng lỗ

Sau khi xác định một giao dịch phân kỳ ẩn phù hợp với xu hướng lớn hơn, đã đến lúc lập kế hoạch cho các tham số giao dịch. Các mô hình phân kỳ nổi bật trong việc thông báo một sự thay đổi xu hướng sắp xảy ra nhưng có thể ít đáng tin cậy hơn về thời điểm của sự thay đổi đó. Do đó, điều quan trọng là phải để cho giao dịch của bạn có không gian để thở. Bạn không muốn những biến động thị trường bình thường khiến giao dịch của bạn bị dừng lại.

Sau khi phát hiện sự phân kỳ ẩn, hãy đặt lệnh dừng lỗ ngay bên ngoài mức giá cực trị gần đây nhất. Đối với sự phân kỳ ẩn tăng giá, hãy đặt lệnh dừng lỗ hơi thấp hơn mức thấp của sóng nơi xuất hiện tín hiệu mua. Đối với sự phân kỳ ẩn giảm giá, hãy đặt lệnh dừng lỗ hơi cao hơn mức cao của sóng nơi tín hiệu bán xảy ra.

Bước 3: Đặt Mục Tiêu Của Bạn

Như bạn biết, thị trường tiền điện tử có thể có những xu hướng ngoạn mục. Các nhà giao dịch mơ về lợi nhuận bất tận thường tìm đến tiền điện tử và thực hiện các giao dịch mở mà không có kế hoạch thoát. Tuy nhiên, tôi khuyến khích bạn suy nghĩ khác đi.

Nếu bạn đang giao dịch trên các biểu đồ ngắn hạn, chẳng hạn như biểu đồ 1 giờ hoặc 2 giờ, hãy đặt mục tiêu nơi bạn có thể loại bỏ một phần hoặc toàn bộ giao dịch. Một quy tắc tốt là nhắm đến ít nhất gấp đôi khoảng cách đến điểm dừng lỗ của bạn. Vì vậy, nếu điểm dừng lỗ của bạn là 100 ETH, hãy nhắm đến ít nhất 200 ETH. Nếu bạn may mắn và giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, hãy chú ý đến các phân kỳ cổ điển báo hiệu sự kết thúc sớm của xu hướng.

Hạn chế của Sự phân kỳ ẩn

Với một chút luyện tập, các mẫu phân kỳ ẩn có thể được tìm thấy trong nhiều biểu đồ tiền điện tử. Tuy nhiên, có một số hạn chế cần xem xét.

Đầu tiên, các mô hình phân kỳ dễ phát hiện khi nhìn lại nhưng có thể khó khăn trong thời gian thực. Điều này là do bạn có thể sẽ phấn khích về một xu hướng tăng do trạng thái cảm xúc của thị trường, chỉ để sau đó phát hiện ra rằng đó là một tình huống phân kỳ ẩn giảm giá. Hãy cố gắng giữ cảm xúc của bạn ra khỏi thị trường. Một cái nhìn cảm xúc có thể làm sai lệch phân tích của bạn.

Thứ hai, tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận không đáng tin cậy khi có sự phân kỳ ẩn xuất hiện muộn trong một xu hướng. Xu hướng hầu như đã kết thúc, và trong khi chờ đợi giá phân kỳ với bộ dao động, bạn đang tham gia vào xu hướng với mức giá tồi tệ hơn.

Cuối cùng, các mẫu giá cho các loại tiền điện tử nhỏ hơn có thể không đáng tin cậy như các mẫu trên các thị trường lớn hơn như Bitcoin và Ethereum. Ít người mua và bán quan tâm đến một thị trường nhỏ hơn, khiến nó dễ bị biến động và các diễn biến bất lợi.

Kết luận

Sự phân kỳ ẩn tăng giá và giảm giá là những mô hình mạnh mẽ xuất hiện ở giai đoạn hợp nhất. Chúng báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng ban đầu. Những mô hình này thường xuyên xuất hiện trong Bitcoin, Ethereum và các thị trường tiền điện tử khác, khiến cho việc học trở nên dễ dàng.

Tuy nhiên, chúng có thể khó nhận ra trong thời gian thực. Ngoài ra, việc giao dịch thường ít mang lại lợi nhuận hơn khi các phân kỳ ẩn được phát hiện muộn trong xu hướng.

Chìa khóa thành công khi giao dịch các phân kỳ ẩn là lọc các giao dịch của bạn theo hướng của xu hướng lớn hơn. Luôn phân tích tâm lý thị trường. Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng chỉ báo động lượng theo xu hướng để xác nhận các tín hiệu.