Cái Gì Là Kinh doanh chênh lệch giá Tam Giác Và Cách Sử Dụng Nó?

Tôi tin rằng việc arbitragem tam giác này là một nước đi thật sự của bậc thầy cho những ai có con mắt tinh tường! Tôi đã thử vài lần và có thể nói - không phải cho những người nghiệp dư như nhiều người nghĩ.

Giới thiệu

Arbitrage là chiến lược khôn ngoan biến những thiếu sót của thị trường thành tiền trong túi. Có nhiều hình thức arbitrage mà các nhà giao dịch thông minh sử dụng, bao gồm arbitrage đơn giản, xuyên biên giới, P2P và tam giác - tất cả đều nhằm mục đích kiếm lợi từ sự chênh lệch giá ở các thị trường khác nhau.

Trong khi hầu hết mọi người bị kẹt trong việc giao dịch ở hai thị trường, tôi đã phát hiện ra rằng arbitrage tam giác thú vị và phức tạp hơn nhiều!

Arbitrage Tam Giác Trong Tiền Điện Tử Là Gì

Arbitrage ba bên tận dụng sự chênh lệch giá giữa ba tài sản khác nhau trên thị trường. Nó đơn giản trong lý thuyết: bạn trao đổi một loại tiền điện tử cho một loại thứ hai, loại thứ hai cho một loại thứ ba, và loại thứ ba lại cho loại đầu tiên. Sau đó lặp lại trong khi những sự khác biệt này còn tồn tại.

Nhưng trên thực tế? Đó là một con quái vật hoàn toàn khác! Tôi tin rằng 90% người mới bắt đầu mất tiền khi cố gắng điều này. Tôi đã mất một số tiền khi cố gắng nhanh hơn các bot.

Để thành công, bạn cần xác định sự khác biệt về giá, thương lượng nhiều cặp đồng thời và quản lý rủi ro như một chuyên gia. Bởi vì thị trường tiền điện tử là một chiếc tàu lượn siêu tốc, giá cả biến động trong nháy mắt - bạn phải nhanh hơn cả một viên đạn!

Đúc Chức Năng của Arbitragem Triangular trong Tiền Điện Tử

Đúc identificar uma oportunidade

Hãy tưởng tượng rằng bạn nhận thấy giá cả không đồng nhất giữa Bitcoin, Ether và Tether. Đúc làm thế nào để biết liệu có một cơ hội thực sự hay không?

Bạn mua $50.000 BTC bằng USDT, sau đó sử dụng BTC để mua ETH, và cuối cùng sử dụng ETH để mua lại USDT. Nếu giá trị cuối cùng bằng USDT khác biệt đáng kể so với $50.000 ban đầu - bingo! Chúng ta có một cơ hội arbitrage.

Đúc aproveitar essas oportunidades

Các trader thường cần thực hiện giao dịch tần suất cao để kiếm được một khoản tiền đáng kể từ những chênh lệch giá nhỏ này.

Thật đáng kinh ngạc làm sao những ông lớn này có thể tự động hóa mọi thứ trong khi chúng tôi, những nhà đầu tư nhỏ, vẫn cố gắng cạnh tranh một cách thủ công!

Tùy thuộc vào sự khác biệt về giá, chúng ta có thể sử dụng các chiến lược khác nhau, đúc đơn hàng mua-mua-bán hoặc mua-bán-bán.

Tôi đã cố gắng làm điều này thủ công một lần và khi tôi đến giao dịch thứ ba, thị trường đã thay đổi! Tôi đã mất 1.500 USDT chỉ trong một lần. Các bot đã lấy tất cả trước chúng ta...

Lợi ích của Chiến lược Arbitrage Tam Giác

Cơ hội tài chính

Các nhà phân tích tam giác có một cách bổ sung để kiếm lợi so với các nhà giao dịch thông thường. Các nhà giao dịch thành công có thể tạo ra lợi nhuận thông qua sự mất cân bằng giá cả chứ không chỉ từ các chuyển động giá.

Rủi ro giảm (về lý thuyết)

Về lý thuyết, các nhà trọng tài có thể phân bổ rủi ro của họ giữa nhiều tài sản. Nhưng trong thực tế thì sao? Tôi đã thấy người ta mất tất cả khi cố gắng làm điều này mà không hiểu hoàn toàn các rủi ro!

Tăng cường tính thanh khoản của thị trường

Việc arbitragem tam giác tăng cường hoạt động giao dịch trên các thị trường tiền điện tử này, có khả năng làm tăng tính thanh khoản. Các thị trường thanh khoản thường ít biến động hơn, điều này lý thuyết sẽ làm cho các giao dịch trở nên có lợi hơn.

Nhược điểm của Giao dịch Ba chiều

Rủi ro trượt giá

Arbitrage ba góc mang lại rủi ro lớn hơn về slippage, vì nó liên quan đến các giao dịch thường xuyên. Slippage là sự khác biệt giữa giá mục tiêu và giá thực tế của việc mua hoặc bán, và xảy ra khi thị trường di chuyển quá nhanh.

Một lần tôi đã cố gắng thực hiện một chuỗi hoàn hảo, nhưng khi đến phép toán thứ ba, sự trượt giá đã ăn hết tất cả lợi nhuận của tôi và tôi vẫn bị thua lỗ!

Thời gian

Thời gian là tất cả trong trò chơi này! Bạn đang cạnh tranh với những yếu tố không thể kiểm soát như sự kém hiệu quả của các sàn giao dịch và sự biến động của thị trường. Nhiều khi, khi tôi thấy một cơ hội và cố gắng tận dụng nó, nó đã biến mất ngay cả trước khi tôi nhấn nút mua.

Rủi ro thanh khoản

Nếu một thị trường không đủ thanh khoản, bạn có thể không hoàn thành được các giao dịch cần thiết. Tôi đã từng bị kẹt với một đồng tiền mà tôi không thể bán kịp thời, trong khi giá cả giảm mạnh!

Tương Lai Của Trọng Tài Tam Giác

Khi ngày càng nhiều trader áp dụng chiến lược này, sự cạnh tranh cho những cơ hội này gia tăng, khiến việc kiếm lời trở nên khó khăn hơn. Những ai vẫn kiếm lời là các tổ chức lớn với các thuật toán siêu nhanh của họ.

Các nhà đầu tư nhỏ gần như bị loại khỏi trò chơi này, hãy tin tôi. Thật là nản lòng khi thấy cơ hội mà không thể tận dụng trước các bot!

Kết luận

Giao dịch ba chiều là một phương pháp phức tạp được sử dụng bởi các trader có năng lực, những người cần xem xét nhiều chiến lược và rủi ro khác nhau. Mặc dù có nhiều lợi ích, loại giao dịch này không nên được thực hiện bởi những người mới bắt đầu không đủ thành thạo hoặc kinh nghiệm trong quản lý rủi ro.

Nếu bạn muốn thử, hãy bắt đầu với những khoản tiền nhỏ và đừng quên rằng bạn đang cạnh tranh với các thuật toán hoạt động trong mili giây!