Lệnh giới hạn, Chốt lợi nhuận và Dừng lỗ là gì?

Lệnh chốt lời giới hạn-lệnh dừng lỗ kết hợp các tín hiệu chốt lời và dừng lỗ với một lệnh giới hạn. Các nhà giao dịch sử dụng nó để đặt mục tiêu lợi nhuận tối thiểu hoặc mức lỗ tối đa mà họ sẽ chấp nhận. Khá đơn giản. Một khi được thiết lập và kích hoạt, lệnh giới hạn sẽ thực hiện tự động. Ngay cả khi bạn không trực tuyến.

Trong cấu hình này, giá chốt lời và giá dừng lỗ hoạt động như các điểm kích hoạt. Giá giới hạn là nơi lệnh thực sự được thực hiện. Bạn có thể thiết lập điều này một cách độc lập. Lệnh mua? Giá giới hạn thường cao hơn các điểm kích hoạt. Lệnh bán? Nó thường thấp hơn.

Giới thiệu

Nếu bạn không chỉ giữ lâu dài, lệnh thị trường không đủ. Lệnh giá giới hạn, chốt lời và cắt lỗ mang lại cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn. Người mới bắt đầu thấy điều này khó hiểu. Hãy phân tích nó.

So sánh các loại lệnh khác nhau

Lệnh giới hạn, lệnh dừng lỗ và lệnh giới hạn giá - chốt lời - dừng lỗ đều rất phổ biến. Lệnh giới hạn thiết lập các khoảng giá. Lệnh dừng lỗ tạo ra các kích hoạt cho lệnh thị trường. Loại thứ ba kết hợp cả hai phương pháp. Đi sâu hơn:

Lệnh Giới Hạn

Với lệnh giới hạn, bạn chọn mức giá mua tối đa hoặc giá bán tối thiểu. Khi giá đạt mục tiêu của bạn, nền tảng sẽ hoàn thành lệnh của bạn. Thật tốt cho những nhà giao dịch có mục tiêu giá rõ ràng và có thể chờ đợi.

Giá giới hạn, Lệnh chốt lời và Lệnh dừng lỗ

Đây chủ yếu là cơ chế cắt lỗ kết hợp với lệnh giới hạn. Chúng thêm các mức giá kích hoạt để khởi động lệnh giới hạn trên nền tảng của bạn.

Chúng Hoạt Động Như Thế Nào?

Thật bất ngờ là nó đơn giản như thế nào khi được phân tích. Giá Take Profit và Stop Loss kích hoạt một lệnh giới hạn. Thị trường chạm vào giá đó? Hệ thống tạo ra một lệnh giới hạn tại điểm giá tùy chỉnh của bạn.

Ví dụ

Ví dụ Lệnh Mua

Giả sử Bitcoin đang ở mức $67,820 (Tháng 9 năm 2025) và bạn muốn tham gia vào một xu hướng tăng. Nhưng bạn sẽ không trả quá nhiều.

Phân tích của bạn cho thấy $70,000 có thể bắt đầu một xu hướng tăng. Bạn đặt các điểm kích hoạt ở mức $70,000 và giá giới hạn ở mức $71,500. Khi Bitcoin đạt $70,000, một lệnh giới hạn sẽ được thực hiện để mua ở mức $71,500 hoặc thấp hơn. Xong.

Ví dụ Lệnh Bán

Bạn đã mua Bitcoin với giá $65,000. Bây giờ nó đang ở $67,820. Để bảo vệ bản thân, bạn tạo một lệnh giới hạn và lệnh dừng lỗ. Lệnh dừng lỗ ở $65,500, giá giới hạn ở $65,000. Nếu giá giảm xuống $65,500, một lệnh giới hạn sẽ được kích hoạt để bán ở $65,000 hoặc tốt hơn.

Lợi ích

Những lệnh này cho phép bạn lập kế hoạch giao dịch theo cách của bạn. Chúng tôi không thể theo dõi thị trường 24/7. Không hoàn toàn rõ ràng làm thế nào ai đó đã làm điều này trước khi có lệnh tự động. Chúng cũng giúp thiết lập các mục tiêu lợi nhuận hợp lý.

Nhược điểm

Không có gì đảm bảo lệnh của bạn sẽ được thực hiện. Có vẻ như lệnh giới hạn chỉ được thực hiện nếu giá chạm đến các giá trị cụ thể. Đôi khi chúng không bao giờ làm vậy. Ngay cả khi có khoảng đệm giữa giá giới hạn và giá kích hoạt, các chênh lệch có thể không đủ. Các tài sản siêu biến động có thể vượt qua ngay khoảng mà bạn đã lên kế hoạch.

Mẹo Chiến Lược

Làm thế nào để tận dụng tối đa những lệnh này?

1. Nghiên cứu sự biến động của tài sản trước.

2. Nghĩ về tính thanh khoản.

3. Sử dụng phân tích kỹ thuật cho các điểm giá.

Tóm tắt

Lệnh dừng-limite là những công cụ mạnh mẽ. Tốt hơn so với lệnh thị trường cơ bản. Bạn không cần phải giao dịch tích cực để chúng hoạt động. Xếp chồng nhiều lệnh và bạn có thể quản lý tài sản mà không cần lo lắng, bất kể biến động giá.

Các chiến lược dừng lỗ dựa trên ATR đã cho thấy khả năng thích ứng đáng kể trong dữ liệu năm 2025. Các nhà giao dịch hiện thường sử dụng các bội số ATR để thiết lập lệnh dừng lỗ phù hợp với biến động thị trường hiện tại.