Tóm tắt Cuối tuần (2025/6/14): BTC ETF tiếp tục thu hút vốn, ETH cho thấy dấu hiệu tích lũy rõ ràng ở mức thấp hơn

Động lực thị trường Tiền điện tử và Phân tích dữ liệu

Tổng quan về Dữ liệu Cốt lõi

Bitcoin (BTC) dữ liệu on-chain (6/14):

• Hơn 100+ chuyển động cá voi BTC: Mua ròng nhỏ ( hoạt động trên chuỗi tổng thể vẫn thấp )

Dòng chảy ETF giao ngay (6/13):

• BTC ETFs: Lưu lượng ròng đáng kể là +301,7 triệu USD
• ETF ETH: Dòng tiền ròng ra là -$21 triệu

Dòng tiền quỹ ETF hợp đồng tương lai (6/13):

• BTC ETFs: Lượng vốn ròng gia tăng +$86.3 triệu
• ETH ETF: Dòng tiền vào ròng +112,3 triệu đô la

Dữ liệu ETF giao ngay ETH hàng tuần của Mỹ (tuần kết thúc vào 6/14):

• Dòng tiền ròng tích lũy: $528.2 triệu

Đặc điểm và diễn giải thị trường

ETH đang hiển thị dấu hiệu tích lũy ở các mức thấp hơn:

• Hành vi của cá voi trên chuỗi cho thấy sự sẵn sàng mua vào trong những lần giá giảm
• Tập trung ngắn hạn vào việc phá vỡ mức kháng cự chính $2,700 và dòng quỹ ETF tiếp theo

Dòng vốn và sự tương quan giá:

• Sự gia tăng đáng chú ý trong các giao dịch USDT tới các sàn giao dịch gần đây, đặc biệt là trong giờ giao dịch châu Á
• Giao dịch hàng ngày tăng từ dưới $1 tỷ lên khoảng 1,5 tỷ $
• Liên quan đến những kỳ vọng xung quanh các cuộc đàm phán thương mại Trung-Mỹ và hoạt động mua bán của nhà đầu tư châu Á, góp phần vào việc tăng giá trong các phiên giao dịch châu Á.

Tăng cường Biến động Thị Trường và Hành Vi Nhà Đầu Tư:

• Biến động giá sắc nét dẫn đến tăng tỷ lệ giao dịch
• Một số người mua đáy gần đây đang rút lui do thua lỗ
• Những người nắm giữ lâu dài (HODLers) vẫn không bị ảnh hưởng bởi những biến động ngắn hạn, với dữ liệu trên chuỗi xác nhận sự ổn định trong vị trí của họ

Động lực và tín hiệu trao đổi:

• Gate: Quan sát thấy việc rút BTC đáng kể trong thời gian giá giảm, thường được hiểu là một tín hiệu tăng giá tiềm năng từ các nhà đầu tư tổ chức/lớn.
• Số lượng ETH nắm giữ: Mặc dù giá giảm 15%, tổng số lượng ETH nắm giữ đã giảm 19%, cho thấy sự suy giảm này giống như việc giảm đòn bẩy trong một xu hướng tăng hơn là một sự bán tháo quy mô lớn thuần túy.

Các sự kiện rủi ro tiềm ẩn:

• Ngày 14 tháng 6 ( Giờ miền Đông ): Hãy cẩn thận với những sự kiện bất ngờ có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường

Thị trường Hợp đồng Tương lai

Bản đồ nhiệt thanh lý CEX chính thống nổi bật hai khu vực thanh lý tập trung:

• Khoảng 104.000 đô la: Áp lực thanh lý lệnh mua tích lũy khoảng $1 tỷ
• Khoảng $106,400: Áp lực thanh lý lệnh bán tích lũy khoảng $467 triệu

Lưu ý: Những mức giá này là điểm kích hoạt cho khả năng tăng biến động.

Mẫu lịch sử và tâm lý thị trường

Mô hình Lãi mở của Gate Net: Những điểm tương đồng được quan sát trong những đợt giảm gần đây do các sự kiện địa chính trị. Mô hình lịch sử đã đảo ngược, dẫn đến kỳ vọng của thị trường về một sự đảo ngược tiềm năng lần này.

Những điểm chính

• Các quỹ ETF BTC tiếp tục thu hút dòng tiền mạnh, đóng vai trò là lực lượng hỗ trợ cốt lõi
• ETH cho thấy dấu hiệu tích lũy của cá voi, với dòng tiền ETF hàng tuần tích cực nhưng dòng tiền hàng ngày lại giảm.
• Biến động thị trường tăng lên đáng kể, dẫn đến doanh thu cao hơn và cắt lỗ cho một số nhà đầu tư ngắn hạn
• Dòng vốn đầu tư vào các sàn giao dịch tăng lên, đặc biệt là ở châu Á, đã thúc đẩy lợi nhuận địa phương.
• Rút tiền Gate được coi là tín hiệu tăng giá tiềm năng
• Sự giảm giá ETH đi kèm với sự sụt giảm lớn hơn trong lượng nắm giữ, chỉ ra việc giảm đòn bẩy
• Mức thanh lý chính ($104K, $106.4K) và rủi ro địa chính trị/sự kiện cần được chú ý cẩn thận
• Các nhà tham gia thị trường so sánh với các mô hình xung đột lịch sử, dự đoán một sự phục hồi tiềm năng

Chỉ báo tâm lý thị trường

1. Chỉ số Tham lam và Sợ hãi: 52 ( Trung lập ) - Tăng từ ngày trước

2. Sự chiếm ưu thế của Bitcoin trên thị trường: 63.30% - Không thay đổi so với ngày trước

3. Tỷ lệ BTC/ETH: 0.024 - Tỷ lệ Ethereum so với Bitcoin đã giảm.

4. Dòng tiền ETF: Tỷ lệ dòng vào chậm lại, vẫn ở mức khiêm tốn

5. Dữ liệu Mua/Bán BTC trên chuỗi: Dòng tiền lớn nhất từ cá voi trong hai tuần

6. Dòng tiền Fiat: Dòng tiền ròng vào thị trường tiền điện tử là 13.73 tỷ USD

7. Dòng chảy Stablecoin: Lượng vốn ròng vào là 572,16 triệu USD cho các stablecoin được hỗ trợ bởi fiat (vốn hóa thị trường > 100 triệu USD)

Lưu ý: Dữ liệu trên đại diện cho các xu hướng trên chuỗi và dự đoán tâm lý thị trường. Nó không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.