Khi nào là đòn bẩy trong giao dịch tiền điện tử?

Những điểm chính

• Giao dịch có đòn bẩy là cách sử dụng vốn vay để có những vị trí lớn hơn. Tăng cường khả năng mua sắm của bạn. Cho phép bạn quản lý số tiền lớn hơn quỹ của bạn.

• Trong thế giới crypto, đòn bẩy thường được áp dụng thông qua giao dịch ký quỹ và hợp đồng tương lai. Đây là những lựa chọn phổ biến nhất.

• Đòn bẩy có thể làm tăng đáng kể lợi nhuận. Nhưng rủi ro cũng tăng lên. Đặc biệt là khi thị trường biến động như điên.

Ký hiệu đòn bẩy là gì?

Đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch tham gia thị trường với một số vốn nhỏ. Về cơ bản, bạn đang vay tiền để giao dịch. Đơn giản và dễ hiểu.

Nó tăng cường sức mua hoặc bán của bạn. Có thể khác nhau. Trên một số sàn giao dịch, bạn có thể nhận được gấp hàng chục lần số dư của mình. Nghe có vẻ hấp dẫn.

Được biểu thị dưới dạng tỷ lệ - 1:5 (5x), 1:10 (10x) hoặc thậm chí 1:20 (20x). Những con số này cho thấy hệ số nhân cho vốn của bạn. Với 10x, $100 của bạn hoạt động như $1000. Mạnh mẽ, phải không?

Cách thức hoạt động của đòn bẩy?

Trong crypto, thường sử dụng hợp đồng tương lai không kỳ hạn và giao dịch ký quỹ. Nguyên tắc tương tự.

Sự khác biệt nằm ở chi tiết. Trong giao dịch ký quỹ, bạn vay trực tiếp tiền. Với hợp đồng tương lai, mọi thứ dựa trên tỷ lệ giữa các vị thế dài và ngắn trong các hợp đồng. Có vẻ phức tạp, nhưng thực tế không quá đáng sợ.

Tiền ký quỹ ban đầu

Đầu tiên, bạn cần đặt cọc. Số tiền này được gọi là mức ký quỹ ban đầu. Nó phụ thuộc vào đòn bẩy và kích thước vị thế. Hợp lý.

Đây là một ví dụ. Bạn muốn đầu tư $1000 vào Ethereum với đòn bẩy 10x? Chỉ cần $100 làm tài sản thế chấp. Còn với đòn bẩy 20x, bạn chỉ cần $50. Nhưng càng cao đòn bẩy, càng nhanh có thể xảy ra thanh lý. Đây không phải là một khoảnh khắc dễ chịu.

Margin hỗ trợ

Ngoài mức ban đầu, còn có mức ký quỹ hỗ trợ. Ngưỡng dưới mức không được phép giảm. Thị trường đã đi ngược lại với bạn? Bạn sẽ phải nạp thêm tiền. Nếu không - sẽ bị thanh lý.

Vì vậy, ký quỹ ban đầu cần thiết để mở. Ký quỹ duy trì - để vị trí vẫn còn sống. Mọi thứ đều đơn giản.

Ví dụ giao dịch với việc sử dụng đòn bẩy

Dành cho người mới: vị thế dài - đặt cược vào sự tăng trưởng. Vị thế ngắn - vào sự giảm. Những điều cơ bản.

Bạn có thể giao dịch với vai trò của mình chỉ bằng cách sử dụng giá trị ký quỹ. Không cần số tiền đầy đủ. Bạn thậm chí có thể mở một vị thế bán mà không cần sở hữu tài sản. Điều này không hoàn toàn rõ ràng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ví dụ về vị thế dài sử dụng đòn bẩy

Mở vị thế dài trên $10 000 BTC với đòn bẩy 10x. Ký quỹ - $1 000. Bitcoin đã tăng 20%? Lợi nhuận của bạn là $2 000 (trừ phí). Nếu không có đòn bẩy, chỉ có $200. Sự khác biệt thật lớn!

Nhưng nếu BTC giảm 20%, bạn sẽ mất $2 000. Và ký quỹ chỉ có $1 000... Việc thanh lý là điều không thể tránh khỏi. Thực tế, bạn sẽ bị thanh lý sớm hơn nhiều, khoảng khi giảm 10%.

Để tránh điều này, cần phải thêm tiền. Hãy theo dõi các vị trí! Đặt lệnh dừng lỗ. Không ai muốn mất tất cả.

Ví dụ về vị thế bán ngắn sử dụng đòn bẩy

Vị thế ngắn trên $10 000 bằng BTC với đòn bẩy 10x. Có thể vay BTC để bán hoặc bán hợp đồng tương lai. Tài sản thế chấp cũng giống nhau - $1 000.

BTC có giá $40 000? Vay 0,25 BTC, bán với giá $10 000. Giá đã giảm 20% xuống còn $32 000? Mua lại 0,25 BTC với giá $8 000, trả nợ. Lợi nhuận $2 000 trừ đi phí. Thật tuyệt!

Và nếu BTC tăng 20% lên $48 000? Cần $12 000 để mua lại. Bạn chỉ có $1 000... Thanh lý. Buồn nhưng là sự thật.

Tại sao nên sử dụng đòn bẩy?

Các nhà giao dịch thích đòn bẩy vì khả năng tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, như đã thấy trong các ví dụ, cũng có thể mất rất nhiều. Đây là một công việc đầy rủi ro.

Một lý do nữa là sử dụng vốn hiệu quả. Thay vì 2x, bạn có thể lấy 4x và giải phóng một phần tiền. Bạn có thể sử dụng chúng cho staking hoặc giao dịch khác. Thông minh nếu không quá mức.

Cách quản lý rủi ro khi giao dịch với đòn bẩy

Tỷ lệ đòn bẩy cao - ít vốn ban đầu hơn, nhưng rủi ro thanh lý cao hơn. Ngay cả 1% biến động của thị trường cũng có thể trở thành thảm họa. Đây không phải là chuyện đùa.

Đòn bẩy thấp mang lại nhiều không gian hơn để linh hoạt. Nhiều nền tảng hạn chế đòn bẩy tối đa cho người mới. Và họ làm đúng.

Cắt lỗ và chốt lời - những người bạn tốt nhất của bạn. Cái đầu tiên sẽ cứu bạn khỏi những mất mát lớn, cái thứ hai sẽ ghi nhận lợi nhuận. Hãy luôn sử dụng chúng. Không có ngoại lệ.

Kết luận

Đòn bẩy giúp bắt đầu từ nhỏ và tiềm năng kiếm được nhiều hơn. Nhưng kết hợp với thị trường crypto hoang dã có thể dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng. Đặc biệt là khi tỷ lệ cao.

Giao dịch cẩn thận. Luôn đánh giá rủi ro. Đừng sử dụng tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Đòn bẩy là một công cụ, không phải là một chiếc đũa thần. Đôi khi nó có thể gây đau.