10 quy tắc cơ bản lướt sóng cho các nhà giao dịch tiền điện tử mới vào nghề

Sự đa dạng của các chiến lược giao dịch trong thế giới tiền điện tử cho phép các nhà giao dịch lựa chọn các phương pháp phù hợp dựa trên kích thước nạp tiền, kỹ năng chuyên nghiệp và thời gian có sẵn. Scalping đã trở thành một trong những chiến lược phổ biến nhất trong số cả những người mới bắt đầu và những người tham gia dày dạn kinh nghiệm trên thị trường. Phương pháp này cho phép kiếm lợi nhuận trong khoảng thời gian ngắn, tối đa hóa việc sử dụng sự biến động của thị trường.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết các nguyên tắc chính của scalping, phân tích những lợi ích và nhược điểm của nó, cũng như so sánh với các chiến lược giao dịch dài hạn.

Scalping trong giao dịch tiền điện tử là gì?

Scalping là một chiến lược giao dịch phổ biến trên thị trường tiền điện tử, được đặc trưng bởi tần suất cao và tính ngắn hạn của các giao dịch. Các nhà giao dịch scalping kiếm lợi nhuận từ những biến động giá tối thiểu, tăng cường kết quả tài chính thông qua số lượng vị trí và cường độ giao dịch.

Các vị trí trong phong cách giao dịch này được mở trong vài giây hoặc phút, và lợi nhuận nhỏ dần được tích lũy thành một kết quả đáng kể. Một lợi thế quan trọng của giao dịch lướt sóng là rủi ro giảm, liên quan đến các chỉ số cơ bản của thị trường hoặc các sự kiện bất ngờ, nhờ vào thời gian nắm giữ vị trí ngắn.

Nguyên tắc cơ bản của scalping

Scalping như một phương pháp giao dịch có một số đặc điểm nổi bật, phân biệt nó với các chiến lược khác và xác định bản chất của nó.

Lợi nhuận nhỏ và tính ngắn hạn của các giao dịch

Khái niệm chính của scalping là rút ra lợi nhuận ngay cả từ những biến động giá nhỏ nhất. Điều kiện chính là lợi nhuận tiềm năng phải đủ để chi trả cho chênh lệch giá và phí giao dịch.

Trên thị trường tiền điện tử, những biến động như vậy xảy ra mỗi vài phút hoặc thậm chí mỗi giây, điều này đòi hỏi phải theo dõi liên tục các biểu đồ và quản lý kịp thời các vị thế mở.

Biến động của các tài sản giao dịch

Khi chọn tiền điện tử để giao dịch lướt sóng, các nhà giao dịch dựa vào độ biến động của nó, cần thiết để có đủ sự dao động giá trong các khoảng thời gian ngắn. Quan trọng là tìm ra sự cân bằng, vì các tài sản có độ biến động quá mức có thể dẫn đến những biến động không thể đoán trước và thua lỗ.

Chính sự biến động giá tích cực làm cho giao dịch scalping trở nên phổ biến trong giới giao dịch tiền điện tử, vì các thị trường truyền thống hiếm khi cung cấp đủ sự biến động cho giao dịch tần suất cao bằng tay.

Ý nghĩa của yếu tố thời gian

Scalping đòi hỏi việc quản lý vị thế một cách chủ động để xác định thời điểm vào và ra khỏi giao dịch một cách tối ưu. Trong một số tình huống, thậm chí một giây có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận cuối cùng, vì vậy nhà giao dịch scalping cần phân tích thị trường và đưa ra quyết định một cách nhanh chóng nhất có thể.

Về bản chất, đây là một hoạt động trí tuệ liên tục với cường độ cao, không phù hợp với mọi người và đặc biệt khó khăn cho người mới bắt đầu mà không có đủ kinh nghiệm giao dịch.

Áp dụng phân tích kỹ thuật

Khi đánh giá giao dịch tiềm năng, nhà giao dịch scalping chủ yếu dựa vào các công cụ phân tích kỹ thuật, vì các yếu tố cơ bản có ảnh hưởng ít hơn trong các khoảng thời gian ngắn.

Các công cụ chính của phân tích kỹ thuật cho các nhà giao dịch lướt sóng là sổ đặt hàng, trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và các chỉ số kỹ thuật khác.

Tính thanh khoản của thị trường

Tính thanh khoản là đặc điểm của tài sản, cho thấy nó có thể được mua hoặc bán nhanh chóng với giá thị trường mà không ảnh hưởng đáng kể đến báo giá. Trong giao dịch lướt sóng, tính thanh khoản rất quan trọng, vì nó ảnh hưởng đến thời gian thực hiện lệnh và lợi nhuận thực tế. Các giao dịch ngắn hạn có lợi nhuận tiềm năng tối thiểu, vì vậy ngay cả sự trượt giá nhỏ cũng có thể biến một giao dịch có lãi thành một giao dịch thua lỗ.

So sánh giữa giao dịch lướt sóng và chiến lược dài hạn

Scalping khác biệt đáng kể so với giao dịch dài hạn về điều kiện mở vị thế, thời gian giữ vị thế, tiềm năng sinh lợi và yêu cầu đối với các tài sản giao dịch. Hãy xem xét các tiêu chí chính quan trọng đối với các nhà giao dịch:

Thời gian tiêu tốn

Scalping là giao dịch tần suất cao, yêu cầu theo dõi liên tục động thái giá để tìm kiếm điểm vào và ra tối ưu từ vị trí. Giao dịch dài hạn thường yêu cầu ít thời gian hơn để quản lý các vị trí mở, nhưng đòi hỏi phân tích trước kỹ lưỡng cả ở cấp độ kỹ thuật lẫn cơ bản.

Tiềm năng lợi nhuận

Các nhà giao dịch lướt sóng ghi nhận lợi nhuận thường xuyên hơn nhiều so với các nhà giao dịch dài hạn, nhưng với khối lượng nhỏ hơn. Một mặt, điều này giúp tránh việc khóa vốn kéo dài và sự chờ đợi mệt mỏi, mặt khác - gần như loại bỏ khả năng gia tăng vốn đột ngột từ các giao dịch đơn lẻ. Scalping có thể được so sánh với việc tiến dần đến mục tiêu tài chính bằng những bước nhỏ, trong khi các vị trí dài hạn thành công cho phép đạt được kết quả mong muốn nhanh chóng hơn nhiều.

Độ khó của phân tích thị trường

Các công cụ phân tích chính trong giao dịch lướt sóng bao gồm sổ lệnh, bộ dao động và chỉ báo kỹ thuật. Chính những công cụ này cung cấp cho nhà giao dịch hầu như mọi thông tin cần thiết để đưa ra quyết định mở hoặc đóng vị thế.

Khi giao dịch trên các khung thời gian dài, cần xem xét nhiều yếu tố hơn, bao gồm tình hình kinh tế vĩ mô, xu hướng thị trường toàn cầu, khả năng giải phóng token tiềm năng và các khía cạnh cơ bản khác. Chính nhờ sự đơn giản tương đối và tính khuôn mẫu của phân tích mà scalping thường được chọn bởi những người mới bắt đầu hoặc các nhà giao dịch đang tìm kiếm sự tự động hóa trong quy trình giao dịch.