Phân tích cấu trúc thị trường cho các nhà giao dịch mới: các khối đơn hàng và sự mất cân bằng

Trong lĩnh vực giao dịch, mỗi yếu tố của động lực thị trường đều có logic riêng của nó. Đối với những người mới bước chân vào thế giới thương mại, việc hiểu các khái niệm như khối đơn hàng và sự mất cân bằng có thể là chìa khóa cho việc phân tích đồ thị hiệu quả. Những khái niệm này liên quan đến phương pháp "đọc thị trường", cho phép nhìn vào hậu trường của việc hình thành giá cả và hiểu các chiến lược của những người tham gia lớn trên thị trường, chẳng hạn như quỹ đầu tư và các tổ chức tài chính.

Khái niệm khối đơn hàng

Khối đơn hàng là một khu vực trên biểu đồ, nơi các nhà đầu tư tổ chức đã đặt một số lượng đáng kể các lệnh mua hoặc bán. Những khu vực này thường là điểm khởi đầu cho những chuyển động thị trường đáng kể, phản ánh hành động của các nhà đầu tư có vốn lớn.

Cách xác định khối đơn hàng:

1. Thường hình thành ở những điểm mà giá thay đổi mạnh hướng di chuyển.

2. Về mặt hình ảnh, đây là nến cuối cùng hoặc nhóm nến của xu hướng đối lập trước khi có sự chuyển động giá đáng kể.

Có hai loại khối đơn đặt hàng:

• Khối lệnh tăng: khu vực mua vào trước khi giá tăng.
• Khối lệnh giảm: khu vực bán hàng, sau đó là sự giảm giá.

Bản chất của sự mất cân bằng

Sự mất cân bằng là một khu vực trên biểu đồ, nơi mà nhu cầu vượt xa nguồn cung ( hoặc ngược lại ), dẫn đến sự thay đổi mạnh mẽ về giá. Những khu vực này hình thành khi các nhà đầu tư lớn nhanh chóng đưa ra lệnh của họ, để lại "khoảng trống" trên biểu đồ.

Các dấu hiệu trực quan của sự mất cân bằng trên biểu đồ nến:

• Khoảng cách giữa mức tối thiểu của nến hiện tại và mức tối đa của nến tiếp theo.
• Hoặc không gian giữa các thân nến, nơi giá không được kiểm tra lại.

Tầm quan trọng của sự mất cân bằng:

Họ chỉ ra các lệnh chưa thực hiện. Thị trường có xu hướng quay lại những vùng này để hoàn thành chúng, điều này có thể là tín hiệu quan trọng để vào vị trí.

Mối liên hệ giữa các khối đơn hàng và sự mất cân bằng

Các khối lệnh và sự mất cân bằng thường hoạt động song song. Khi các nhà đầu tư tổ chức bắt đầu đặt các lệnh lớn, điều này dẫn đến việc xuất hiện sự mất cân bằng. Sau đó, giá quay trở lại khối lệnh để "thẩm thấu" những khu vực này, tạo cơ hội cho các nhà giao dịch mới vào thị trường cùng với các nhà đầu tư lớn.

Ứng dụng thực tiễn cho người mới bắt đầu

1. Xác định điểm vào và ra

• Phát hiện khối đơn hàng trên biểu đồ.
• Chờ giá trở lại trong khối này để vào vị trí.
• Lưu ý về sự mất cân bằng: nếu nó nằm trong vùng khối đơn hàng, điều này tăng cường tín hiệu.

2. Xác định các mức chính

Các khối lệnh thường trùng với các mức hỗ trợ và kháng cự, điều này cho phép sử dụng chúng để thiết lập các lệnh dừng lỗ và chốt lời.

3. Phân tích xu hướng

Sự mất cân bằng thường hình thành vào đầu xu hướng. Việc nghiên cứu chúng giúp xác định hướng di chuyển của giá.

Ví dụ về chiến lược sử dụng các khối đơn hàng và sự mất cân bằng

Bước 1: Tìm lệnh đặt trên biểu đồ. Giả sử, giá đã tăng vọt, để lại một khối đơn hàng tăng.

Bước 2: Xác định sự mất cân bằng. Hãy chú ý xem nến: có khu vực nào mà giá vẫn chưa quay trở lại để kiểm tra lại không?

Bước 3: Đặt lệnh. Đặt lệnh mua giới hạn trong khối lệnh với sự xem xét đến khu vực mất cân bằng.

Bước 4: Quản lý rủi ro. Đặt lệnh dừng lỗ dưới khối lệnh và chốt lời trong khu vực mức kháng cự tiếp theo.

Khuyến nghị cho người mới bắt đầu

1. Nghiên cứu lịch sử biểu đồ. Phân tích dữ liệu lịch sử để tìm kiếm các ví dụ về khối đơn hàng và sự mất cân bằng.

2. Kết hợp với các công cụ khác. Sử dụng các mức Fibonacci, chỉ báo khối lượng hoặc đường xu hướng để xác nhận tín hiệu.

3. Thực hành trên tài khoản demo. Trước khi mạo hiểm với tiền thật, hãy luyện tập kỹ thuật trên trình mô phỏng.

4. Hãy xem xét khoảng thời gian. Trên các khung thời gian nhỏ hơn, các khối lệnh được hình thành thường xuyên hơn, nhưng tín hiệu kém đáng tin cậy hơn. Người mới bắt đầu được khuyến nghị bắt đầu với các khoảng thời gian lớn hơn.

Các khối đơn hàng và sự mất cân bằng là những công cụ mạnh mẽ giúp các nhà giao dịch hiểu hành vi của các nhà đầu tư lớn trên thị trường. Những khu vực này đóng vai trò là các chỉ dẫn quan trọng để xác định các điểm vào và ra khỏi vị thế.

Các nhà giao dịch mới cần nhớ rằng thành công trong giao dịch phụ thuộc vào việc phân tích đúng cách, kiên nhẫn và kỷ luật. Bằng cách áp dụng các khái niệm về khối đơn đặt hàng và sự mất cân bằng, bạn có thể nâng cao kiến thức của mình và tăng độ chính xác trong các quyết định được đưa ra trên thị trường.