Bên trong Sổ lệnh: Quả cầu pha lê của Trader

Bạn có bao giờ nhìn chằm chằm vào một sổ lệnh và cảm thấy sự pha trộn kỳ lạ giữa hưng phấn và lo lắng? Tôi thì có, mỗi ngày một lần. Chiến trường kỹ thuật số này cho thấy nơi tiền đang chảy - hoặc ít nhất là nơi mọi người muốn bạn nghĩ rằng nó đang chảy.

Lệnh sách thực chất là những bức tranh thời gian thực về tâm lý thị trường. Chúng cho thấy những gì người mua sẵn sàng chi trả (bids) và những gì người bán đang yêu cầu (asks). Là một nhà giao dịch đã bị tổn thương nhiều hơn tôi muốn thừa nhận, tôi đã học được rằng đây không chỉ là những con số - chúng là những gương mặt poker trong một trò chơi có cược cao.

Khi tôi lần đầu bắt đầu giao dịch, tôi nghĩ rằng sổ lệnh là sự thật không thể chối cãi. Tôi thật là một kẻ ngốc nghếch! Những ngày này tôi biết rõ hơn - bức tường mua khổng lồ ở $25K? Có thể biến mất trong vài giây khi những con cá voi quyết định chơi trò chơi.

Những Bí Mật Bẩn Thỉu Của Sổ Lệnh

Cửa sổ trong suốt của thị trường thường chỉ là một tấm gương vui nhộn. Những bức tường lớn của các lệnh mua hoặc bán? Nửa thời gian chúng được đặt ở đó chỉ để thao túng bạn đưa ra những quyết định sai lầm.

Tôi đã thấy "các mức hỗ trợ mạnh" tan biến như sương mai khi bị kiểm tra. Đó là vấn đề với các thị trường kỹ thuật số - việc tạo và hủy lệnh không tốn kém gì. Một số nền tảng giao dịch thì tệ hơn những nền tảng khác về hành vi này, mặc dù tôi sẽ không nêu tên.

Nhìn vào biểu đồ độ sâu cung cấp cho bạn một hình ảnh trực quan đẹp hơn của cùng một dữ liệu đáng nghi ngờ. Những ngọn núi xanh của lệnh mua đối diện với những vách đá đỏ của lệnh bán - trông có vẻ khoa học, cảm thấy an tâm, nhưng thường cũng gây hiểu lầm như nhau.

Cách tôi thực sự sử dụng lệnh

Mặc dù có những thiếu sót, sổ lệnh vẫn là những công cụ quý giá nếu bạn không ngu ngốc về điều đó:

• Tôi theo dõi những thay đổi đột ngột trong lệnh thay vì những bức tường tĩnh.
• Chênh lệch giữa giá mua và giá bán cho tôi biết về thanh khoản thực tế
• Các mẫu hình không bình thường đôi khi báo hiệu những chuyển động lớn trước khi hành động giá thể hiện điều đó.

Khi tôi thấy kích thước lệnh chính xác một cách kỳ lạ được lặp lại ở nhiều mức giá khác nhau, đó thường là dấu vết của thuật toán. Cũng như với các mẫu hình đối xứng đáng nghi - đó không phải là hành vi của nhà giao dịch tự nhiên.

Loại Lệnh: Chọn Vũ Khí Của Bạn

Lệnh thị trường dành cho những người thiếu kiên nhẫn hoặc tuyệt vọng - bạn đang nói cơ bản là "Tôi không quan tâm giá cả là gì, chỉ cần cho tôi vào/ra NGAY BÂY GIỜ." Tôi đã từng ở đó, bán tháo trong các cú sập và luôn hối hận.

Lệnh giới hạn cho phép bạn quyết định các điều khoản của mình - "Tôi sẽ mua ở mức $20K và không nhiều hơn một xu." Chúng là lựa chọn của tôi trong các thị trường biến động. Nhược điểm? Không có đảm bảo rằng lệnh của bạn sẽ được thực hiện.

Lệnh dừng là dành cho những người hoang tưởng ( như tôi ) - bảo hiểm chống lại thảm họa. Đặt chúng và quên đi, nhưng nhớ rằng chúng trở thành lệnh thị trường khi được kích hoạt, điều này có thể nguy hiểm trong tình huống thanh khoản thấp.

Sự Thật Khó Khăn

Sổ lệnh chỉ là một công cụ trong số nhiều công cụ, và là một công cụ có khuyết điểm. Chúng có thể cung cấp cái nhìn, nhưng cũng có thể dễ dàng dẫn bạn đi sai hướng. Tôi đã học được cách khó khăn không nên tin tưởng chúng một cách mù quáng.

Tiền thông minh biết cách thao túng sổ lệnh để tạo ra ảo tưởng về sức mạnh hoặc sự yếu kém. Họ chơi trên nỗi sợ bỏ lỡ và nỗi sợ hãi của bạn. Trong khi phần còn lại của chúng ta đang đọc sổ lệnh, họ đang viết nó.

Cách tiếp cận tốt nhất? Sử dụng sổ lệnh như một điểm dữ liệu trong số nhiều điểm khác. Tin tưởng vào phân tích của bạn, không phải những gì sổ lệnh muốn bạn tin. Và hãy nhớ - trong giao dịch, không có gì chắc chắn ngoại trừ sự không chắc chắn.