Bài học 4 - Chuyển động thị trường: phân tích xu hướng, điểm đảo chiều và cấu trúc chính

Hiểu biết về chuyển động của thị trường là rất quan trọng để đưa ra quyết định giao dịch thành công — khi nào vào vị trí, khi nào thoát ra hoặc chỉ cần giữ tài sản.

Trong bài học này, chúng ta sẽ phân tích các loại xu hướng thị trường, các phương pháp nhận diện đảo chiều và những khái niệm kỹ thuật quan trọng nhất, bao gồm điểm pivot, fractals và đường xu hướng.

THẾ NÀO LÀ XU HƯỚNG?

Trong thế giới tài chính, xu hướng là hướng di chuyển chính của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Giá không bao giờ di chuyển theo đường thẳng mà hình thành các mẫu hình chỉ ra hướng của thị trường. Giao dịch ngược lại với xu hướng chính làm tăng đáng kể rủi ro thua lỗ, trong khi việc tuân theo xu hướng cải thiện đáng kể xác suất thành công.

BA LOẠI XU HƯỚNG CƠ BẢN

Tăng lên xu hướng (Bullish): Đặc trưng bởi việc hình thành các đỉnh và đáy liên tiếp cao hơn. Đây là chỉ báo của áp lực mua mạnh mẽ và sự gia tăng liên tục của giá. Chiến lược tối ưu là tìm kiếm cơ hội để vào lệnh trong các đợt điều chỉnh, sử dụng động lực của xu hướng tăng.

Xu hướng giảm (Bearish): Biểu hiện qua việc hình thành các mức cao và thấp liên tiếp giảm dần. Tại đây, áp lực của người bán chiếm ưu thế, dẫn đến sự giảm giá dần dần. Cách tiếp cận hợp lý là xác định các điểm vào lệnh cho các vị thế bán, sử dụng động lực giảm của thị trường.

🔄 Xu hướng đi ngang (Sideways): Đặc trưng bởi chuyển động giá theo chiều ngang mà không có xung lực rõ ràng. Giai đoạn hợp nhất này thường diễn ra trước một chuyển động có hướng đáng kể và phản ánh sự không chắc chắn tạm thời trên thị trường.

Xác định xu hướng bên:

1. Kiểm tra định kỳ các mức hỗ trợ và kháng cự giống nhau
2. Khối lượng giao dịch giảm mà không có hướng rõ ràng
3. Sự không chắc chắn của thị trường trong khi chờ đợi chất xúc tác để hình thành chuyển động theo hướng.

ĐẢO CHIỀU XU HƯỚNG: CÁC CHỈ SỐ CHÍNH

Mọi xu hướng đều có một chu kỳ sống. Để xác định chính xác sự đảo ngược tiềm năng của xu hướng, cần chú ý đến những tín hiệu sau:

☑️ Vi phạm cấu trúc: Nếu tài sản trong xu hướng tăng bắt đầu hình thành các mức cao hơn và thấp hơn thấp hơn — đây là một chỉ báo sớm về sự suy yếu của xu hướng hiện tại.

☑️ Bứt phá các mức quan trọng: Sự bứt phá của mức hỗ trợ quan trọng trong xu hướng tăng hoặc kháng cự trong xu hướng giảm có thể báo hiệu sự kết thúc của xu hướng hiện tại.

☑️ Phân tích khối lượng: Sự bứt phá được xác nhận bởi sự tăng lên đáng kể của khối lượng giao dịch có khả năng cao là một tín hiệu thực sự, chứ không phải là một chuyển động giả.

Xác nhận đáng tin cậy nhất cho sự thay đổi xu hướng là sự hình thành của một pivot tăng lên hoặc giảm xuống (Pivot).

PIVOT (PIVOT): ĐIỂM CHUYỂN BIẾN THỊ TRƯỜNG

Pivote là một cấu trúc đồ họa xác nhận sự đảo chiều của xu hướng. Cấu trúc này được hình thành từ chuỗi ba chuyển động giá:

Điểm Pivot Tăng: Tối thiểu → Tối đa → Tối thiểu cao hơn → Đột phá mức tối đa trước đó. Báo hiệu sự đảo chiều tiềm năng lên.

Pivot giảm: Đỉnh → Đáy → Đỉnh thấp hơn → Phá vỡ đáy trước đó. Chỉ ra khả năng đảo chiều xuống.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp tích cực sử dụng cấu trúc pivot để xác định các điểm vào và ra tối ưu, vì chúng đánh dấu những thời điểm quan trọng trong việc thay đổi hướng đi của thị trường.

ĐƯỜNG TREN (LTA VÀ LTB)

Đường xu hướng là một công cụ cơ bản của phân tích kỹ thuật, trực quan hóa hướng đi chiếm ưu thế của động thái giá. Nó nối liền các điểm quan trọng của biểu đồ (các mức cao hoặc thấp), cung cấp một cái nhìn rõ ràng hơn về chuyển động của tài sản.

Nguyên tắc xây dựng và ứng dụng:

Các đường xu hướng được xây dựng bằng cách nối các mức đáy tăng dần ( cho xu hướng tăng ) hoặc các mức đỉnh giảm dần ( cho xu hướng giảm ). Càng nhiều lần giá chạm vào đường xu hướng, thì mức độ quan trọng của nó như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự động càng cao.

Đường xu hướng tăng (LTA): Kết nối các mức tối thiểu tăng dần liên tiếp, tạo ra sự hỗ trợ động cho chuyển động giá.

Đường xu hướng giảm (LTB): Kết nối các đỉnh giảm liên tiếp, tạo ra kháng cự động.

Sự phá vỡ LTA với khối lượng tăng lên có thể báo hiệu sự yếu đi của động lực tăng và một sự đảo chiều tiềm năng xuống. Tương tự, sự phá vỡ LTB có thể chỉ ra sự kết thúc của giai đoạn giảm và sự khởi đầu của chuyển động tăng.

‼️🚨 FRACTALS: THỊ TRƯỜNG TRONG CÁC THANG THỜI GIAN KHÁC NHAU

Fractal trong phân tích kỹ thuật là một cấu trúc lặp lại, xuất hiện trên các khoảng thời gian khác nhau.

Nguyên tắc quan trọng: Điểm pivot tăng lên trên biểu đồ theo giờ có thể chỉ là một sự điều chỉnh trong bối cảnh xu hướng giảm toàn cầu trên khung thời gian hàng ngày. Do đó, việc phân tích nhiều khoảng thời gian trước khi đưa ra quyết định giao dịch là vô cùng quan trọng.

Fractal tăng lên (tăng lên): Chỉ ra mức tối đa cục bộ tiềm năng và sự đảo chiều có thể xuống, hình thành như một đỉnh, được bao quanh bởi hai nến thấp hơn.

Fractal giảm (giảm ): Báo hiệu về hỗ trợ cục bộ và khả năng đảo chiều đi lên, đại diện cho mức tối thiểu, được bao quanh bởi hai nến cao hơn.

DẤU HIỆU KẾT THÚC XU HƯỚNG GIẢM

✅ Bứt phá tự tin qua đường xu hướng giảm quan trọng (LTB) ✅ Hình thành cấu trúc rõ ràng của đỉnh tăng lên ✅ Tăng lên đáng kể khối lượng mua hàng ✅ Sự xuất hiện của các hình thức đồ họa đảo chiều cổ điển, chẳng hạn như đáy đôi hoặc mô hình ngược "đầu và vai"