Giải thích về việc mua và bán coin.

Hiểu biết về giao dịch tiền điện tử: Xu hướng thị trường, các vị thế chính, yếu tố ảnh hưởng

Vị thế giao dịch tiền điện tử đề cập đến cách tiếp cận đầu tư hoặc đầu cơ mà các nhà giao dịch thực hiện.

Mở vị thế mua ( long ) hoặc mở vị thế bán ( short ) cho thấy rằng các nhà giao dịch đang dự đoán sự tăng hoặc giảm giá của một đồng coin cụ thể. Trước khi giải thích hai vị thế giao dịch chính này, sẽ rất hữu ích nếu bạn hiểu các yếu tố tác động đến thị trường coin.

Hãy tưởng tượng bạn có thể kiếm lợi nhuận từ việc mua bán Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) với tư cách là một nhà giao dịch tiền ảo. Khác với thị trường chứng khoán truyền thống, thị trường tiền ảo hoạt động 24 giờ, 365 ngày. Sự hoạt động liên tục này mang đến nhiều cơ hội, nhưng cũng tạo ra những thách thức do tính biến động. Các yếu tố như tin tức liên quan đến quy định, tình hình thế giới, đổi mới công nghệ và tâm lý thị trường có thể ảnh hưởng đến giá cả.

Chẳng hạn, sự sụp đổ của các sàn giao dịch tiền điện tử lớn, việc niêm yết ETF vật lý, các phát biểu của chính trị gia về tiền ảo, sự bùng nổ của meme coin và những sự kiện khác có thể làm rung chuyển thị trường và ảnh hưởng đến giao dịch cũng như tâm lý nhà đầu tư.

Việc hiểu về cân bằng cung cầu là rất quan trọng đối với các trader tiềm năng. Ví dụ, sự khan hiếm của một đồng coin cụ thể có thể dẫn đến việc tăng giá, trong khi cung vượt quá có thể gây ra việc giảm giá.

Để thành công, không chỉ cần kiến thức về xu hướng thị trường mà còn cần khả năng hiểu biết kỹ thuật và phân tích các đề xuất giá trị của các đồng coin khác nhau.

Mua và bán trong thị trường tiền điện tử

Mở lệnh mua và mở lệnh bán là chiến lược mà các trader và nhà đầu tư sử dụng để kiếm lợi từ biến động giá của coin.

Mua vào là việc mua tiền điện tử với kỳ vọng giá trị sẽ tăng lên theo thời gian. Đây là một chiến lược phổ biến trong số các nhà đầu tư tin tưởng vào tiềm năng dài hạn của một đồng tiền điện tử cụ thể. Ngoài ra, đây cũng là lý do cơ bản nhất cho việc giao dịch cổ phiếu, hàng hóa và tiền điện tử. Nghĩa là, mua ở một mức giá cụ thể và bán ở mức giá cao hơn để thu lợi nhuận.

Ví dụ, nếu bạn mua Bitcoin với giá 55,000 đô la và dự đoán rằng giá sẽ tăng lên 60,000 đô la, bạn sẽ đang giữ một vị thế mua. Khi giá đạt 60,000 đô la, bạn có thể bán ra để xác định lợi nhuận.

Mặt khác, việc bán khống là chiến lược mà nhà giao dịch "vay" tiền điện tử từ nhà môi giới, bán ở giá hiện tại và khi giá giảm thì mua lại để trả cho nhà môi giới, thu lợi nhuận từ chênh lệch. Các nhà giao dịch dự đoán giá sẽ giảm thường sử dụng chiến lược này.

Ví dụ, nếu bạn bán khống Bitcoin ở mức 65.000 đô la và giá giảm xuống 60.000 đô la, bạn có thể mua lại với giá thấp hơn, trả lại Bitcoin đã vay và thu được chênh lệch làm lợi nhuận.

Vì không có giới hạn lý thuyết nào về giá tài sản, nên trong vị thế mua, khả năng lợi nhuận là vô hạn và cung cấp nhiều cơ hội hơn. Trong vị thế bán, giá chỉ có thể giảm xuống còn 0, vì vậy lợi nhuận có giới hạn.

Chẳng hạn, khi bạn mở vị thế mua BTC, giá Bitcoin lý thuyết có thể tăng mãi mãi, vì vậy khả năng lợi nhuận về cơ bản là vô hạn. Ngược lại, khi bạn mở vị thế bán meme coin, lợi nhuận sẽ bị giới hạn khi giá meme coin đạt đến mức 0.

Cả hai chiến lược đều có rủi ro. Đối với việc mua, có rủi ro phát sinh tổn thất do giá coin giảm, trong khi đối với việc bán, có rủi ro phát sinh tổn thất do giá tăng bất ngờ.

Cách mua và bán coin trong tiền điện tử

Trước khi đầu tư, các nhà giao dịch cần phân tích cẩn thận các công nghệ nền tảng, xu hướng thị trường, dữ liệu trong quá khứ và các đồng tiền điện tử đã chọn.

Các bước cơ bản để mua Vị thế bằng tiền điện tử như sau:

• Lựa chọn sàn giao dịch: Chọn một sàn giao dịch hoặc nền tảng đáng tin cậy cung cấp đồng coin cần thiết. Thiết lập tài khoản, thực hiện xác minh danh tính cần thiết và bảo vệ tài khoản bằng xác thực hai yếu tố.

• Nạp tiền: Để thực hiện giao dịch, bạn sẽ nạp tiền bằng tiền tệ hợp pháp hoặc các đồng coin khác. Bạn có thể nạp tiền vào ví tiền điện tử từ chuyển khoản ngân hàng hoặc ví khác.

• Đặt lệnh mua: Chọn đồng coin muốn mua, sau đó đặt lệnh theo giá thị trường hiện tại hoặc thiết lập lệnh giới hạn.

• Vị thế của bạn: Giám sát thị trường, giữ vị thế cho đến khi có lợi nhuận, sau đó quyết định bán hoặc giữ lâu hơn.

Các bước cơ bản để bán khống trong tiền điện tử như sau:

• Lựa chọn sàn giao dịch: Sử dụng nền tảng hỗ trợ bán khống và giao dịch đòn bẩy. Đảm bảo rằng tài khoản của bạn đủ điều kiện cho giao dịch ký quỹ.

• Vay mượn coin: Vay coin để bán khống.

• Bán coin: Bán coin đã vay với giá thị trường hiện tại.

• Mua lại coin: Khi giá giảm, tôi sẽ mua lại coin với giá rẻ hơn.

• Trả nợ: Trả lại số tiền đã vay và giữ chênh lệch làm lợi nhuận.

Trong giao dịch đòn bẩy, bạn vay vốn để mở rộng quy mô vị thế giao dịch. Chiến lược này cho phép nhà giao dịch tăng tiềm năng lợi nhuận, nhưng cũng làm tăng rủi ro thua lỗ lớn.

Ví dụ, nếu bạn bán khống BTC với vốn tự có 2,000 đô la và vay thêm 5,000 đô la, bạn có thể bán khống BTC trị giá 7,000 đô la. Nếu 1 BTC giảm từ 11,000 đô la xuống 9,000 đô la, bạn có thể mua lại 0.7 BTC với giá 6,300 đô la và kiếm được 700 đô la lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu BTC tăng lên 13,000 đô la, bạn sẽ cần 9,100 đô la để mua lại 0.7 BTC, dẫn đến khoản lỗ 2,100 đô la. Chiến lược này sẽ làm tăng cả lợi nhuận và tổn thất tiềm năng, và làm tăng tổng rủi ro.

Chiến lược giao dịch tiền điện tử mua và bán

Nhà giao dịch tiền điện tử kiếm lợi từ việc mua và bán, cũng như sử dụng nhiều chiến lược khác nhau từ meme coin, altcoin, BTC và các giao dịch khác.

Tâm lý thị trường ảnh hưởng đến cảm xúc của nhà đầu tư đối với các đồng tiền điện tử. Tâm lý tích cực có thể làm tăng giá, trong khi tâm lý tiêu cực có thể làm giảm giá.

Hãy cùng xem một số chiến lược phổ biến mà các nhà đầu tư tài sản tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm áp dụng khi giao dịch các đồng coin chính như BTC và ETH.

• Trong vị thế đòn bẩy, bạn sử dụng tiền vay để tăng số tiền đầu tư. Điều này có thể làm tăng khả năng lợi nhuận, nhưng cũng có thể mở rộng tổn thất, do đó rủi ro cao hơn.

• Hợp đồng tương lai bao gồm các hợp đồng mua bán coin ở mức giá được thiết lập cho một ngày trong tương lai. Điều này có thể được sử dụng cho mục đích đầu cơ hoặc nhằm phòng ngừa rủi ro biến động giá.

• Hedge là việc nắm giữ một vị thế để bảo vệ khỏi những tổn thất tiềm ẩn trong đầu tư. Ví dụ, nhà đầu tư dài hạn vào Ethereum có thể bán khống hợp đồng tương lai Ethereum để bảo vệ mình khỏi sự giảm giá trong ngắn hạn.

• Quyền chọn là một hợp đồng phái sinh cung cấp cho người nắm giữ quyền mua hoặc bán coin với giá đã định trước trước thời hạn quy định, nhưng không có nghĩa vụ phải thực hiện. Quyền chọn có thể được sử dụng để hedging biến động giá hoặc dự đoán xu hướng giá trong tương lai.

Việc mua hoặc bán vị thế với meme coin và altcoin tuân theo nguyên tắc giống như các loại tiền điện tử chính như Bitcoin, nhưng cần phải xem xét cẩn thận các đặc điểm của từng tài sản và xu hướng thị trường.

Các chiến lược phổ biến được sử dụng trong giao dịch meme coin như sau:

• Theo dõi xu hướng: Mở vị thế mua trong xu hướng tăng, mở vị thế bán trong xu hướng giảm.

• Trung bình hồi quy: Dự đoán giao dịch khi giá trở lại giá trị trung bình sau những biến động lớn.

• Giao dịch chênh lệch: Tận dụng sự chênh lệch giá giữa sàn giao dịch phi tập trung và sàn giao dịch tập trung.

Bằng cách hiểu những khái niệm và chiến lược này, bạn có thể đưa ra những quyết định thông minh hơn trên thị trường tiền điện tử, đồng thời cân bằng giữa lợi ích tiềm năng và rủi ro vốn có.

Rủi ro của giao dịch mua bán coin

Việc hiểu rõ các rủi ro liên quan đến cả giao dịch mua và bán là rất quan trọng trước khi thực hiện giao dịch.

Rủi ro của giao dịch mua lại:

• Giá giảm: Tiền điện tử rất khó dự đoán và có thể gây ra tổn thất nếu giá giảm sau khi mua.

• Thanh lý cưỡng chế: Nếu bạn đã vay tiền để mua thêm coin, sử dụng đòn bẩy (, khi giá giảm mạnh, bạn có thể mất toàn bộ khoản đầu tư.

• Sự ràng buộc vốn: Khi đầu tư vào tiền điện tử, vốn sẽ bị ràng buộc giống như các hình thức giao dịch khác. Nếu giá của tài sản gốc không tăng như mong đợi, bạn có thể bỏ lỡ các cơ hội đầu tư khác.

Rủi ro của giao dịch bán khống:

• Tính không giới hạn của tổn thất: Trong giao dịch, không có giới hạn cho việc tăng giá. Điều này có nghĩa là nếu giá của đồng tiền cơ bản không giảm mà chỉ tăng, tổn thất có thể mở rộng.

• Bổ sung ký quỹ: Khi giá tăng và nợ vượt quá số tiền nắm giữ, có thể cần thanh toán bổ sung để duy trì vị thế.

• Chi phí bổ sung: Việc bán khống có thể phát sinh thêm phí và lãi suất, có thể làm giảm lợi nhuận hoặc tăng tổn thất.

• Biến động thị trường bất ngờ: Do các yếu tố thuận lợi không ngờ hoặc thay đổi của thị trường, giá có thể tăng lên, gây khó khăn trong việc thu lợi và giải phóng vị thế.

Xem xét các rủi ro trên và bản chất tổng thể của thị trường tiền điện tử, hãy luôn thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng, hiểu các xu hướng thị trường và chỉ đầu tư số tiền mà bạn có thể chấp nhận mất để bảo vệ khoản đầu tư.