Mô Hình Cua: Một Hình Thức Giao Dịch Hài Hòa Có Hơn Hai Thập Kỷ Lịch Sử

Giới thiệu

Bạn đã bao giờ xem xét rằng một mẫu giao dịch có thể tồn tại trước cả sự tồn tại của bạn? Trong số các mẫu hài hòa, mẫu này nổi bật nhất như một hình thức lấy cảm hứng từ động vật chính xác nhất. Sự xuất hiện của nó trên các thị trường tài chính vượt xa các cấu hình hài hòa khác.

Cấu trúc mẫu cua

Được công bố vào năm 2001, mô hình Crab nổi tiếng với độ chính xác trong phương pháp Giao dịch Hài hòa. Độ chính xác của nó đến từ việc các tỷ lệ cụ thể của nó định nghĩa hoàn hảo vùng đảo chiều ẩn. Sự xuất hiện của mô hình Crab thường chỉ ra một cuộc khảo sát kỹ lưỡng các mức hỗ trợ và kháng cự. Khi hiệu quả, mô hình này thường thể hiện hành động giá mạnh mẽ trong phạm vi đảo chiều ẩn của nó.

Tiêu chí của Mô hình Cua Thiết yếu

1. Điểm X đánh dấu một điểm đảo chiều hoặc sự khởi đầu của một chuyển động đi lên hoặc đi xuống.

2. Phạm vi di chuyển của XB từ 0.382 đến 0.5 (0.5 là tối ưu)

3. XD được cố định ở mức 0.886

4. Chuyển động AC trải dài từ 0.382 đến 0.886

5. Chuyển động BD nằm giữa 1.618 và 2.618

Đặc điểm đặc biệt:

1. Thời gian XB bằng thời gian BD

2. Chân CD thường tiến triển nhanh hơn

Khu Vực Đảo Chiều Tiềm Năng của Mẫu Cua (PRZ)

PRZ của Crab chủ yếu sử dụng hai công cụ: các mức hồi phục Fibonacci và các mức mở rộng. Nó xác định giá trị gần nhất với điểm D từ ba điểm tiềm năng.

1. Mở rộng xu hướng Fibonacci: AB = CD, hoặc 1.27 AB = CD, hoặc 1.618 AB = CD

2. Fibonacci Retracement: BC 2.618

Chọn điểm gần nhất với D

Ví dụ, với ba giá trị - 1, 1.272 và 1.618 - sử dụng giá trị gần nhất với điểm D để xác định PRZ của mẫu này.

Mục tiêu lợi nhuận và cắt lỗ của mô hình cua

1. Mục tiêu lợi nhuận: Đặt bằng cách sử dụng AD Retracement TP1: 0.382 / TP2: 0.618

   Trong thị trường giảm giá, nhiều nhà giao dịch sử dụng các mức hồi phục CD 0.382 và 0.618 để chốt lời và đặt lệnh cắt lỗ.

2. Dừng lỗ: Đặt tại XA 1.13 ( theo lý thuyết) hoặc tại điểm X ( khi X đại diện cho một điểm đảo chiều thị trường cực đoan)

Ví dụ về Mẫu Cua Thực Tế

Mô hình Cua ETH 4 giờ từ 2025/05/24 đến 2025/07/01

Biểu đồ này minh họa một mô hình Crab 4 giờ trên ETH từ ngày 24/05/2025 đến ngày 01/07/2025. Lưu ý rằng điểm X đánh dấu nguồn gốc của mô hình tại một điểm cực trị của thị trường, cho phép đặt lệnh dừng lỗ tại điểm này. Nhớ rằng khi một mô hình Crab chạm vào PRZ của nó, hành vi giá cực đoan thường theo sau. Do đó, chúng ta có thể phóng to vào các khung thời gian nhỏ hơn để xác định các điểm vào tiềm năng, như được minh họa trong biểu đồ tiếp theo.

Hình ảnh dưới đây cho thấy biểu đồ 15 phút trong khoảng thời gian này, nổi bật hai điểm vào tham khảo:

1. Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tối ưu xuất hiện khi giá kiểm tra vùng đảo chiều hai lần.

2. Nếu chúng ta bỏ lỡ bài kiểm tra thứ hai, chúng ta có thể tiếp tục quan sát các cấu trúc đảo chiều trên các khung thời gian nhỏ hơn để hỗ trợ trong việc tìm kiếm điểm vào. Ở đây, một cấu trúc 2B xuất hiện, và một đường xu hướng nhỏ được kéo dài để vào lệnh lần thứ ba. Thị trường sau đó tiếp tục theo mô hình tam giác tăng, bùng nổ và kiểm tra lại trước khi tiến về mục tiêu lợi nhuận.

Tiêu chí mẫu cua đã chỉnh sửa

1. Điểm X biểu thị hoặc là điểm đảo chiều hoặc là sự bắt đầu của một động thái theo hướng.

2. Chuyển động XB là 0.382

3. Biến động XD dao động từ 0.886 đến 1.13 (cho phép một số linh hoạt)

4. Chuyển động AC trải dài từ 0.382 đến 0.886

5. Chuyển động BD nằm giữa 2.0 và 3.618

Đặc điểm đặc biệt:

1. Thời gian XB bằng thời gian BD

Cá Cua PRZ Đã Sửa Đổi

1. AB = CD, 2.618 AB = CD

2. BC ngoại lệ 3.618

Mục tiêu lợi nhuận và cắt lỗ của Crab đã được chỉnh sửa

1. Mục tiêu lợi nhuận: Đặt bằng cách sử dụng AD Retracement TP1: 0.382 / TP2: 0.618

   (Trong thị trường giảm, nhiều nhà giao dịch cũng sử dụng các mức hồi phục CD là 0.382 và 0.618 để chốt lời và cắt lỗ)

2. Dừng lỗ: Đặt tại XA 1.272

Ví dụ Cua Được Chỉnh Sửa Thực Tế

Mô hình cua sửa đổi BTC từ 2025/09/20 đến 2025/09/24

Biểu đồ này hiển thị một mẫu Crab đã chỉnh sửa trên BTC từ 2025/09/20 đến 2025/09/24. Điểm X đánh dấu nguồn gốc của mẫu, với lỗi XB nằm trong khoảng 0,03, điều này là chấp nhận được cho một mẫu Crab đã chỉnh sửa. Điều quan trọng cần lưu ý là điểm D trong một mẫu Crab đã chỉnh sửa có phạm vi lỗi rộng hơn từ 0,886-1,13, đòi hỏi phải có thời gian vào lệnh cẩn thận. Chúng ta có thể áp dụng một chiến lược chồng chéo, vào lệnh dần dần giữa 0,886 và 1,13, hoặc phân tích các khung thời gian nhỏ hơn để có thời gian vào lệnh chính xác hơn.

Như được minh họa dưới đây:

Trong biểu đồ này, chúng ta có thể khởi đầu một vị thế tối thiểu khi chân thứ ba đạt 0.886, sau đó quan sát hành vi của thị trường. Nếu không có phản ứng khi nó mở rộng lên trên, chúng ta sẽ hoãn lại các giao dịch bổ sung. Tuy nhiên, nếu chúng ta thấy một phản ứng hoặc hình thành mẫu, chúng ta có thể xem xét việc tăng cường. Tại điểm D, nếu chúng ta quan sát thấy một phản ứng, chúng ta có thể vào một phần vị thế của mình trong lần thử nghiệm thứ hai, chờ đợi một cấu trúc rõ ràng hơn. Sự phá vỡ dưới đường xu hướng có thể báo hiệu rằng điểm D là đỉnh cao cuối cùng. Một sự phá vỡ tiếp theo dưới đường xu hướng có thể đáng để vào phần còn lại của vị thế.

Chúng tôi nhận thấy rằng việc vào lệnh ở mức 1.13 mang lại tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tốt nhất, nhưng do phạm vi lỗi rộng, nên một phương pháp vào lệnh nhiều lần để xác định kích thước vị trí là điều nên làm.

Những suy nghĩ cuối cùng

Trong khi mô hình Cua được công nhận là cấu trúc giao dịch hài hòa chính xác và phổ biến nhất, việc xác minh tất cả các chi tiết phù hợp với hình dạng Cua lý tưởng là rất quan trọng. Việc sử dụng thêm các công cụ phân tích có thể nâng cao tỷ lệ thành công trong giao dịch.

Khi giao dịch mô hình Modified Crab, hãy chú ý đến việc quản lý vị trí và đảm bảo kích thước vị trí hợp lý.

Các lỗi nhỏ trong giá trị XB và XD là cho phép. Hầu hết các nhà giao dịch cho phép một khoảng sai số trong vòng 0.05, trong khi những nhà giao dịch khắt khe hơn có thể giới hạn ở mức 0.03. Đối với Modified Crabs, tốt nhất là các lỗi không vượt quá 0.03.

Các mẫu hài hòa thường được sử dụng cùng với các chỉ báo như RSI hoặc MACD để xác nhận.

Về Học Viện Giao Dịch Gate

Học viện Giao dịch Gate là một bộ phận của Gate. Được thành lập bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp, những người tốt nghiệp từ các trường kinh doanh hàng đầu toàn cầu và các nhà đầu tư hàng đầu, nó cung cấp một môi trường học tập có cấu trúc và dễ tiếp cận cho những cá nhân quan tâm đến đầu tư/giao dịch và blockchain/tiền điện tử.

Gate — Kết nối các lĩnh vực tài chính ảo và vật lý.