Cấu trúc thị trường phá vỡ (MSB): Xác định sự đảo chiều và chuyển tiếp của xu hướng

Giới thiệu về sự phá vỡ cấu trúc thị trường

Khái niệm về Cấu trúc Thị trường Bẻ gãy (MSB) phức tạp hơn nhiều so với những gì nhiều nhà giao dịch thường nghĩ. Bài viết này khám phá MSB ở dạng cơ bản nhất của nó, cung cấp một góc nhìn kỹ thuật có thể khác với các định nghĩa sách giáo khoa thông thường. Chúng ta sẽ xem xét cách MSB hoạt động như một chỉ báo quan trọng để xác định các điểm kết thúc xu hướng và sự đảo chiều của thị trường.

Hiểu Biến Động Thị Trường

Ba Trạng Thái Thị Trường

Khi phân tích hành vi thị trường ở mức độ cốt lõi, chúng ta có thể phân loại hành động giá thành ba trạng thái chính: cấu trúc xu hướng, đảo chiều và hợp nhất. Thêm một danh mục thứ tư cho chúng ta các đợt hồi phục. Những trạng thái thị trường cơ bản này tạo thành nền tảng để hiểu chuyển động giá:

Đối với hầu hết các nhà giao dịch, cơ hội giao dịch có lợi nhất đến từ việc xác định các điểm đảo chiều quan trọng và thực hiện các giao dịch ngược xu hướng để bắt kịp đáy hoặc đỉnh thị trường một cách hiệu quả.

MSB đóng vai trò là mức quan trọng xác nhận cấu trúc đảo chiều

Mặc dù chúng tôi có thể giải thích thêm về những định nghĩa này, nhưng khung này đại diện cho cơ chế cơ bản của chu kỳ thị trường. Khi xem xét các động lực thị trường cơ bản nhất và hành vi giá, chúng tôi tập trung vào các điểm đảo chiều, các giai đoạn hợp nhất, các cấu trúc xu hướng và sự hồi phục.

Định nghĩa cấu trúc xu hướng

Sử dụng một xu hướng tăng làm ví dụ, cấu trúc xu hướng được đặc trưng bởi các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn tiếp tục cho đến khi đường đỏ (MSB) bị phá vỡ. Sự phá vỡ này xác nhận sự đảo ngược của cấu trúc hiện tại.

Kịch bản này cung cấp minh họa rõ ràng nhất về chức năng của MSB: nó đại diện cho sự phá vỡ của một cấu trúc xu hướng đã thiết lập và báo hiệu sự bắt đầu của một sự đảo ngược tiềm năng.

Phương pháp giao dịch MSB

Phương pháp giao dịch đầu tiên

Sau khi giá phá vỡ dưới mức MSB, hãy tìm các khối lệnh (OB) để thiết lập các vị trí ngược xu hướng. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho các cấu trúc đảo chiều xu hướng giảm.

Cách tiếp cận này thường hiệu quả khi không có mô hình hàng đầu rõ ràng nào được hình thành và mức giá thanh lý chuỗi chưa được đạt tới. Cấu trúc này cung cấp những cơ hội giao dịch tương đối đơn giản. Một phiên bản ít sách vở hơn cũng có thể được xác định qua thực hành.

Phương pháp giao dịch thứ hai

Khi các cấu trúc đỉnh/thấp hoặc các hình thức tương tự ( như mẫu 2B) phát triển, các trader có thể tìm kiếm cơ hội bán khống/mua dài tại đường viền cổ của mẫu hình:

Cách tiếp cận này có thể đặc biệt hiệu quả trong các phát triển cấu trúc dài hạn, nơi mà các mô hình đã có thời gian để trưởng thành và thiết lập các mức hỗ trợ/kháng cự rõ ràng.

Phương pháp giao dịch thứ ba

Một số điều kiện thị trường mang đến cơ hội giao dịch không trực tiếp sử dụng các mức MSB:

Ví dụ, trong các cấu trúc có sự kiện thanh lý đáng kể, việc xác định các điểm vào cụ thể trở nên khó khăn. Những điểm vào này có thể xuất hiện xung quanh các khoảng trống giá công bằng (FVG). Tuy nhiên, các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường tìm kiếm cơ hội tại các đỉnh địa phương hoặc thông qua các thiết lập kỹ thuật khác thay vì chỉ dựa vào các điểm vào dựa trên MSB.

Khi Tín Hiệu MSB Thất Bại

Thị trường không phải là hệ thống tuyệt đối, và tín hiệu MSB đôi khi gặp thất bại. Mặc dù những thất bại này khó có thể tránh hoàn toàn, những nhà giao dịch thành công tập trung vào việc tăng trưởng vốn lâu dài hơn là tìm kiếm lợi nhuận nhanh từ các giao dịch cá nhân.

Triển khai giao dịch

Bài viết này đã giới thiệu các ứng dụng thực tiễn của MSB và một số phương pháp gia nhập thị trường dựa trên phân tích cấu trúc. Là các nhà giao dịch, chúng ta nên luôn linh hoạt trong cách tiếp cận, tránh việc tuân thủ cứng nhắc vào bất kỳ kỹ thuật nào có thể tạo ra những điểm mù phân tích.

Hãy tiếp tục phát triển kỹ năng giao dịch của chúng ta thông qua những điều kiện thị trường đầy thách thức này.

Về Liên minh Nhà giao dịch DA

Liên minh Trader DA (DATA) là một thương hiệu của DA Capital. Được thành lập bởi các trader chuyên nghiệp, là sinh viên tốt nghiệp từ các trường kinh doanh hàng đầu của Mỹ, và những người kiếm lợi nhuận hàng đầu toàn cầu, DATA cung cấp một môi trường học tập có hệ thống và đơn giản cho những cá nhân quan tâm đến đầu tư/giao dịch và blockchain/tiền điện tử.

DA Capital —— Kết nối giữa điều không tưởng và thực tế.