Cách Đọc và Giao Dịch Mô Hình Thân Nến Búa Ngược

Biểu đồ nến Nhật cung cấp thông tin vô giá cho các nhà giao dịch ở mọi cấp độ kinh nghiệm. Mặc dù có rất nhiều mẫu nến khác nhau, việc hiểu chức năng của chúng vẫn là điều quan trọng để giao dịch thành công. Nếu bạn đang phân tích động lượng thị trường hoặc xu hướng bằng cách sử dụng mẫu nến búa ngược, hướng dẫn này sẽ cho bạn biết cách diễn giải đúng và áp dụng chiến lược mẫu này trong các quyết định giao dịch của bạn.

Cây nến búa đảo ngược là một mẫu cây nến đảo chiều tăng giá được công nhận rộng rãi, thường hình thành ở cuối một xu hướng giảm. Với hình dáng đặc trưng và vị trí rõ ràng trên biểu đồ, mẫu này nổi bật giữa các mẫu khác như một tín hiệu tiềm năng cho thấy xu hướng giảm hiện tại có thể sắp kết thúc.

Hiểu về Mô Hình Búa Đảo Ngược

Cây búa đảo ngược là một biến thể của mô hình cây búa thông thường. Mặc dù nó thường dễ nhận diện, nhưng có những trường hợp nhà giao dịch có thể nhầm lẫn nó với mô hình sao bắn. Cả hai đều có một thân thực nhỏ và một bóng trên dài, nhưng ý nghĩa của chúng khác nhau tùy thuộc vào nơi chúng xuất hiện trong xu hướng. Cây búa đảo ngược đánh dấu một điểm đảo chiều tiềm năng trong một xu hướng giảm, điều này làm cho nhà giao dịch cần hiểu rõ các đặc điểm cụ thể của mô hình.

Xuất hiện của nến búa đảo ngược

Cây búa đảo ngược bao gồm ba phần: một thân và hai bóng (bấc). Thân thật ngắn và xuất hiện dưới dạng một hình chữ nhật nằm dọc theo phần dưới của nến. Bóng trên được kéo dài và nên dài ít nhất gấp đôi thân thật. Bóng dưới rất nhỏ hoặc không tồn tại. Mô hình này có tên như vậy vì hình dạng của nó giống như một cái búa bị lộn ngược.

Quy trình hình thành

Cây búa đảo ngược hình thành khi giá mở, giá thấp và giá đóng cửa gần như bằng nhau. Mẫu hình này xuất hiện trong hoặc sau một xu hướng giảm, báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng cao. Nó xuất hiện khi các nhà giao dịch đang tăng giá chuẩn bị thay đổi xu hướng sau khi các nhà giao dịch đang giảm giá đã đẩy giá xuống. Đổ bóng dài ở phía trên đại diện cho nỗ lực của bên mua để đẩy giá lên cao nhất có thể, trong khi đổ bóng nhỏ ở phía dưới (nếu có) cho thấy áp lực giảm giá hạn chế.

Cây búa đảo ngược đại diện cho một mẫu đảo chiều tăng giá trong một ngày. Thân thực của nó có thể là giảm giá (mở cao hơn đóng ) hoặc tăng giá (đóng cao hơn mở ). Bất kể nó trông như thế nào, nó được coi là xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm, cho thấy một sự đảo chiều thị trường được mong đợi.

Giao dịch với Búa Đảo Ngược

Các trader có kinh nghiệm hiểu rằng không có mẫu hình nào cung cấp thông tin đầy đủ khi được phân tích một cách tách biệt. Chỉ việc xác định một nến búa ngược là không đủ để giao dịch thành công trên các thị trường, cho dù trong forex, cổ phiếu hay tiền điện tử.

Các yếu tố chính khác, chẳng hạn như hành động giá và vị trí của búa đảo ngược, phải được xem xét khi đánh giá một giao dịch tiềm năng. Khi một nhà giao dịch xác định chính xác mẫu hình này, họ nên tìm kiếm các tín hiệu bổ sung để xác nhận một sự đảo chiều có thể xảy ra. Tuy nhiên, điều này đóng vai trò như một dấu hiệu cảnh báo thay vì một tín hiệu mua rõ ràng.

Vì búa đảo ngược không được coi là tín hiệu quyết định một mình, nó hoạt động hiệu quả khi kết hợp với các mô hình phân tích kỹ thuật cổ điển.

Đáy đôi

Mô hình Đáy Đôi là một trong những mô hình đảo chiều mạnh nhất. Hình dạng của nó giống như chữ "W," bao gồm hai điểm thấp liên tiếp gần như bằng nhau, với một đỉnh vừa phải ở giữa.

Một cây nến búa đảo ngược ở đáy thứ hai của biểu đồ này xác nhận mẫu đáy đôi, với cả hai chỉ báo cho thấy thị trường đang chuyển sang xu hướng tăng. Các nhà giao dịch nên chờ thị trường đóng cửa trên mức cao của cây nến búa đảo ngược trước khi vào vị thế mua.

V-Bottom

Mô hình phân tích kỹ thuật này có tên gọi từ hình dạng giống chữ V của nó. Nó hình thành khi động lực giá chuyển từ việc bán tháo mạnh mẽ sang việc mua vào mạnh mẽ.

Cây búa ngược thường hình thành trước khi một nhà giao dịch vào lệnh. Khi thị trường đóng cửa trên mức cao của cây búa ngược, điều này báo hiệu một cơ hội để vào lệnh mua. Lưu ý rằng giao dịch cả hai mô hình với một mức hỗ trợ là điều cần thiết, vì giá có xu hướng bật lên trong các xu hướng.

Tất nhiên, còn nhiều cách khác để sử dụng búa ngược trong giao dịch. Ví dụ, các nhà giao dịch có thể kiếm lợi từ những đợt điều chỉnh trong xu hướng tăng, với búa ngược chỉ ra một điểm vào có thể trong quá trình điều chỉnh.

Quy tắc giao dịch

Mẫu hình này có thể được đưa vào một chiến lược giao dịch intraday có lợi nhuận nếu một nhà giao dịch xem xét một số cân nhắc và kịch bản chung. Vì đây là một mẫu nến tăng, chỉ có các quy tắc mua áp dụng.

Điểm đảo chiều. Việc xác định các điểm đảo chiều giá tiềm năng trên biểu đồ là cực kỳ quan trọng. Những điểm này có thể bao gồm các mức hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng đi lên và các chỉ báo kỹ thuật khác.

Thời gian vào lệnh. Nên vào lệnh sau khi nến xác nhận hình thành. Chiến lược này có nghĩa là giảm rủi ro khi bắt đầu một giao dịch, nhưng giá mua sẽ cao hơn và lợi nhuận của các nhà giao dịch có thể thấp hơn.

Đặt lệnh dừng lỗ. Các nhà giao dịch thiết lập giới hạn dừng lỗ theo quan điểm giao dịch của họ. Như một quy tắc chung, lệnh dừng được đặt cách 2 hoặc 3 đơn vị dưới mức giá thấp của nến búa đảo ngược. Việc tuân thủ lệnh dừng lỗ một cách nghiêm ngặt là rất quan trọng, vì giao dịch với các mẫu nến luôn có rủi ro.

Các đặc điểm giao dịch cần xem xét:

• Càng dài bóng trên, khả năng xảy ra đảo chiều càng cao.

• Màu của nến không quan trọng, mặc dù một cây nến trắng (xanh lá ) được coi là dấu hiệu tăng giá mạnh hơn một cây nến đen (đỏ ).

• Chú ý đến thân nến xác nhận. Càng lớn, tín hiệu đảo chiều xu hướng tăng càng mạnh.

Ưu điểm và Nhược điểm của Búa Đảo Ngược

Không có mẫu nào hoạt động hoàn hảo trong mọi tình huống và điều kiện thị trường. Búa đảo ngược cũng không phải là ngoại lệ. Có một vài lợi thế rõ ràng khi sử dụng nến này:

• Nó tương đối dễ để xác định. Mô hình tạo ra một hình ảnh dễ nhận biết trên biểu đồ và không dễ bị nhầm lẫn với các mô hình khác.

• Phần thưởng tiềm năng tương đối cao khi được giao dịch đúng cách.

Tuy nhiên, những lợi thế này đi kèm với nhược điểm. Nhược điểm chính là điểm chung của tất cả các chiến lược và kịch bản: mẫu có thể thất bại vì lý do không rõ ràng, ngay cả khi được xác định chính xác.

Nến búa đảo ngược có thể báo hiệu một đỉnh ngắn hạn hơn là một sự thay đổi xu hướng dài hạn. Thêm vào đó, việc xác nhận thêm đôi khi là cần thiết, điều này có thể dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội lợi nhuận.

Các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm có thể nhầm lẫn mô hình này với biến thể giảm giá của nó, ngôi sao bắn được đề cập ở trên, có thể bỏ lỡ các tín hiệu giao dịch rõ ràng.

Sự khác biệt giữa búa đảo ngược và sao bắn

Hình dáng của hai nến này là giống nhau: một thân nến thực rất ngắn kết hợp với một bóng nến trên dài và một bóng nến dưới nhỏ (hoặc không có bóng nến dưới nào ). Cả hai có thể được coi là tín hiệu tiềm năng của sự thay đổi xu hướng. Tuy nhiên, điểm khác biệt chính nằm ở vị trí của chúng trên biểu đồ.

Cây búa đảo ngược luôn xuất hiện như là yếu tố cuối cùng của một xu hướng giảm. Ngược lại, sao băng xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng và đánh dấu một chuyển động giá có thể giảm. Nói một cách đơn giản, hai mẫu hình này có hình dạng tương tự nhưng cung cấp cho các nhà giao dịch tín hiệu khác nhau.

Dòng cuối cùng

Biểu đồ nến Nhật Bản là một phần không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật. Khả năng thành công phụ thuộc phần lớn vào mức độ quen thuộc của một nhà giao dịch với các mẫu nến và cách họ sử dụng chúng một cách hiệu quả, bất kể loại tài sản ưu tiên của họ là gì. Một cây nến đơn lẻ không thể đóng vai trò như một tín hiệu giao dịch riêng lẻ. Thay vào đó, việc phát triển một cái nhìn chính xác và toàn diện khi diễn giải các mẫu nến sẽ mang lại kết quả tốt hơn.

Phát triển thị trường dựa trên sự giao thoa của nhiều yếu tố, không chỉ một yếu tố duy nhất—một thực tế không thể bị bỏ qua. Thuật ngữ "xu hướng đảo ngược" không nên được hiểu theo nghĩa đen. Nếu một nến búa đảo ngược xuất hiện trên biểu đồ, điều đó không đảm bảo rằng giá sẽ thay đổi hướng. Thay vào đó, nó cho thấy một sự thay đổi trong tâm lý thị trường, gợi ý rằng các nhà giao dịch nên chuẩn bị bằng cách tìm kiếm các tín hiệu xác nhận bổ sung. Nến búa đảo ngược chắc chắn có thể là một công cụ hữu ích cho những ai có thể sử dụng nó một cách hiệu quả kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác.