Phân tích On-chain là gì và Blockchain cung cấp tín hiệu giao dịch như thế nào

Phân tích on-chain đại diện cho một cách tiếp cận đột phá cho các nhà đầu tư tiền điện tử đang tìm kiếm những gì vượt ra ngoài các phương pháp phân tích kỹ thuật và cơ bản truyền thống. Phương pháp này một cách độc đáo tận dụng dữ liệu blockchain để dự đoán chuyển động giá tiền điện tử và xu hướng thị trường.

Hiểu Biết Về Phân Tích Trên Chuỗi

Phân tích trên chuỗi bao gồm một tập hợp các chỉ số dự đoán giá tiền điện tử dựa trên dữ liệu blockchain thực tế. Trong khi khái niệm này có thể ban đầu có vẻ phức tạp, các ứng dụng thực tế của nó lại rất đơn giản. Ví dụ, khi các ví lớn bắt đầu bán một tài sản, điều đó thường báo hiệu sự kết thúc sắp tới của một thị trường bò. Tương tự, khi stablecoin di chuyển hàng loạt đến các sàn giao dịch tiền điện tử, điều đó hợp lý chỉ ra rằng có thể có các giao dịch mua tiền điện tử sắp diễn ra và có khả năng tăng giá.

Các Chỉ Số Chính Trên Chuỗi

Hệ sinh thái phân tích tiền điện tử bao gồm nhiều chỉ số on-chain có giá trị. Hãy xem xét một số chỉ số hiệu quả nhất:

Chỉ số Puell - Chỉ số này cho thấy mối quan hệ giữa giá trị hàng ngày của BTC được khai thác tính bằng đô la so với trung bình động 365 ngày của nó. Nó đã cung cấp các tín hiệu đáng tin cậy cho các cơ hội mua và bán bitcoin tối ưu trong lịch sử. Hiện tại, chỉ số này nằm trong vùng trung lập, cho thấy không có áp lực mua hay bán cực đoan nào.

SOPR (Tỷ lệ lợi nhuận từ đầu ra đã chi tiêu) - Chỉ số này theo dõi xem các địa chỉ BTC đang bán với lợi nhuận hay thua lỗ. Khi SOPR giảm xuống dưới 1, các địa chỉ đang bán với mức thua lỗ trung bình, thường chỉ ra đáy thị trường và cơ hội mua tiềm năng.

MVRV (Giá trị thị trường so với giá trị thực hiện) - Tỷ lệ này so sánh vốn hóa thị trường của bitcoin với vốn hóa đã thực hiện của nó. Dữ liệu lịch sử cho thấy khi MVRV đạt đến mức cao cực đại (thường trên 3.5), thì đỉnh thị trường có khả năng đang hình thành. Ngược lại, khi nó giảm xuống dưới 1, bitcoin thường bị định giá thấp.

Hiệu Quả Lịch Sử

Phân tích on-chain đã chứng minh là cực kỳ hiệu quả trong các chu kỳ thị trường trước đây. Trong đợt tăng giá năm 2017, một số chỉ số on-chain đã cho thấy rõ ràng các tín hiệu quá nóng nhiều tuần trước đỉnh điểm tháng 12. Tương tự, trong suốt thị trường gấu 2018-2019, những chỉ số này đã xác định các vùng tích lũy mà sau đó mang lại lợi nhuận đáng kể.

Công cụ Phân tích On-chain Hiện đại

Phân tích chuỗi nâng cao hiện nay kết hợp những hiểu biết được hỗ trợ bởi AI, truyền dữ liệu theo thời gian thực và khả năng tổng hợp chuỗi chéo. Các công cụ hiện đại sử dụng những kỹ thuật tinh vi như:

• Theo dõi ví để giám sát các nhà tham gia thị trường có ảnh hưởng
• Phân tích mẫu giao dịch để xác định các xu hướng mới nổi
• Phân tích chuỗi thời gian để tiết lộ các mẫu chu kỳ và sự thay đổi xu hướng
• Thuật toán phát hiện cộng đồng để xác định các chiến lược giao dịch phối hợp

Đơn xin cho Trader

Đối với các nhà giao dịch tiền điện tử, phân tích on-chain cung cấp lợi thế bằng cách tiết lộ hành vi của người tham gia thị trường mà các phương pháp phân tích truyền thống không thể nhìn thấy. Những chỉ số này cung cấp cái nhìn sâu sắc về tâm lý thị trường, hoạt động của cá voi và dòng vốn giữa các sàn giao dịch và ví cá nhân - tất cả đều là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chuyển động giá.

Sự đa dạng của các chỉ số trên chuỗi có sẵn ngày nay có nghĩa là các nhà giao dịch có thể phát triển các khung phân tích toàn diện. Lưu thông tin này để bạn không quên những thông tin giao dịch quý giá này! 😉