Khám Phá Sức Mạnh Ẩn Giấu Của Chỉ Báo RSI: Góc Nhìn Của Một Nhà Giao Dịch

Tôi đã dành vô số giờ nhìn chằm chằm vào các chỉ số RSI, và cho phép tôi nói với bạn - hầu hết các nhà giao dịch đang sử dụng công cụ mạnh mẽ này hoàn toàn sai cách! Chỉ số sức mạnh tương đối không chỉ là một công thức ma thuật đưa ra tín hiệu mua và bán. Không, nó tinh vi hơn nhiều so với điều đó, và các nhà đầu tư lớn biết chính xác cách khai thác tiềm năng thực sự của nó.

Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối Thực Sự Là Gì

Được phát triển bởi Welles Wilder vào năm 1978, RSI đo lường động lượng - tốc độ mà giá cả đang di chuyển theo thời gian. Nó dao động giữa 0 và 100, với các mức nổi tiếng 70 và 30 mà mọi người đều ám ảnh.

Khi nhìn vào biểu đồ RSI, bạn sẽ thấy ba khu vực riêng biệt:

• Khu vực mua quá nhiều: 70-100
• Khu vực trung lập: 30-70
• Khu vực quá bán: 0-30

Nhưng đây là nơi mà hầu hết các nhà giao dịch nghiệp dư hoàn toàn sai...

Sai Lầm Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối Chết Người Mà Ai Cũng Mắc Phải

Tôi đã chứng kiến vô số người mới làm nổ tài khoản của họ với lỗi đơn giản này: vào lệnh ngay khi RSI vượt qua 70 hoặc 30. Thật là một sai lầm của người mới!

Tại sao? Bởi vì thị trường có thể duy trì tình trạng quá mua hoặc quá bán trong một thời gian dài! Trong giai đoạn động lực mạnh, RSI có thể dễ dàng đạt 90 hoặc 10 và ở đó trong khi giá vẫn tiếp tục xu hướng. Nếu bạn bán một cách mù quáng chỉ vì RSI đạt 70, bạn đang chống lại xu hướng và cầu xin để thua lỗ.

Hãy nhìn vào ví dụ EUR/USD này - RSI giảm xuống dưới 30 (được cho là "bán quá"), nhưng giá vẫn tiếp tục giảm như đá. Đặt một lệnh mua ở đó sẽ hủy hoại tài khoản của bạn!

Hơn nữa, bạn sẽ cần những lệnh dừng lỗ lớn để tránh bị loại khỏi những biến động giá, làm giảm tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận của bạn.

Bí mật chuyên nghiệp: Xác nhận là tất cả mọi thứ

Điều gì tách biệt các nhà giao dịch có lợi nhuận khỏi những người thua lỗ? Họ không bao giờ chỉ dựa vào RSI. Họ chờ đợi sự xác nhận từ các tín hiệu kỹ thuật khác.

Tôi đã thấy rằng các mẫu nến Nhật hoạt động rất tuyệt vời với RSI. Khi tôi phát hiện một mẫu nến bao trùm giảm ngay sau khi RSI đạt 70, đó là lúc tôi sẵn sàng để bán - không sớm hơn một khoảnh khắc. Tương tự, tôi chờ đợi các mẫu nến tăng như Ba chiến binh trắng sau khi RSI giảm xuống dưới 30 trước khi mua.

Cách tiếp cận này cho phép tôi đặt các lệnh dừng chặt hơn ( ngay trên cây nến bao trùm cho các lệnh bán ) và vào lệnh khi động lực thực sự thay đổi - không chỉ vì một số chỉ báo đã đạt đến một con số kỳ diệu.

Độ phân kỳ: Kho báu ẩn giấu RSI

Sự phân kỳ là nơi RSI thực sự nổi bật, nhưng một lần nữa - hầu hết các nhà giao dịch đều mắc sai lầm. Sự phân kỳ xảy ra khi giá và RSI di chuyển theo những hướng ngược lại. Ví dụ, giá tạo ra các đáy thấp hơn trong khi RSI hình thành các đáy cao hơn - một tín hiệu tăng giá tiềm năng.

Nhưng tôi không bao giờ vội vàng dựa vào sự phân kỳ một mình. Phép màu xảy ra khi tôi phát hiện các mô hình nến xác nhận, như một Bullish Harami. Điều này cho tôi các điểm vào chính xác và cho phép tôi đặt các lệnh dừng chặt dưới mức thấp của mô hình.

Đường giữa bị bỏ quên

Mọi người đều ám ảnh về mức 70/30, nhưng đường giữa 50 lại bị sử dụng một cách tội phạm! Mức này thật tuyệt vời cho việc xác định xu hướng:

• Chỉ số sức mạnh tương đối trên 50 = động lực tăng giá
• Chỉ số sức mạnh tương đối dưới 50 = động lực giảm giá

Tôi đã thấy vô số trường hợp mà đường 50 đóng vai trò như hỗ trợ trong các xu hướng tăng hoặc kháng cự trong các xu hướng giảm.

Tinh chỉnh Chỉ số sức mạnh tương đối của bạn

Cài đặt tiêu chuẩn 14 kỳ chỉ là mặc định - nó có thể không phù hợp với phong cách của bạn. Tôi đã tìm thấy:

• Các nhà giao dịch ngắn hạn hưởng lợi từ các khoảng thời gian ngắn hơn ( như 9) mà phản ứng nhanh chóng với các biến động của thị trường
• Các nhà giao dịch dài hạn nên xem xét các khoảng thời gian dài hơn ( như 25) để giảm thiểu tín hiệu sai.

Cài đặt 25 kỳ hầu như không bị ảnh hưởng bởi những biến động giá nhỏ - hoàn hảo cho giao dịch swing. Trong khi đó, cài đặt 9 kỳ rất nhạy, lý tưởng cho các nhà giao dịch trong ngày và scalpers.

Ngoài RSI Một Mình

RSI trở nên thực sự mạnh mẽ khi kết hợp với:

• Mức hỗ trợ/kháng cự
• Đường xu hướng
• Mẫu biểu đồ
• Các mức Fibonacci

Lợi thế giao dịch thực sự đến từ những xác nhận này, chứ không phải từ RSI một cách độc lập.

RSI không chỉ là một chỉ báo khác - nó là một công cụ đa năng mà khi được hiểu đúng, có thể biến đổi cách giao dịch của bạn. Nhưng chỉ khi bạn tránh được những sai lầm thường gặp mà hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ mắc phải. Kết hợp nó với các kỹ thuật xác nhận phù hợp, và cuối cùng bạn sẽ bắt đầu thấy những gì mà tiền thông minh thấy.