Chỉ báo RSI - sự thật từ góc nhìn của tôi

Tôi đã tốn bao nhiêu thời gian để cố gắng hiểu tất cả những chỉ báo thời thượng này! Nhưng RSI thực sự hữu ích, mặc dù cũng không thiếu những cạm bẫy mà khó ai có thể nói thật cho bạn.

Chỉ số sức mạnh tương đối - một trong những công cụ mà các nhà giao dịch sử dụng như thánh Giao, mặc dù thực tế chỉ là một thước đo tỷ lệ giữa động lực tăng giá và giảm giá trên thị trường. Nó được tạo ra bởi một người nào đó tên là Wilder vào năm 78, và từ đó mỗi người "guru" thứ hai đều khẳng định rằng họ có thể đọc nó như một cuốn sách mở.

RSI thực sự là gì

RSI đo lường mức độ chuyển động của giá theo một hướng nào đó trên thang điểm từ 0 đến 100. Càng gần 100 - càng nhiều mua quá mức, càng gần 0 - càng nhiều bán quá mức tài sản.

Các tín hiệu chính của RSI mà tôi chú ý:

1. Sự mua quá mức và bán quá mức

   Khi chỉ số RSI vượt quá 70 - đó được cho là tín hiệu rằng thị trường đã bị mua quá nhiều và đã đến lúc bán. Khi dưới 30 - bị bán quá và đã đến lúc mua. Thực tế, tôi đã nhiều lần bị bỏng vì điều này. Trong các xu hướng mạnh, RSI có thể treo trong vùng mua quá hàng tuần, và bạn như một kẻ ngốc ngồi trong lệnh bán và mất tiền!

2. Phân kỳ

   Điều này thực sự hiệu quả! Khi giá tạo ra mức cao mới, nhưng RSI không xác nhận nó bằng mức cao mới của nó - hãy chuẩn bị cho điều tồi tệ. Hoặc khi giá vẽ ra mức thấp mới, nhưng RSI đã tăng lên - có khả năng cao sẽ có sự phục hồi.

3. Giao điểm của đường trung tâm

   Khi đường RSI vượt qua 50 - được coi là tín hiệu tăng giá, dưới 50 - tín hiệu giảm giá. Theo kinh nghiệm của tôi, tín hiệu này hoạt động cách lần.

Cài đặt RSI theo cách của bạn

Đây là nơi bắt đầu điều thú vị nhất. Theo tiêu chuẩn, RSI được đặt ở chu kỳ 14, nhưng đó chỉ là một điều vô lý cho các trader trung bình. Cá nhân tôi sử dụng 7 cho giao dịch trong ngày và 21 cho giao dịch trung hạn. Còn những người mù quáng bám lấy các cài đặt tiêu chuẩn chỉ đơn giản là mất tiền.

Các mức độ quá mua/ quá bán cũng có thể được điều chỉnh. Trên nhiều đồng tiền có tính thanh khoản thấp, các mức 40/60 sẽ cung cấp tín hiệu tốt hơn nhiều so với các mức cổ điển 30/70.

Điều gì thực sự hoạt động

Trong tất cả các chiến lược, chiến lược phân kỳ RSI là chiến lược hiệu quả nhất đối với tôi. Khi tôi thấy giá tăng lên nhưng RSI đã giảm xuống - tôi gần như luôn bán vị thế. Ngược lại, khi mọi người hoảng loạn nhưng RSI cho thấy sức mạnh tăng - tôi mua vào thật nhiều.

Chiến lược phá vỡ các mức cũng đôi khi có hiệu quả, nhưng cần phải cẩn thận với nó. Quá nhiều tín hiệu giả, đặc biệt là trên một thị trường biến động như hiện nay.

Điều quan trọng nhất là không xem RSI là tiêu chí duy nhất để vào lệnh. Tôi luôn kết hợp nó với khối lượng và các mức hỗ trợ/kháng cự. Chỉ có như vậy mới có thể có cái nhìn hợp lý về hướng đi tiếp theo của thị trường.

Hãy nhớ rằng bất kỳ chỉ báo nào cũng chỉ là một công thức toán học, tính toán những gì đã xảy ra. Không nên kỳ vọng vào những điều kỳ diệu trong việc dự đoán tương lai, bất kể các nhà tiếp thị có ca ngợi nó như thế nào.