Vốn hóa thị trường: chìa khóa để đánh giá các dự án tiền điện tử và ghi nhận lợi nhuận

Khả năng đánh giá các dự án là kỹ năng quan trọng nhất đối với nhà đầu tư vào tiền điện tử. Nó giúp xác định các điểm vào và ra tối ưu từ các vị thế, cũng như đưa ra quyết định cân nhắc hơn khi mua tài sản. Hãy cùng tìm hiểu vốn hóa thị trường là gì và cách sử dụng nó để tối đa hóa lợi nhuận.

Lưu ý: tất cả các loại tiền điện tử được đề cập trong bài viết chỉ được đưa ra như là ví dụ và không phải là khuyến nghị đầu tư.

Khái niệm vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường ( cũng được biết đến với tên gọi Market Cap hoặc MC) - đây là một chỉ số phản ánh tổng giá trị thị trường của một dự án tiền điện tử. Đối với các loại tiền điện tử, nó được tính toán theo công thức:

Vốn hóa thị trường = Giá hiện tại của token * Số lượng token đang lưu hành

Số lượng token đang lưu hành = Tổng cung - Token bị khóa - Token đã bị đốt

Chỉ số liên quan - vốn hóa thị trường hoàn toàn pha loãng (FDV). Nó cho thấy vốn hóa tiềm năng khi đạt được nguồn cung tối đa của các token:

FDV = Giá token * Cung tối đa

Vốn hóa thị trường cho phép so sánh quy mô của các dự án khác nhau và xác định giá trị hợp lý của tài sản.

Phương pháp đánh giá các dự án tiền điện tử

1. So sánh với mức cao nhất trong lịch sử (ATH)

Phân tích các mức cao lịch sử của vốn hóa thị trường của các dự án thành công, có thể dự đoán tiềm năng tăng trưởng của chúng. Ví dụ, hãy xem xét Cardano:

• Tình trạng vốn hóa thị trường: $21,2 tỷ
• Mức cao nhất trong lịch sử: $91,8 tỷ (tháng 9 năm 2021)

Xét đến sự phát triển tích cực của Cardano, việc trở lại mức cao nhất có vẻ là điều thực tế. Với dự đoán lưu hành 37,5 tỷ đồng tiền đến năm 2025, giá mục tiêu có thể đạt được:

$91,8 tỷ / 37,5 tỷ = $2,45 (tăng trưởng 4 lần từ mức hiện tại)

2. Đánh giá tương đối về vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường tiền điện tử hiện nay khoảng $2,36 triệu tỷ. Điều này thấp hơn nhiều so với các thị trường tài chính khác. Ví dụ, thị trường chứng khoán toàn cầu được đánh giá là $109 triệu tỷ.

Giả định rằng vốn hóa thị trường sẽ tăng lên $10 triệu tỷ, có thể mong đợi sự gia tăng tương ứng giá trị của các dự án chất lượng khoảng 4,2 lần.

3. So sánh với các đối thủ

Phương pháp này phù hợp để đánh giá các dự án tương tự về loại hình. Ví dụ, hãy so sánh Cardano với Ethereum:

1. Nghiên cứu công nghệ và triển vọng của Cardano
2. Chúng tôi giả định có tiềm năng tương tự như Ethereum
3. Tính toán giá mục tiêu:

Vốn hóa thị trường của Ethereum: $374 tỷ Dự kiến lưu hành Cardano: 37,5 tỷ

Giá mục tiêu = $374 tỷ / 37,5 tỷ = $9,97 ( tăng trưởng 16 lần )

Kết luận

Hiểu biết về vốn hóa thị trường là công cụ quan trọng để đánh giá các dự án tiền mã hóa. Bằng cách kết hợp các phương pháp khác nhau, có thể xác định chính xác hơn tiềm năng tăng trưởng của các tài sản.

Tuy nhiên, yếu tố then chốt vẫn là sự hiểu biết sâu sắc về chính dự án, công nghệ và triển vọng của nó. Chỉ dựa trên phân tích toàn diện, người ta mới có thể đưa ra quyết định đầu tư cân nhắc và đặt ra các mục tiêu lợi nhuận thực tế.

Phát triển kiến thức của bạn về tiền điện tử - điều này sẽ giúp bạn đạt được thành công lâu dài trên thị trường năng động này.