Phương pháp hiệu quả để xác định cấu trúc thị trường

Hiểu cấu trúc thị trường là một khía cạnh then chốt của phân tích kỹ thuật, cho phép các nhà giao dịch hiệu quả diễn giải các chuyển động giá và động lực thực tế của thị trường. Cách tiếp cận này giúp phân biệt giữa các đợt điều chỉnh và các xu hướng chính, điều này rất quan trọng cho việc đánh giá khách quan các xu hướng thị trường.

Các trạng thái chính của thị trường

Cấu trúc thị trường có thể ở một trong ba trạng thái:

• Xu hướng tăng (thị trường bò )
• Xu hướng giảm (thị trường gấu)
• Xu hướng bên (phạm vi)

Đặc điểm của xu hướng

Xu hướng tăng

Trong xu hướng tăng, các mức cao và thấp liên tiếp được hình thành cao hơn. Các điểm chính:

• Mỗi mức tối thiểu mới phải cao hơn mức trước đó
• Sự hình thành mức tối thiểu mới sẽ theo sau sự bứt phá của mức tối đa trước đó
• Để tạo ra một mức cao mới, cần có đủ động lực giá.

Chiến lược hiệu quả nhất là chờ đợi sự hình thành của các mức tối thiểu và tối đa cấu trúc để vào vị trí.

Xu hướng giảm

Xu hướng giảm được đặc trưng bởi các mức thấp và cao thấp hơn. Đặc điểm:

• Các đợt quay thường không sâu
• Sự phá vỡ mức thấp diễn ra nhanh chóng
• Quan trọng là phải xem xét sự khác biệt so với mô hình lý tưởng

Xu hướng bên

Các dải ngang cung cấp nhiều cơ hội giao dịch. Dựa trên chúng, các chiến lược phổ biến đã được xây dựng, chẳng hạn như:

• 3mẹo
• Giả mạo
• Quét
• The3
• FRVP

Tình huống thị trường đặc biệt

Đột phá giả

Giá có thể tạm thời vượt ra ngoài xu hướng hoặc phạm vi, sau đó quay trở lại. Điều này có thể gây nhầm lẫn, vì vậy điều quan trọng là:

• Phân tích hành vi giá gần các mức quan trọng
• Cân nhắc kinh nghiệm để đánh giá độ tin cậy của các đột phá

Các chuyển động hỗn loạn

Có hai loại trạng thái hỗn loạn được phân biệt:

• Với độ biến động thấp - yêu cầu phạm vi rộng hơn để phân tích
• Với sự biến động cao - thường do các sự kiện cực đoan gây ra và có thể dẫn đến tổn thất đáng kể.

Cấu trúc cơ bản của thị trường: mô hình 123

Mô hình này nằm ở cơ sở của hầu hết các chuyển động thị trường:

1. Động lực tạo ra sức mạnh chuyển động
2. Sự điều chỉnh sau động lực
3. Tiếp tục di chuyển theo hướng xung lực

Cấu trúc này phản ánh sự cân bằng giữa cung và cầu, cũng như tâm lý của các nhà tham gia thị trường.

Ứng dụng phân tích cấu trúc

Hiểu biết về cấu trúc thị trường cho phép:

• Chọn điểm vào tối ưu
• Tránh đuổi theo giá cả
• Giảm rủi ro và áp lực tâm lý khi giữ vị thế

Cách tiếp cận cấu trúc đặc biệt hiệu quả trên các thị trường có xu hướng, nhưng có thể ít áp dụng hơn trong các giai đoạn biến động cao hoặc trên các biểu đồ phi tuyến.

Việc áp dụng phân tích cấu trúc nâng cao chất lượng quyết định giao dịch và giúp phát triển một cách tiếp cận kỷ luật hơn đối với thị trường.