Chiến lược EMA cho giao dịch | Cái nhìn thực tế về các đường trung bình động hàm mũ

Đường trung bình lũy thừa... Bao nhiêu lần tôi đã bị cháy bởi chỉ báo này! EMA giống như thánh tích cho nhiều nhà giao dịch, đặc biệt là những người mới bắt đầu. Chính tôi cũng đã từng mù quáng tin rằng công cụ này sẽ đưa tôi đến với sự giàu có. Nhưng hãy cùng nhìn nhận nó một cách thực tế.

Khác với người anh em ngu ngốc SMA, EMA thực sự phản ứng nhanh hơn với các biến động của thị trường. Nó nặng hơn vào các giá gần đây - và đây vừa là lợi thế vừa là cạm bẫy của nó. Tôi đã thấy nhiều người mất toàn bộ tài khoản chỉ dựa vào các giao điểm của EMA!

EMA này thực chất là gì?

EMA - là "trung bình động" thông minh, chú trọng hơn đến giá cả mới. Trên thị trường tiền điện tử, nơi mà giá cả dao động như điên, điều này có vẻ hữu ích. Nhưng đừng quá tự mãn!

Thường sử dụng những khoảng thời gian như vậy:

1. Ngắn hạn: 10-20 EMA - cho các giao dịch nhanh ( thường bay qua quầy )
2. Trung bình: 50 EMA - để hiểu hướng ( một nửa thời gian hiển thị không chính xác )
3. Dài: 100-200 EMA - cho bức tranh tổng thể (khi mà đã muộn để làm gì đó)

Tại sao tôi vẫn sử dụng EMA trong giao dịch?

Mặc dù tôi thất vọng, EMA giúp nhìn thấy hướng đi chung của giá. Kết hợp với các công cụ khác, nó có thể hữu ích. Nhưng chỉ dựa vào nó? Thôi nhé!

• Xác nhận xu hướng: Có, đôi khi EMA giúp hiểu thị trường đang di chuyển về đâu. Nhưng thường thì chỉ báo bị trễ và bạn vào lệnh ở đỉnh.
• Tín hiệu vào/ra: Các điểm giao nhau có thể hữu ích, nhưng tôi đã thấy bao nhiêu tín hiệu sai! Đặc biệt là trong giai đoạn đi ngang - thật kinh khủng!
• Đánh giá động lực: EMA ngắn hạn rất tốt để hiểu động lực hiện tại, nhưng trời ơi, chúng dễ dàng đánh lừa như thế nào!

Kinh nghiệm của tôi về việc sử dụng EMA trong giao dịch

1. Chiến lược cắt EMA

Tất cả những "thập tự vàng" và "thập tự chết" này. Khi EMA ngắn (50) cắt lên trên EMA dài (200) - mọi người đều kêu gọi mua. Khi cắt xuống - về việc bán. Rồi sau đó thị trường đảo chiều, và mọi người đều thua lỗ!

Tôi đã thấy mọi người mua vào trước khi giảm 30% dựa trên "tín hiệu" như vậy. Kỹ thuật đôi khi hoàn toàn bất lực trước tin tức hoặc sự thao túng của các cá voi.

2. EMA như hỗ trợ và kháng cự

Ở đây tôi đồng ý, đôi khi hoạt động không tệ. Trong một xu hướng mạnh, giá thường bật lại từ EMA, tạo ra các điểm vào. Nhưng trong giai đoạn đi ngang... thật kinh khủng! Nhiều sự bứt phá giả đến mức tóc dựng đứng!

3. EMA với RSI - tốt hơn một chút

Kết hợp với các chỉ báo khác như RSI giúp loại bỏ một phần tín hiệu rác. Nhưng! Khi thị trường quyết định di chuyển ngược lại với logic, không có RSI nào có thể cứu vãn được.

4. Giao dịch trong ngày với EMA - thần kinh không phải sắt thép

Đối với scalping, EMA ngắn (9, 21) có thể phù hợp. Nhưng hãy chuẩn bị cho việc bạn sẽ không đủ kiên nhẫn. Tôi đã từng cố gắng giao dịch theo 9 EMA trên biểu đồ phút - sau một giờ, tôi đã sẵn sàng đập màn hình!

Cài đặt EMA - ma thuật đen?

Không ai có thể cho bạn biết khoảng thời gian hoàn hảo cho EMA. 9, 21, 50, 100, 200... Mọi người đều thử nghiệm và thề rằng họ đã tìm ra công thức hoàn hảo. Nhưng ngày mai nó ngừng hoạt động, và một cuộc tìm kiếm Thánh Graal mới bắt đầu.

Những ưu điểm và nhược điểm từ kinh nghiệm cá nhân

Ưu điểm:

• Đôi khi hoạt động chính xác đáng kinh ngạc ( khi thị trường đang trong xu hướng )
• Tính linh hoạt - có thể áp dụng trên các khung thời gian khác nhau
• Đưa ra một hướng đi nào đó, khi mà bạn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Nhược điểm:

• Quá nhiều tín hiệu giả! Đặc biệt là trên thị trường tiền điện tử
• Trên thị trường bên lề thì hoàn toàn vô dụng, bạn chỉ mất tiền.
• Trễ - thường vào muộn, khi mà hoạt động đã kết thúc.

Những lời khuyên từ một người đã mất tiền trên EMA

1. KHÔNG sử dụng EMA trong giai đoạn đi ngang - bạn sẽ thua hết tiền. Nghiêm túc.
2. Luôn kết hợp với các chỉ báo khác - khối lượng, RSI, các mức hỗ trợ/kháng cự.
3. Quản lý rủi ro quan trọng hơn bất kỳ chỉ báo nào - đừng bao giờ mạo hiểm hơn 1-2% số tiền gửi vào một giao dịch, dù cho các tín hiệu EMA có vẻ "đúng đắn" đến đâu.

EMA chỉ là một công cụ, không phải là một cây đũa phép. Tôi đã thấy nhiều trader phá sản chỉ vì mù quáng theo các "giao điểm thiêng liêng" của EMA. Hãy nhớ rằng, thị trường được điều khiển bởi cảm xúc, tin tức và các nhà đầu tư lớn, chứ không phải là các đường trên biểu đồ.

Hãy thử, thử nghiệm, nhưng đừng tin tưởng mù quáng vào các chỉ báo kỹ thuật. Và điều quan trọng nhất - hãy bảo vệ vốn của bạn!