Bạn kiếm được bao nhiêu từ tiền điện tử?

Question

Con đường của tôi trong thế giới tiền điện tử giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc. Từ 3 triệu lợi nhuận đến một hố sâu với 8 triệu nợ. Sau đó – bay lên 10 triệu. Thật bất ngờ, phải không?

1. Bi kịch tiền điện tử của tôi

Đến thị trường vào năm 2017. Xu hướng tăng. Altcoin bay lên như rocket, và giờ đã có 3 triệu trong tài khoản. Nhưng lòng tham... luôn khiến ta thất bại. Mua vào ở đỉnh. Bán ra ở đáy. Đòn bẩy quá cao. Đến năm 2018 – hoàn toàn trắng tay và 8 triệu nợ. Kinh hoàng.

Suýt nữa thì tôi đã gục ngã lúc đó. Nhưng tôi đã gượng dậy. Quyết định thực sự học cách giao dịch, tìm ra phương pháp của riêng mình. Hai năm thực hành. Và rồi vào năm 2021, thị trường bò lại trở lại, nhưng giờ tôi đã sẵn sàng. Kết quả – 10 triệu. Nợ đã được thanh toán, trong tài khoản có một số tiền đáng kể. Tôi muốn chia sẻ cách tiếp cận của mình, biết đâu có thể giúp ai đó thoát khỏi màn sương.

2. Chiến lược của tôi: MACD hàng tháng + trung bình 60 ngày hàng ngày

Bản chất rất đơn giản: "chọn xu hướng trên biểu đồ tháng, tìm điểm vào trên biểu đồ ngày". Bốn bước:

Bước 1: Tìm kiếm các đồng tiền mạnh

Xem 50 đồng tiền có mức tăng trưởng tốt nhất trong 11 ngày, chọn ra những đồng mạnh nhất.
Quan trọng! Nếu đồng tiền giảm liên tục hơn ba ngày – vốn sẽ ra đi. Chúng ta bỏ qua nó.

Bước 2: Kiểm tra xu hướng trên MACD hàng tháng

Mở biểu đồ tháng, tìm kiếm giao điểm vàng (DIF cắt DEA).
Tại sao điều này lại hoạt động? Một cây thập giá như vậy cho thấy một xu hướng dài hạn mạnh mẽ. Những đồng tiền như vậy dễ bay lên hơn.

Bước 3: Tìm điểm vào tại trung bình 60 ngày

Chuyển sang biểu đồ hàng ngày, chờ giá quay trở lại mức trung bình 60 ngày.
Tín hiệu mua: giá khoảng trung bình + khối lượng tốt. Chúng ta cứ vào!

Bước 4: Cố định lợi nhuận và hạn chế thua lỗ

Rút lợi nhuận:
1. Tăng 30% – bán một phần ba vị trí
2. Tăng 50% – một phần ba còn lại của thị trường

Giữ lại khi giá nằm trên mức trung bình 60 ngày

Dừng lỗ không thỏa hiệp: Nếu vào ngày tiếp theo sau khi vào, giá giảm xuống dưới mức trung bình 60 ngày - chúng ta rút lui hoàn toàn! Không có "nếu như nó bật lên"!

3. Tại sao điều này hoạt động?

Xu hướng quyết định tất cả. Golden Cross MACD hàng tháng sẽ không cho phép bạn giao dịch ngược lại dòng chảy.
Vào với rủi ro tối thiểu. Trung bình 60 ngày - đây giống như một nam châm cho vốn trung hạn. Các nhà đầu tư lớn thường duy trì giá ở mức này.
Quản lý rủi ro chặt chẽ. Đóng lợi nhuận từng bước + dừng lỗ nhanh chóng = tồn tại trên thị trường hoang dã.

4. Bí mật chính: kỷ luật!

Nhiều người mất tiền không phải vì chiến lược kém. Vấn đề nằm ở cảm xúc:

Không đặt dừng lỗ vì sợ hãi, và thua lỗ tăng lên như tuyết lở.
Họ tham lam với việc cố định lợi nhuận, và thị trường lấy lại mọi thứ.

Hãy nhớ: trước tiên là bảo toàn vốn, sau đó mới nghĩ đến lợi nhuận!

Đến tháng 9 năm 2025, tài sản của tôi đã vượt qua con số tám chữ số. Hiện tại, cuộc sống của tôi là quan sát thị trường và thực hiện một vài giao dịch khi có tín hiệu cần thiết. Tôi không lo lắng về tiền bạc, số dư tài khoản của tôi hơn 60 triệu đô la. Hầu như không có lo lắng!

Tôi không can thiệp vào các cuộc tranh cãi về kinh doanh. Căng thẳng ở mức tối thiểu.

Từ quan sát của tôi, tôi có thể nói rằng trong tiền điện tử, tâm lý quan trọng hơn kỹ thuật. Dưới đây là một vài ghi chú:

Bitcoin thường đặt ra xu hướng cho toàn bộ thị trường. Ethereum đôi khi có thể di chuyển độc lập, nhưng các altcoin hầu như luôn theo sau Bitcoin.
Bitcoin và USDT - như những chiếc đu quay. USDT tăng - Bitcoin đang có nguy cơ giảm. Bitcoin tăng - thời điểm tốt để mua USDT.
Từ 0 đến 1 giờ sáng sẽ có những biến động mạnh. Bạn có thể thử đặt các lệnh mua rất thấp và lệnh bán cao – có thể sẽ hiệu quả trong khi bạn ngủ.
5 giờ chiều - thời điểm then chốt. Người Mỹ thức dậy và bắt đầu giao dịch. Có những biến động mạnh. Hãy cảnh giác.
Nếu đồng tiền có khối lượng giao dịch lớn giảm giá - đừng hoảng sợ. Hãy kiên nhẫn. Vốn của bạn sẽ trở lại, có thể trong vài ngày, có thể trong một tháng. Nếu có tiền dư - hãy bình quân giá. Nếu không - chỉ cần chờ đợi.
Việc nắm giữ những đồng tiền giống nhau trong thời gian dài thường mang lại nhiều hơn so với việc giao dịch thường xuyên. Cần có sự kiên nhẫn.

Lời khuyên thực tiễn: công thức giao dịch có lợi nhuận – sự cân bằng giữa tỷ lệ thành công và tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro.

Tôi sử dụng nhiều chiến lược khác nhau - với tỷ lệ thành công cao và thấp, với tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro khác nhau.

Tỷ lệ thành công là tỷ lệ phần trăm các giao dịch mang lại lợi nhuận trong tổng số giao dịch. 50% có nghĩa là trong 10 giao dịch, có 5 giao dịch có lợi nhuận.

Nhiều người bị ám ảnh bởi việc tăng phần trăm này. Nhưng tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro (R:R) cũng không kém phần quan trọng. Nó cho thấy bạn kiếm được bao nhiêu từ các giao dịch thành công so với các giao dịch thua lỗ.

Nếu bạn mạo hiểm $100 cho một giao dịch, nhưng có thể kiếm được $500 – ngay cả với tỷ lệ thành công thấp bạn vẫn có lãi. Ngược lại, nếu bạn mất $1000, và kiếm được $150 – bạn cần phải thắng 9 giao dịch trong 10 chỉ để hòa vốn.

Tôi nói "lợi nhuận:rủi ro", chứ không phải "rủi ro/lợi nhuận" – như vậy dễ hiểu hơn. Ví dụ, 3:1 có nghĩa là lợi nhuận gấp ba lần rủi ro.

Về mối quan hệ giữa lợi suất và rủi ro

Đây là nền tảng của giao dịch. Cho thấy lợi nhuận so với rủi ro, cả cho một giao dịch lẫn cho một chuỗi. Ví dụ, 3:1 – lợi nhuận gấp ba lần rủi ro, 2:1 – gấp đôi.

Khi tỷ lệ cao, bạn có thể có lợi nhuận ngay cả với tỷ lệ thành công thấp:

2:1 → cần 40% giao dịch thành công 3:1 → đủ 30% giao dịch thành công 5:1 → đủ 20% giao dịch thành công 10:1 → chỉ có 10% giao dịch thành công

Đừng tự ý nghĩ ra tỷ lệ! Nó phải phù hợp với tính chất chuyển động giá và chiến lược của bạn, được kiểm tra qua lịch sử.

Ví dụ, nếu chỉ đặt stop loss ở mức 10% dưới mức vào và nhắm đến 30% lợi nhuận, điều này có thể hoạt động, nhưng tỷ lệ 3:1 này không tính đến sự biến động thực tế của tài sản.

Tốt hơn hết là tìm hiểu giá thường di chuyển bao xa trước khi điều chỉnh. Quyết định bạn muốn giữ vị trí bao lâu. Và dựa trên điều đó xác định các mục tiêu lợi nhuận hợp lý.

Xem bản gốc