Quản lý rủi ro trong giao dịch: con đường thực sự đến lợi nhuận

Nhiều người lầm tưởng rằng giao dịch là nghệ thuật dự đoán sự chuyển động của thị trường. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không đúng.

Các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm không dựa vào sự suy đoán. Họ vận hành dựa trên xác suất và quản lý rủi ro một cách hợp lý.

Chính vì vậy, ngay cả khi có 50-60% giao dịch thua lỗ, họ vẫn có lãi. Làm thế nào họ làm được điều đó? Hãy cùng tìm hiểu.

Bản chất của quản lý rủi ro bằng những từ đơn giản

Quản lý rủi ro là một tập hợp các biện pháp cho phép bảo toàn vốn trong giao dịch và đảm bảo thu nhập ổn định, ngay cả khi bạn thường mắc sai lầm.

Điều này có thể được so sánh với dây an toàn trong ô tô:

Bạn không có kế hoạch gặp tai nạn, nhưng nếu có điều gì đó không ổn, nó sẽ cứu sống bạn.

Nguyên tắc chính: rủi ro hạn chế, lợi nhuận không giới hạn

Trong mỗi giao dịch, bạn xác định trước:

• tổn thất tối đa cho phép
• lợi nhuận tiềm năng

Tỷ lệ tối ưu:

Rủi ro: 1 Lợi nhuận: 2-3

Nghĩa là, khi mạo hiểm $20, bạn đang cố gắng kiếm được $40-60.

Tại sao điều này hiệu quả?

Giả sử bạn đã thực hiện 10 giao dịch:

• 6 trong số đó là không có lãi
• 4 - lợi nhuận

Mỗi giao dịch thua lỗ: -$20 Mỗi giao dịch có lãi: +$60

Chúng ta sẽ thực hiện tính toán:

| Kết quả | Tính toán | Tổng kết | |-----------|--------|------| | Thiệt hại | 6 × (-$20) | -$120 | | Lợi nhuận | 4 × (+$60) | +$240 |

Kết quả cuối cùng: +$120

Mặc dù 60% giao dịch không thành công, bạn vẫn có lãi đáng kể. Đó chính là sức mạnh của quản lý rủi ro thông minh.

Tính toán khối lượng giao dịch

Công thức chính:

Khối lượng giao dịch = Rủi ro trong $ / Dừng lỗ trong $

Ví dụ:

• Số tiền gửi của bạn: $1000
• Rủi ro trên giao dịch: 2% = $20
• Dừng lỗ: 80 điểm

Do đó:

Khối lượng = 20 / 80 = 0.25 lô

Bạn mở một vị thế với khối lượng 0.25 lot. Nếu thị trường di chuyển ngược lại bạn 80 điểm, bạn sẽ mất đúng $20. Không hơn.

5 quy tắc quản lý rủi ro hiệu quả:

1. Giới hạn rủi ro 1-2% từ số tiền gửi cho mỗi giao dịch
2. Luôn đặt lệnh dừng lỗ - xác định trước điểm thoát
3. Tính toán khối lượng giao dịch theo công thức, chứ không phải theo trực giác.
4. Đánh giá tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận ( không tham gia vào thị trường nếu không có cơ hội gấp đôi đặt cược )
5. Ghi chép nhật ký giao dịch - phân tích những sai lầm và thành công của bạn

Nó giúp kiếm tiền như thế nào?

Bởi vì:

• Bạn không có nguy cơ mất toàn bộ tiền gửi chỉ trong 1-2 giao dịch
• Lợi nhuận của bạn vượt quá thua lỗ
• Bạn có thể sai, nhưng vẫn có lãi.
• Bạn giao dịch một cách bình tĩnh, không hoảng loạn và không đưa ra quyết định cảm xúc.

Giao dịch là kinh doanh, chứ không phải là trò chơi may rủi

Trong kinh doanh, bạn luôn xem xét:

• Số tiền đầu tư
• Các tổn thất có thể xảy ra
• Lợi nhuận dự kiến trong kịch bản thuận lợi

Giao dịch dựa trên những nguyên tắc giống nhau.

Không thể đặt tất cả vào một giao dịch.

Cần phải suy nghĩ bằng chuỗi giao dịch, như một chuyên gia thực thụ.

Kết luận

Quản lý rủi ro là hệ thống sinh tồn và phát triển của bạn trên thị trường.

Không có nó, bạn trở thành một người chơi cờ bạc. Có nó - bạn có một chiến lược hoạt động trong dài hạn.

Ngay cả khi có 5 giao dịch liên tiếp thua lỗ, bạn sẽ yên tâm:

"Tôi hành động đúng. Một giao dịch thành công có thể bù đắp tất cả những tổn thất và mang lại lợi nhuận".