Bảng Cheat Sheet Chu Kỳ Thị Trường Phố Wall: Hiểu Biết Tâm Lý Đầu Tư Năm 2025

Các thị trường tài chính di chuyển theo chu kỳ. Đó chính là cách mà nó hoạt động. Bảng Cheat Sheet của Wall Street giúp các nhà đầu tư nắm bắt những nhịp điệu tự nhiên này và có thể có được lợi thế. Nó không hoàn hảo, nhưng nó hữu ích. Hãy khám phá các giai đoạn chính và những gì chúng có thể có nghĩa đối với các nhà đầu tư ngày nay.

Bảng tóm tắt này vẽ nên hành trình cảm xúc của chúng ta qua các thị trường. Từ sự nghi ngờ đến sự phấn khích, từ sự hoảng loạn đến sự tuyệt vọng. Thật thú vị khi thấy chúng ta, con người, có thể đoán trước được.

Khi bạn bắt đầu thấy những mẫu hình này, cơ hội xuất hiện. Thị trường có vẻ hỗn loạn. Chúng không phải vậy - ít nhất là không hoàn toàn.

Chu Kỳ Thị Trường Là Gì?

Thị trường tăng lên, đạt đỉnh, giảm xuống, phục hồi. Lặp lại. Điều này xảy ra với mọi thứ - cổ phiếu, bất động sản, tiền điện tử, bạn cứ gọi tên đi. Thời gian thay đổi. Cấu trúc thì không.

Các Giai Đoạn Chính

1. Giai đoạn tích lũy

Tiền thông minh di chuyển vào sau những cú sập. Tài sản nằm ở đáy. Hầu hết mọi người đều sợ hãi.

• Biến động giá ít kịch tính
• Gấu ở khắp mọi nơi
• Mua mạnh ở giá rẻ

Bitcoin làm điều này sau mỗi lần giảm lớn. Luôn như vậy.

2. Giai đoạn tăng trưởng

Mọi thứ bắt đầu di chuyển lên. Các nhà đầu tư mới nhận thấy.

• Thương mại nhiều hơn
• Xu hướng tăng hình thành
• Biểu đồ trông khỏe mạnh hơn

Giống như khi Ethereum tăng trưởng cùng với sự sử dụng thực tế.

3. Giai đoạn Hype

Mọi người đang nói về thị trường tại các bữa tiệc tối. Giá cả đang tăng vọt.

• Lợi nhuận vô lý qua đêm
• Anh họ của bạn muốn nhận lời khuyên đầu tư
• CNBC sẽ không ngừng đưa tin về nó

Nhớ tiền điện tử năm 2021 không? Vâng, cái đó.

4. Giai đoạn suy giảm

Bữa tiệc kết thúc. Đột ngột và đau đớn.

• Cơn sốt bán hàng
• Truyền thông trở nên tiêu cực
• Giao dịch khô cạn

Mùa đông tiền điện tử cảm thấy vô tận. Chúng không phải vậy.

5. Giai đoạn phục hồi

Mọi thứ ổn định. Hy vọng trở lại. Chậm rãi.

• Sự lạc quan thận trọng trở lại
• Giá không còn giảm tiếp
• Những câu chuyện mới xuất hiện

Áp dụng bảng cheat sheet: Sử dụng Tesla làm ví dụ

1. Sự không tin

Tesla ở mức $30. "Xe điện chỉ là đồ chơi." Trong khi đó, một số nhà đầu tư lặng lẽ tích lũy.

Ký ức về những cú sập trước vẫn còn mới. Không ai tin tưởng thị trường.

2. Hy vọng

Tesla đạt 70-100 đô la. Mọi người bắt đầu chú ý đến xe điện trên đường.

Những người đi đầu cảm thấy được minh oan. Có lẽ có điều gì đó ở đây?

3. Lạc quan

$200 mỗi cổ phiếu. Công ty này thực sự có thể hoạt động!

Tăng trưởng có vẻ bền vững. Tương lai có vẻ tươi sáng.

4. Niềm tin

$300. Tesla không chỉ là một công ty ô tô nữa. Nó là tương lai.

Ai cũng biết xu hướng đang tăng. Bây giờ thật hợp lý.

5. Thoải mái

$900. Tiêu đề liên tục. Thông báo mới hàng tuần.

Lợi nhuận cảm thấy tuyệt vời. Các nhà đầu tư kiểm tra danh mục đầu tư hàng giờ.

6. Euphoria

$2,000 trước khi chia tách. Bạn không thể thua! Tesla mãi mãi!

Hưng phấn tối đa. Định giá không còn quan trọng nữa. Chỉ còn lại cảm giác.

7. Sự tự mãn

Giảm xuống 1.500 đô la. "Chỉ là một đợt điều chỉnh lành mạnh."

Những dấu hiệu cảnh báo đầu tiên xuất hiện. Không ai quan tâm nữa.

8. Báo động

$1,200 bây giờ. Cạnh tranh gia tăng. Các nhà quản lý đang vây quanh.

Nỗi lo âu len lỏi vào. Dù vậy, nó sẽ hồi phục lại, đúng không?

9. Phủ nhận

Giữ khoảng $1,000 mặc dù có tin xấu.

"Nó luôn phục hồi." Những lời cuối cùng nổi tiếng.

10. Hoảng sợ

Rơi xuống $700. Mọi người đang vội vã tìm lối thoát.

Nỗi sợ hãi thuần khiết chiếm lấy. Giấc ngủ trở nên khó khăn.

11. Capitulation

$600. "Tôi chỉ muốn ra ngoài."

Chấp nhận thua lỗ cảm thấy tốt hơn là sự không chắc chắn nhiều hơn.

12. Phẫn nộ

"Tại sao tôi không bán ở đỉnh? Hệ thống này bị thao túng!"

Tìm kiếm ai đó để đổ lỗi. Thường thì không phải là chúng ta.

13. Tuyệt vọng và Trầm cảm

$500. Giấc mơ đã kết thúc.

Cảm giác phấn khích đó? Biến mất. Hoàn toàn.

14. Trở về trung bình và sự nghi ngờ được làm mới

Quay lại $550. Không ai còn quan tâm nữa.

Những dấu hiệu đầu tiên của sự phục hồi gặp phải sự hoài nghi. Luôn luôn làm như vậy.

Phân tích thị trường hiện tại (Tháng 9 năm 2025)

Crypto dường như đang mắc kẹt giữa giai đoạn tăng trưởng muộn và cơn sốt ban đầu. Bitcoin đang đạt những mức cao mới. Các tổ chức cuối cùng cũng tham gia thông qua các quỹ ETF.

Sự thống trị của Bitcoin dao động mạnh mẽ. Các altcoin chạy theo lượt.

Ethereum và các loại khác đang tăng mạnh. Các lĩnh vực khác nhau dẫn đầu vào những thời điểm khác nhau.

Chiến lược đầu tư cho từng giai đoạn

1. Hiểu Các Giai Đoạn

Biết chúng ta đang ở đâu. Không phải lúc nào cũng rõ ràng. Nhìn lại để nhìn về phía trước.

2. Chiến lược cụ thể theo giai đoạn

• Tích lũy: Mua từ từ khi mọi người đều sợ hãi
• Tăng trưởng: Xây dựng vị thế, chốt lời một chút
• Hype: Hãy thận trọng, rút tiền ra một số lượng lớn
• Giảm: Đừng hoảng sợ bán tháo (nói thì dễ hơn làm)
• Phục hồi: Bắt đầu mua lại ở các mức giá quan trọng

3. Các chỉ báo kỹ thuật

Đường trung bình động cho thấy xu hướng. RSI phát hiện sự cực đoan. Khối lượng xác nhận tâm lý.

Những điểm chính

• Thị trường hoạt động dựa trên cảm xúc nhiều hơn là dữ liệu
• Nỗi sợ hãi và lòng tham khiến chúng ta mua cao, bán thấp
• Nhận biết giai đoạn cải thiện thời gian
• Dùng đầu óc của bạn, không phải trái tim của bạn

Làm chủ khung này và bạn có thể không chỉ tồn tại trong các thị trường—bạn thực sự có thể phát triển trong đó. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo. Không có gì là chắc chắn trong trò chơi này.