Chiến lược Smart Money trong giao dịch: hướng dẫn chi tiết

Khái niệm Smart Money là một phương pháp phân tích hành vi của các nhà đầu tư lớn trên thị trường, chẳng hạn như các nhà đầu tư tổ chức và quỹ đầu cơ. Chiến lược này có thể áp dụng trên nhiều thị trường khác nhau, bao gồm thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối và thị trường tiền điện tử.

Ý tưởng chính là các nhà đầu tư lớn, sở hữu vốn đáng kể, có thể ảnh hưởng đến việc định giá tài sản. Họ hành động trái ngược với kỳ vọng của đa số các nhà giao dịch nhỏ, sử dụng cảm xúc của họ ( chẳng hạn như FOMO) để di chuyển thị trường theo hướng có lợi cho họ.

Sự khác biệt với phân tích kỹ thuật cổ điển

Smart Money về bản chất là một loại phân tích kỹ thuật, nhưng chủ yếu dựa trên phân tích các mẫu nến. Phương pháp này cho phép nhìn nhận các quá trình thị trường từ một góc độ khác.

Các nhà giao dịch nhỏ thường sử dụng các mô hình phân tích kỹ thuật cổ điển, mà thường không hiệu quả. Những người chơi lớn, hiểu tâm lý đám đông, có thể cố tình hình thành các mô hình nhất định để đánh lừa các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Cấu trúc thị trường

Thị trường có thể ở trong một trong ba trạng thái: xu hướng tăng, xu hướng giảm hoặc đi ngang. Xác định cấu trúc hiện tại của thị trường là yếu tố then chốt trong phân tích để đưa ra quyết định giao dịch.

Cấu trúc tăng dần được đặc trưng bởi việc cập nhật các mức cao một cách liên tiếp với các mức thấp tăng dần. Ngược lại, cấu trúc giảm dần khác với việc cập nhật các mức thấp với các mức cao giảm dần. Chuyển động đi ngang đại diện cho sự dao động giá trong một phạm vi nhất định mà không có xu hướng rõ ràng.

Điểm đảo chiều SWING

Swing high và Swing low là những điểm then chốt mà tại đó giá đảo chiều. Swing high bao gồm ba nến, trong đó nến trung tâm có mức cao nhất. Ngược lại, Swing low được đặc trưng bởi nến trung tâm có mức thấp nhất.

Gãy cấu trúc

Break of Structure (BOS) - là cập nhật cấu trúc bên trong xu hướng. Change of Character (CHoCH) có nghĩa là sự thay đổi hướng đi của xu hướng. BOS đầu tiên sau CHoCH được gọi là Confirm và xác nhận sự thay đổi xu hướng.

Tính thanh khoản

Thanh khoản là yếu tố then chốt trong chiến lược Smart Money. Các nhà đầu tư lớn sử dụng lệnh dừng của các nhà đầu tư nhỏ như "nhiên liệu" để di chuyển giá theo hướng cần thiết. Sự tập trung lớn nhất của các lệnh thường nằm sau các mức giá quan trọng của các mức cao và thấp.

Mất cân bằng (Imbalance)

Sự mất cân bằng xảy ra khi có sự không cân xứng giữa các lệnh mua và bán. Trên biểu đồ, điều này xuất hiện như một nến xung động dài, có thân nến "xé" các bóng nến lân cận.

Orderblock (OB)

Orderblock - là khu vực mà có khối lượng lớn đã được giao dịch bởi các nhà đầu tư lớn. Trong tương lai, những khu vực này có thể đóng vai trò là hỗ trợ hoặc kháng cự.

Chiến lược Smart Money đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về quy trình thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn. Nó cho phép các nhà giao dịch đưa ra quyết định thông minh hơn, dựa trên hành động của các nhà đầu tư tổ chức. Tuy nhiên, giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào, nó yêu cầu sự thực hành và sự cải thiện kỹ năng phân tích thị trường liên tục.