Cài đặt tham số KDJ

Chỉ số KDJ là một công cụ rất hữu ích trong việc xác định xu hướng thị trường và các điểm bật lại, nhưng để sử dụng hiệu quả, cần có các thiết lập tham số phù hợp. Theo kinh nghiệm của tôi, chỉ cần điều chỉnh các tham số là độ chính xác của chỉ báo có thể tăng lên đáng kể!

Cấu trúc cơ bản của KDJ và các tham số tối ưu

Chỉ số KDJ được cấu thành từ 3 đường: đường K (đường nhanh), đường D (đường chậm), và đường J (đường nhạy cảm với xu hướng). Trong cài đặt thông thường:

• Tham số mặc định của K là 3 (Trung bình di động 3 ngày của RSV)
• Tham số mặc định của giá trị D cũng là 3 (trung bình động 3 ngày của K)
• J giá là 9 (công thức: 3K-2D)

Tuy nhiên, điều này có thể gây nhầm lẫn do có quá nhiều tín hiệu tùy thuộc vào thị trường. Trong giao dịch của chính tôi, cài đặt ổn định hơn với (8,5,3) đang hoạt động tốt.

Cách đọc KDJ và quyết định giao dịch

Các điểm để đọc hiệu quả KDJ như sau:

• J giá vượt quá 100 thì trạng thái quá mua. Đặc biệt nếu vượt 100 liên tiếp 3 ngày thì khả năng hình thành đỉnh là rất lớn.
• Giá J dưới 0 thì trạng thái bán quá. Nếu liên tiếp 3 ngày dưới 0 thì có khả năng chạm đáy cao.
• Đường giao cắt vàng của K và D (Đường K vượt qua đường D từ dưới lên) là tín hiệu mua
• Đường chết (đường K cắt đường D từ trên xuống dưới) là tín hiệu bán

Khi bạn sử dụng trên thị trường, việc đưa ra những phán đoán đơn giản như "Chỉ số đã vượt quá 80 nên bán ngay!" có thể khiến bạn gặp khó khăn. Đặc biệt trong các thị trường có xu hướng mạnh, KDJ có thể chậm lại (đi ngang trong cùng một vùng), điều này gây nhầm lẫn cho người mới.

Mẹo sử dụng KDJ thực tiễn

Trong giao dịch thực tế, bạn nên chú ý đến chuyển động của J-line trên biểu đồ tuần.

1. Khi đường J trên biểu đồ tuần chuyển từ dưới 0 lên và xuất hiện nến tăng, đây là cơ hội! Đặc biệt nếu điều này xảy ra trên đường trung bình động 60 tuần thì đó là tín hiệu tăng giá mạnh.

2. Đường J chuyển xuống từ trên 100 và xuất hiện nến giảm thì là tín hiệu cảnh báo. Nên xem xét chốt lời một phần trong vị thế.

Khi bạn không hiểu rõ thị trường, việc không nhảy vào một cách mù quáng là điều quan trọng. Đặc biệt, trong thời gian có xu hướng tăng hoặc giảm mạnh, KDJ thường bị chậm lại và có thể đưa ra các tín hiệu sai. Trong những trường hợp như vậy, việc kết hợp với các chỉ số khác là tốt hơn.

Cuối cùng, không có chỉ số nào hoàn hảo. KDJ rất tốt cho phân tích ngắn hạn đến trung hạn, nhưng nên kết hợp với các yếu tố khác cho quyết định đầu tư dài hạn. Trong trường hợp của tôi, tôi sử dụng KDJ kết hợp với MACD để nâng cao độ chính xác trong việc đưa ra quyết định.