10 quy tắc cơ bản lướt sóng cho các trader mới bắt đầu

Các nhà giao dịch tiền điện tử có thể sử dụng nhiều chiến lược giao dịch khác nhau, lựa chọn chúng dựa trên kích thước nạp tiền, trình độ kỹ năng và thời gian rảnh rỗi. Scalping là một trong những chiến lược phổ biến nhất cả giữa những người mới bắt đầu và những người tham gia có kinh nghiệm trên thị trường, cho phép thu lợi nhuận trong ngắn hạn và tận dụng hiệu quả các cơ hội thị trường.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét chi tiết các nguyên tắc chính của việc scalping trên thị trường tiền điện tử, phân tích những lợi ích và nhược điểm của chiến lược này, cũng như so sánh nó với giao dịch dài hạn.

Scalping trong giao dịch là gì?

Scalping ( — là một chiến lược giao dịch tần suất cao, được sử dụng rộng rãi trên thị trường tiền điện tử. Nó đặc trưng bởi tính ngắn hạn của các giao dịch và tần suất thực hiện cao. Scalper kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ, tăng cường kết quả tài chính tổng thể thông qua số lượng vị thế và cường độ giao dịch.

Các vị trí khi giao dịch scalping thường được mở trong vài giây hoặc vài phút, và lợi nhuận nhỏ dần dần được tích lũy, tạo thành thu nhập tổng hợp đáng kể. Một lợi thế quan trọng là rủi ro của các vị trí ngắn hạn, liên quan đến các yếu tố cơ bản của thị trường hoặc các sự kiện bất ngờ, thường thấp hơn so với các chiến lược dài hạn.

Nguyên tắc cơ bản của scalping

Scalping như một phương pháp giao dịch có một số đặc điểm riêng biệt, xác định bản chất của nó và nổi bật so với các chiến lược giao dịch khác.

Lợi nhuận nhỏ và ngắn hạn của các giao dịch

Khái niệm chính của scalping là khai thác lợi nhuận ngay cả từ những biến động giá tối thiểu. Để thực hiện một giao dịch thành công, chỉ cần thu nhập tiềm năng vượt quá chênh lệch giữa giá mua và giá bán, cũng như bù đắp cho các khoản phí giao dịch.

Những biến động giá như vậy trên thị trường tiền điện tử xảy ra mỗi vài phút hoặc thậm chí từng giây, điều này yêu cầu người giao dịch phải liên tục theo dõi biểu đồ và quản lý vị trí một cách kịp thời.

Biến động của công cụ giao dịch

Khi chọn tiền điện tử để giao dịch lướt sóng, các nhà giao dịch dựa vào độ biến động của nó, điều này phải đảm bảo có đủ biến động giá trong khoảng thời gian ngắn. Đồng thời, cần tìm ra sự cân bằng tối ưu: các tài sản có độ biến động quá mức có thể dẫn đến thua lỗ do sự biến động giá không thể đoán trước.

Chính những biến động giá tích cực là một trong những nguyên nhân chính khiến scalping trở nên phổ biến trong số các nhà giao dịch tiền điện tử. Hầu hết các thị trường tài chính truyền thống không thể cung cấp mức độ biến động cần thiết cho việc giao dịch tần suất cao hiệu quả.

Ý nghĩa của yếu tố thời gian

Giao dịch lướt sóng yêu cầu quản lý vị thế chủ động để xác định thời điểm vào và ra khỏi thị trường có lợi nhất. Trong một số trường hợp, thậm chí chỉ một giây cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận cuối cùng, vì vậy nhà giao dịch lướt sóng phải có khả năng phân tích tình hình nhanh chóng và đưa ra quyết định.

Về bản chất, scalping là một hoạt động trí tuệ liên tục và cường độ cao, không phù hợp với mọi người và đặc biệt khó khăn cho những người mới bắt đầu không có kinh nghiệm giao dịch trên thị trường tiền điện tử.

Phân tích kỹ thuật

Khi đánh giá giao dịch tiềm năng, nhà giao dịch scalping chủ yếu dựa vào các công cụ phân tích kỹ thuật, vì trong các khung thời gian ngắn, các yếu tố cơ bản có ít ảnh hưởng hơn đến giá của tài sản.

Các công cụ chính của phân tích kỹ thuật cho giao dịch lướt sóng bao gồm bảng lệnh của sàn giao dịch, trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối )RSI( và các chỉ báo kỹ thuật khác.

Tính thanh khoản của thị trường

Tính thanh khoản - đặc điểm của tài sản, cho thấy mức độ nhanh chóng mà tài sản có thể được mua hoặc bán theo giá thị trường mà không ảnh hưởng đáng kể đến báo giá. Trong giao dịch lướt sóng, tính thanh khoản rất quan trọng, vì nó ảnh hưởng đến thời điểm thực hiện các lệnh và lợi nhuận thực tế. Xem xét lợi suất tối thiểu của các giao dịch ngắn hạn, ngay cả một sự trượt giá nhỏ cũng có thể biến một giao dịch tiềm năng có lợi thành một giao dịch thua lỗ.

So sánh giữa giao dịch scalping và chiến lược dài hạn

Scalping khác biệt đáng kể so với việc giao dịch trên các khoảng thời gian dài hơn về điều kiện mở vị thế, thời gian nắm giữ, tiềm năng sinh lời và yêu cầu đối với công cụ giao dịch. Các tiêu chí chính cho các nhà giao dịch bao gồm:

Chi phí thời gian

Scalping là giao dịch tần suất cao, yêu cầu theo dõi thường xuyên động thái giá để xác định các điểm vào và ra tối ưu từ vị thế. Giao dịch dài hạn thường yêu cầu ít thời gian hơn để quản lý các vị thế đã mở, nhưng đòi hỏi phân tích trước kỹ lưỡng và kéo dài hơn cả về mặt kỹ thuật lẫn cơ bản.

Lợi suất

Nhà giao dịch lướt sóng ghi nhận lợi nhuận thường xuyên hơn nhiều so với nhà giao dịch dài hạn, nhưng với khối lượng nhỏ hơn. Một mặt, điều này giúp tránh việc đình trệ vốn lâu dài và chờ đợi kết quả một cách mệt mỏi, mặt khác - gần như loại trừ khả năng tăng trưởng đáng kể vốn từ một hoặc một vài giao dịch thành công.

Scalping có thể được mô tả như một chiến lược bước nhỏ hướng tới một mục tiêu lớn, trong khi các vị thế dài hạn thành công cho phép đạt được kết quả tài chính mong muốn nhanh hơn khi tình hình thị trường phát triển thuận lợi.

Độ khó trong việc phân tích thị trường

Các công cụ chính để phân tích thị trường khi giao dịch lướt sóng, như đã đề cập, là bảng lệnh, các chỉ báo kỹ thuật và các dao động. Chính chúng cung cấp cho nhà giao dịch hầu như toàn bộ thông tin cần thiết để đưa ra quyết định về việc mở hoặc đóng vị thế.

Khi giao dịch trên các khoảng thời gian dài, cần phải xem xét nhiều yếu tố hơn, bao gồm tình hình kinh tế vĩ mô, xu hướng thị trường, khả năng mở khóa token và các khía cạnh quan trọng khác. Chính vì sự đơn giản và tính mẫu mực tương đối của phân tích mà scalping thường được sử dụng bởi những người mới bắt đầu hoặc các nhà giao dịch áp dụng tự động hóa giao dịch trên các nền tảng giao dịch phổ biến.