10 quy tắc cơ bản lướt sóng cho các nhà giao dịch mới bắt đầu

Tùy thuộc vào kích thước nạp tiền, kỹ năng và thời gian rảnh, các nhà giao dịch tiền điện tử có thể sử dụng các chiến lược giao dịch khác nhau. Scalping là một trong những chiến lược phổ biến nhất cả giữa những người mới bắt đầu và những người tham gia thị trường có kinh nghiệm, cho phép kiếm lợi nhuận trong thời gian ngắn nhất và tận dụng hiệu quả các cơ hội thị trường.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết các nguyên tắc cơ bản của giao dịch scalping, những lợi ích và nhược điểm của nó, cũng như so sánh nó với các chiến lược giao dịch dài hạn.

Scalping trong giao dịch là gì?

Scalping là một chiến lược giao dịch phổ biến trên thị trường tiền điện tử, có đặc điểm là tần suất cao và tính ngắn hạn của các giao dịch. Nhà giao dịch scalping thu lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ, tăng cường kết quả tài chính nhờ số lượng vị thế và hoạt động cao.

Các vị thế trong phong cách giao dịch như vậy thường được mở trong vài giây hoặc vài phút, và lợi nhuận nhỏ dần dần tích lũy và mang lại kết quả đáng kể. Hơn nữa, rủi ro của các vị thế ngắn hạn, liên quan đến các chỉ số cơ bản của thị trường hoặc các sự kiện đặc biệt, thường thấp hơn.

Các nguyên tắc cơ bản của scalping

Như một phương pháp giao dịch, scalping có những đặc điểm riêng, xác định bản chất của nó và cho phép phân biệt nó với các chiến lược giao dịch khác.

Thu nhập nhỏ và tính ngắn hạn của giao dịch

Ý tưởng chính của scalping là rút ra lợi nhuận ngay cả từ những biến động giá nhỏ nhất - đủ để thu nhập tiềm năng bù đắp cho chênh lệch và phí giao dịch của sàn giao dịch.

Thông thường, những biến động như vậy trên thị trường tiền điện tử xảy ra mỗi vài phút hoặc thậm chí mỗi giây, điều này đòi hỏi phải quản lý vị trí liên tục và theo dõi biểu đồ giá.

Biến động của tài sản được giao dịch

Khi lựa chọn tài sản để giao dịch, trader sẽ dựa vào độ biến động của nó để có được sự dao động giá đủ lớn trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, điều quan trọng là tìm ra sự cân bằng, vì một token quá biến động có thể dẫn đến thua lỗ do động thái không thể đoán trước.

Các chuyển động giá tích cực là một trong những lý do chính cho sự phổ biến của giao dịch scalping trong số các nhà giao dịch tiền điện tử. Không phải tất cả các thị trường truyền thống đều có thể cung cấp đủ độ biến động cho việc giao dịch tần suất cao thủ công.

Tầm quan trọng của thời gian

Scalping đòi hỏi việc quản lý vị thế một cách chủ động, để không bỏ lỡ thời điểm có lợi nhất để mở và đóng giao dịch. Trong một số trường hợp, ngay cả một giây cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận thực tế, vì vậy nhà giao dịch scalping phải biết cách phân tích và đưa ra quyết định trong thời gian ngắn nhất.

Về bản chất, đây là một hoạt động trí tuệ liên tục và cường độ cao, không phải ai cũng phù hợp và đặc biệt khó khăn cho những người mới bắt đầu không có kinh nghiệm giao dịch.

Phân tích kỹ thuật

Khi đánh giá giao dịch trong tương lai, các nhà giao dịch thường dựa vào một tập hợp các công cụ phân tích kỹ thuật, vì trong các khoảng thời gian ngắn, các yếu tố cơ bản có ít ý nghĩa hơn.

Trong bộ công cụ phân tích kỹ thuật bao gồm sổ lệnh, trung bình động, RSI và các chỉ báo khác.

Tính thanh khoản

Tính thanh khoản là đặc điểm của tài sản, cho thấy mức độ nhanh chóng mà nó có thể được mua hoặc bán theo giá thị trường mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá trị. Trong giao dịch scalping, tính thanh khoản rất quan trọng, vì nó phụ thuộc vào thời điểm thực hiện giao dịch và thu nhập thực tế — các giao dịch ngắn hạn có lợi nhuận tối thiểu, vì vậy ngay cả một sự trượt giá nhỏ cũng có thể khiến chúng trở thành thiệt hại.

So sánh giữa giao dịch lướt sóng và chiến lược dài hạn

Scalping khác với giao dịch trên các khoảng thời gian dài hơn về điều kiện mở vị trí, thời gian giữ nó, khả năng sinh lời tiềm năng, cũng như yêu cầu đối với tài sản và các đặc điểm khác. Các tiêu chí chính cho các trader là:

Thời gian tiêu tốn

Scalping là giao dịch tần suất cao, đòi hỏi phải theo dõi liên tục diễn biến giá để tìm kiếm các điểm vào và ra tối ưu từ vị trí. Giao dịch dài hạn nói chung đòi hỏi ít thời gian hơn để quản lý các vị trí, nhưng yêu cầu phân tích trước kỹ lưỡng và kéo dài ở cả cấp độ kỹ thuật và cơ bản.

Lợi suất

Nhà giao dịch lướt sóng ghi nhận lợi nhuận thường xuyên hơn nhiều so với nhà giao dịch dài hạn, nhưng với khối lượng nhỏ hơn. Một mặt, điều này giúp tránh việc khóa thanh khoản lâu dài và chờ đợi mệt mỏi, nhưng mặt khác - gần như loại trừ khả năng gia tăng đột ngột vốn từ một hoặc một vài giao dịch. Lướt sóng - đó là những bước nhỏ trên con đường đến mục tiêu lớn, trong khi những vị thế dài hạn thành công cho phép đạt được ngay kết quả tài chính mong muốn.

Độ khó của việc phân tích thị trường

Các công cụ chính để phân tích thị trường khi scalping, như đã đề cập, là sổ lệnh, dao động và chỉ báo. Chính chúng cung cấp cho nhà giao dịch hầu như tất cả thông tin cần thiết để đưa ra quyết định về việc mở hoặc đóng vị thế.

Khi giao dịch trên các khung thời gian dài, cần xem xét nhiều yếu tố hơn, bao gồm tình hình kinh tế vĩ mô, xu hướng, khả năng mở khóa token và các khía cạnh khác. Chính vì sự đơn giản và tính khuôn mẫu tương đối của phân tích mà scalping thường được sử dụng bởi những người mới bắt đầu hoặc các trader sử dụng tự động hóa giao dịch.