Làm chủ Giao dịch ký quỹ: Hướng dẫn toàn diện

Cách Giao dịch ký quỹ hoạt động

• Yêu cầu tài khoản:

  • Cần có một tài khoản hoạt động trên một nền tảng giao dịch lớn
  • Kích hoạt Tài khoản Ký quỹ thông qua cài đặt tài khoản của bạn
  • Chuyển tiền từ Tài khoản Giao dịch Spot sang Tài khoản Giao dịch ký quỹ

• Quy trình vay mượn:

  • Chọn loại tiền điện tử mà bạn muốn vay
  • Đặt số tiền vay và tỷ lệ đòn bẩy - đòn bẩy xác định khả năng giao dịch của bạn so với vốn chủ sở hữu của bạn ( ví dụ: đòn bẩy 3x cho phép giao dịch gấp ba lần vốn chủ sở hữu của bạn )
  • Xem xét các điều khoản vay quan trọng, bao gồm lãi suất áp dụng

• Hoạt động giao dịch:

  • Sử dụng cả vốn vay và số dư của bạn để mở vị trí
  • Mua hoặc bán tiền điện tử dựa trên chiến lược thị trường của bạn

• Đóng vị trí và Hoàn trả:

  • Khi đóng các vị thế ( có lợi hoặc không ), số tiền đã vay phải được hoàn lại
  • Lãi suất phát sinh trên số tiền vay sẽ được tự động trừ đi
  • Lợi nhuận hoặc thua lỗ cuối cùng được tính toán sau khi hoàn trả khoản vay

Các loại Giao dịch ký quỹ

• Ký quỹ cô lập:

  • Phân bổ một số tiền cụ thể từ số dư của bạn cho mỗi vị trí giao dịch ký quỹ
  • Nếu một vị trí đạt đến mức thanh lý, chỉ có số tiền được phân bổ là bị mất.
  • Cung cấp quản lý rủi ro tốt hơn khi tổn thất được giới hạn ở các vị trí riêng lẻ
  • Được khuyến nghị cho các nhà giao dịch thích kiểm soát rủi ro chính xác

• Ký quỹ chéo:

  • Toàn bộ số dư tài khoản ký quỹ của bạn được sử dụng làm tài sản thế chấp cho tất cả các vị thế mở
  • Những khoản lỗ đáng kể trong một vị trí có thể ảnh hưởng đến toàn bộ số dư ký quỹ của bạn
  • Tài khoản có thể đối mặt với việc thanh lý nếu thua lỗ tích lũy mà không có thêm nguồn vốn.
  • Cung cấp tính linh hoạt hơn nhưng đi kèm với rủi ro tổng thể cao hơn

Các yếu tố rủi ro chính trong giao dịch ký quỹ

• Rủi ro thanh lý:

  • Các biến động giá đáng kể hoặc đột ngột có thể kích hoạt việc thanh lý tự động
  • Nền tảng có thể đóng các vị thế của bạn để bảo vệ các nhà cho vay nếu giá trị tài sản thế chấp giảm xuống dưới yêu cầu.
  • Thanh lý dẫn đến việc mất vốn đầu tư cộng với việc mất một phần hoặc toàn bộ tài sản thế chấp.

• Biến động thị trường:

  • Thị trường tiền điện tử thường xuyên trải qua những biến động giá lớn và đáng kể
  • Biến động cao có thể làm tăng tổn thất trong các vị thế sử dụng đòn bẩy
  • Sự biến động nhanh chóng của thị trường có thể ngăn cản việc thực hiện kịp thời các lệnh dừng lỗ

• Chi phí lãi suất:

  • Các khoản vay sẽ tích lũy lãi suất liên tục cho đến khi hoàn trả
  • Việc nắm giữ vị thế mở rộng làm tăng chi phí lãi suất tích lũy
  • Các khoản thanh toán lãi suất làm giảm lợi nhuận tổng thể và có thể làm trầm trọng thêm thua lỗ

Chiến lược giao dịch thiết yếu

• Xây dựng kiến thức trước: Hiểu rõ cơ chế giao dịch ký quỹ và các rủi ro liên quan trước khi cam kết vốn thực.
• Bắt đầu bảo thủ: Bắt đầu với vốn tối thiểu và đòn bẩy thấp cho đến khi có kinh nghiệm
• Luyện tập kỷ luật ký quỹ: Ký quỹ cao làm tăng cả lợi nhuận và thua lỗ - sử dụng nó một cách chiến lược, không phải tối đa.
• Duy trì Nhận thức Thị trường: Theo dõi tình hình thị trường và tin tức có thể ảnh hưởng đến giá trị của tiền điện tử
• Thực hiện Kiểm soát Rủi ro: Liên tục sử dụng lệnh dừng lỗ và quy tắc kích thước vị trí để bảo vệ vốn của bạn

Giao dịch ký quỹ

Giao dịch ký quỹ đại diện cho một công cụ mạnh mẽ cho các trader dày dạn kinh nghiệm với kỹ năng quản lý rủi ro vững chắc. Khả năng đòn bẩy có thể gia tăng lợi nhuận khi được sử dụng khôn ngoan, nhưng cũng làm tăng tổn thất khi bị áp dụng sai cách. Các trader mới nên phát triển những kỹ năng cơ bản thông qua giao dịch giao ngay trước khi tiến tới các vị trí ký quỹ. Khi bạn có thêm kinh nghiệm, hãy dần dần tích hợp đòn bẩy vào chiến lược giao dịch của bạn trong khi duy trì các quy trình quản lý rủi ro nghiêm ngặt.