Sự ảo tưởng về quyền kiểm soát: Bên trong thế giới săn mồi của Thanh khoản Sweeps

Tôi đã theo dõi những con cá mập thị trường này trong nhiều năm, và cho tôi nói với bạn - các cuộc quét thanh khoản không chỉ là một cơ chế thị trường trung lập. Chúng là những động thái săn mồi có tính toán nhằm vơ vét các nhà giao dịch lẻ như chúng ta.

Khi tôi lần đầu tiên gặp phải một đợt thanh khoản, tôi đã mất một nửa danh mục đầu tư của mình chỉ trong vài phút. Đó là một bài học khó khăn về cách trò chơi thực sự diễn ra. Đây không phải là những biến động giá ngẫu nhiên; chúng là những cuộc tấn công được lên kế hoạch cẩn thận bởi những cá voi cần thực hiện các đơn hàng lớn mà không làm thị trường đi ngược lại với chính họ.

Điều khiến tôi tức giận nhất? Cách mà những người chơi lớn này thao túng giá cả để kích hoạt các lệnh dừng lỗ của chúng ta. Họ đẩy giá vượt qua các mức hỗ trợ hoặc kháng cự mà tất cả chúng ta đều theo dõi, tạo ra một sự bứt phá giả khiến những nhà giao dịch tuyệt vọng bị lôi kéo vào, chỉ để đảo ngược mạnh mẽ một khi họ đã đánh cắp thanh khoản của chúng ta.

Tôi đã thấy điều này xảy ra chỉ vào tuần trước với Bitcoin. Nó tiếp cận một mức thấp trước đó nơi mà mọi người đều có các lệnh dừng tụ tập. Đột nhiên, giá lao xuống dưới mức đó với khối lượng lớn. Các nhà giao dịch bán lẻ hoảng loạn, các lệnh dừng được kích hoạt, và những lệnh bán mới đổ vào nghĩ rằng "đây chính là - sự sụp đổ lớn!" Chỉ trong vài phút, giá đã bật lại, khiến cho mọi người đã bán bị mắc kẹt. Lướt sóng săn mồi cổ điển.

Cấu trúc luôn giống nhau - sự hợp nhất gần một mức quan trọng, sự đẩy mạnh dữ dội vượt qua nó, sau đó là sự đảo ngược nhanh chóng khiến các nhà giao dịch lẻ phải chịu thiệt. Phần tồi tệ nhất? Những kẻ thao túng này biết chính xác nơi mà các lệnh dừng của chúng ta bị tập trung.

Khi BTC tiến về kháng cự, cùng một cái bẫy được thiết lập theo chiều ngược lại. Giá tăng vọt lên trên mức đó, kích hoạt các nhà giao dịch đột phá và các lệnh dừng lỗ trên các vị thế bán. Thị trường ngay lập tức từ chối và giảm xuống, nghiền nát bất kỳ ai đã mua "đột phá."

Đừng bị lừa bởi những điều nhảm nhí này! Hầu hết các trader nhầm lẫn những cú quét này với những đột phá hợp pháp và bị phá sản hoàn toàn. Tôi đã chứng kiến vô số người phá sản theo cách này.

Bạn muốn sống sót? Hãy chú ý đến sự gia tăng khối lượng trong quá trình quét, tiếp theo là sự đảo ngược ngay lập tức. Tìm kiếm sự phân kỳ động lượng cho thấy sự di chuyển đang hết sức mạnh. Nhưng điều quan trọng nhất - hãy chờ xác nhận trước khi vào lệnh. Phản ứng sau khi quét quan trọng hơn chính quá trình quét.

Tôi không nói rằng việc quét thanh khoản không thể giao dịch - chúng chắc chắn có thể. Nhưng hãy gọi chúng đúng với bản chất của chúng: sự thao túng có chủ đích bởi những người chơi quyền lực, những người thu lợi từ những khoản thua lỗ của bạn. Đây không phải là một cơ chế thị trường hiệu quả; đây là hành vi săn mồi khai thác vị thế của nhà đầu tư bán lẻ có thể dự đoán.

Thị trường không công bằng. Chấp nhận nó, thích nghi với nó, hoặc tiếp tục bị cá mập lừa gạt.