Sự phân kỳ ẩn: vũ khí của tôi để bắt các điểm đảo chiều của xu hướng

Sự phân kỳ - một mô hình cực kỳ hữu ích trên biểu đồ tiền điện tử, báo hiệu sự thay đổi xu hướng. Tôi đã sử dụng công cụ này từ lâu và muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình. Sự phân kỳ cổ điển thường thấy ở cuối xu hướng, trong khi sự phân kỳ ẩn - khi kết thúc giai đoạn tích lũy.

Điều gì đang xảy ra với sự phân kỳ?

Về bản chất, đây là khi giá tiền điện tử đi theo một hướng, trong khi chỉ báo kỹ thuật lại đi theo hướng ngược lại. Tôi coi đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy xu hướng hiện tại đang yếu dần và sắp chuyển sang một xu hướng khác.

Sự phân kỳ tăng giá gợi ý về sự tăng trưởng sắp tới, trong khi sự phân kỳ giảm giá gợi ý về sự sụt giảm. Và đừng tin những người nói rằng điều này khó khăn! Sau vài lần thử, bạn sẽ bắt đầu thấy những tín hiệu này một cách trực giác.

Khi tôi thấy sự phân kỳ tích cực, tôi lập tức lên kế hoạch để đóng các lệnh bán khống hoặc mở các lệnh mua — một đợt tăng giá có thể sớm bắt đầu. Nhưng hầu hết các nhà giao dịch bỏ lỡ những khoảnh khắc này vì quá chú trọng vào tin tức!

Phân kỳ thường: kinh điển của thể loại

Hiện tượng này xảy ra khi Bitcoin tiếp tục tăng và tạo ra các đỉnh cao hơn, nhưng RSI đã cho thấy các đỉnh thấp hơn. Tôi gọi đây là "sự thở cuối cùng của bò" - một triệu chứng gấu, sau đó thường theo sau là sự đảo chiều đi xuống.

Gần đây tôi đã thấy điều này trên Bitcoin - giá leo lên kiên trì như một chiếc xe tăng, nhưng RSI đã bắt đầu giảm. Sau một tuần, đã xảy ra một đợt điều chỉnh 25%. Tôi đã kịp đóng các lệnh mua và thậm chí còn bán khống một chút, trong khi những người khác đang cố bắt những con dao rơi.

Sự phân kỳ ẩn: vũ khí bí mật của nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm

Nhiều người thường bỏ qua điều này! Nó hình thành khi giá tạo ra mức đáy cao hơn, trong khi chỉ báo lại tạo ra mức đáy thấp hơn. Phân kỳ ẩn tăng giá thường xảy ra trong quá trình điều chỉnh của xu hướng tăng. Tôi luôn vui mừng khi thấy một thiết lập như vậy - đó là tín hiệu mua.

Phân kỳ ẩn gấu là ngược lại. Giá thấp hơn, trong khi chỉ báo dao động cao hơn. Ở đây cần nhanh chóng chốt lời hoặc thậm chí thoát khỏi vị thế.

Khi Ethereum tạo ra đáy cao hơn, trong khi chỉ báo stochastic cho thấy đáy thấp hơn, tôi đã mua vào toàn bộ. Chỉ sau vài tuần, giá đã tăng gần 90%. Thật tuyệt vời phải không?

Cách theo dõi sự phân kỳ ẩn

Không dễ để nhận ra nó đối với người mới, tôi sẽ không nói dối. Tôi đã mất nhiều tháng để học cách nhìn thấy những mẫu hình này. Nhưng không cần phải có hàng chục chỉ báo - hãy chọn một bộ dao động và sử dụng nó liên tục. Tôi thích RSI hoặc MACD.

MACD — người trợ lý đáng tin cậy của tôi

Tôi sử dụng đường MACD và làm cho nó dày hơn để dễ nhìn hơn. Đầu tiên, tôi xác định hướng của xu hướng. Nếu xu hướng đi lên, tôi tìm kiếm sự phân kỳ ẩn của bò: MACD cho thấy đáy thấp hơn, còn giá lại cao hơn.

Tôi nhớ tháng 3 năm 2021, khi Bitcoin củng cố sau sự sụt giảm. MACD cho thấy mức thấp hơn, trong khi giá thì cao hơn mức trước đó. Tôi đã mở một vị thế, và Bitcoin đã tăng 9% trong hai ngày. Thật tuyệt vời!

Stochastic cũng sẽ phù hợp

Tôi thường sử dụng cài đặt 15-5-5, nhưng 14-3-3 cũng hoạt động. Điều quan trọng là làm dày đường %K để tiện lợi.

Khi Ethereum kiểm tra xu hướng giảm, chỉ số stochastic đã tạo ra mức cao hơn, trong khi giá lại tạo ra mức thấp hơn. Tôi ngay lập tức hiểu rằng ngưỡng sẽ bị phá vỡ xuống dưới, và sau hai ngày, Ethereum đã giảm 20%.

Cách giao dịch theo độ phân kỳ: cách tiếp cận của tôi

Bước 1: Lọc giao dịch theo xu hướng

Tôi giao dịch phân kỳ ẩn chỉ theo hướng của xu hướng lớn. Nếu xu hướng đi lên, tôi tìm kiếm phân kỳ ẩn tăng để mua và bỏ qua các tín hiệu giảm. Trong xu hướng giảm — ngược lại.

Các tín hiệu đáng tin cậy nhất được nhận khi sự phân kỳ trùng với hướng của xu hướng chính.

Bước 2: Đặt lệnh dừng lỗ một cách thông minh

Sự phân kỳ là tín hiệu tuyệt vời cho việc thay đổi xu hướng, nhưng có thể khiến bạn chậm trễ trong thời điểm vào lệnh. Vì vậy, tôi luôn để các vị trí có không gian để thở.

Dừng lại, tôi đang đặt ở mức cực trị giá gần đây. Với sự phân kỳ ẩn tăng giá - hơi thấp hơn mức tối thiểu, với sự phân kỳ ẩn giảm giá - hơi cao hơn mức tối đa.

Bước 3: Cố định lợi nhuận đúng lúc

Nhiều người mơ ước về lợi nhuận vô hạn trên thị trường tiền điện tử, nhưng tôi thích những mục tiêu cụ thể. Trên các biểu đồ 1 giờ và 2 giờ, tôi luôn đặt mục tiêu ít nhất gấp đôi khoảng dừng. Nếu khoảng dừng là 100 ETH, mục tiêu là tối thiểu 200 ETH.

Khi giá di chuyển theo hướng có lợi cho tôi, tôi bắt đầu tìm kiếm sự phân kỳ cổ điển - nó thường báo hiệu sự kết thúc của chuyển động.

Giới hạn của phương pháp

Thật lòng mà nói, sự phân kỳ dễ dàng nhận thấy khi nhìn lại, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng trong thời gian thực. Tình trạng tâm lý của thị trường làm méo mó nhận thức - đôi khi tôi quá vui mừng với đà tăng giá và bỏ lỡ sự phân kỳ giảm giá ẩn.

Hơn nữa, trên các đồng tiền nhỏ, các mẫu không đáng tin cậy bằng trên Bitcoin hoặc Ethereum. Ít thanh khoản hơn - nhiều biến động ngẫu nhiên hơn.

Sự phân kỳ ẩn ở giai đoạn muộn của xu hướng cũng mang lại tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận kém hơn - phần lớn chuyển động đã ở phía sau.

Nhưng bất chấp tất cả các hạn chế, sự phân kỳ ẩn giữa bò và gấu vẫn là công cụ yêu thích của tôi để giao dịch. Chúng thường xuất hiện trên thị trường tiền điện tử, điều này làm cho việc nghiên cứu và áp dụng chúng trở nên dễ dàng hơn.

Lọc giao dịch theo xu hướng, phân tích tâm lý thị trường, và sự phân kỳ sẽ trở thành vũ khí bí mật của bạn trong giao dịch.