Mô hình "Đáy đôi" ("W"): chìa khóa để giao dịch thành công

Bản chất của mô hình "Đáy đôi"

Mô hình "Đáy đôi" là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật, được hình thành trên biểu đồ trong giai đoạn giá đạt mức tối thiểu và chỉ ra khả năng đảo ngược xu hướng từ giảm giá sang tăng giá. Điều này chứng tỏ sự suy yếu của chuyển động giảm và sự gia tăng áp lực mua. Các nhà giao dịch thường coi mô hình này là tín hiệu để mở các vị thế dài, nhằm mục đích thu lợi từ việc tăng giá.

Chiến lược này dựa trên việc hình thành hai mức giá tối thiểu gần như ở cùng một mức, tạo thành một vùng hỗ trợ quan trọng mà giá không thể vượt qua. Giữa hai mức tối thiểu này có một đỉnh tăng nhỏ, cố gắng phá vỡ mức trên. Cấu hình này đã tạo ra sự tương đồng với chữ "W", từ đó cái tên của nó xuất phát.

Càng lớn khoảng cách giữa hai mức tối thiểu, khả năng đảo chiều xu hướng và hoàn thành mẫu hình càng cao. Hiệu quả của mẫu hình được xác định bởi việc những con bò (người mua) thể hiện sức mạnh và ý định của họ trong việc nâng giá, ngăn cản những con gấu (người bán) hạ thấp nó.

Nhận diện mẫu "W"

1. Xác định xu hướng giảm: mô hình "Đáy đôi" hình thành sau khi giá giảm kéo dài.

2. Phát hiện hai đáy ở cùng một mức: giá đạt đến đáy đầu tiên, sau đó điều chỉnh tăng. Sau khi điều chỉnh, giá lại giảm xuống cùng một mức, nhưng không xuyên thủng.

3. Xác định đường cổ: một đỉnh nhỏ giữa hai đáy phục vụ như một ngưỡng kháng cự tạm thời. Vẽ một đường ngang ở mức này cho phép xác định đường cổ.

4. Chờ đợi bứt phá: nếu giá tăng lên trên đường cổ sau đáy thứ hai, điều này báo hiệu một sự đảo chiều. Thông thường điều này đi kèm với sự gia tăng khối lượng giao dịch.

5. Xác nhận mô hình: đôi khi sau khi bứt phá, giá quay trở lại đường viền cổ ( retest ) và bật lên từ đó. Nếu đường viền cổ hoạt động như một hỗ trợ, điều này cung cấp xác nhận bổ sung cho mô hình và chuyển sang thị trường tăng.

Ứng dụng mô hình "Đáy đôi" trong giao dịch

1. Phát hiện mô hình trên biểu đồ: bắt đầu bằng cách tìm kiếm xu hướng giảm; hai mức tối thiểu địa phương phải ở cùng một mức với sự khác biệt không quá 5-10%. Tìm kiếm sự phục hồi về đường cổ giữa chúng, đại diện cho kháng cự. Theo dõi cẩn thận điều này và tránh những quyết định vội vàng. Sau đó, hãy chờ đợi sự bứt phá giá lên trên đường cổ.

2. Xác minh mô hình: theo dõi tài sản và khối lượng của nó, khối lượng phải tăng khi giá quay lại mức kháng cự. Để xác nhận thêm, hãy thêm chỉ báo khối lượng vào biểu đồ. Nếu khối lượng tại đáy thứ hai vượt quá khối lượng tại đáy đầu tiên, và giá phá vỡ đường cổ, mô hình được coi là đã được xác nhận.

3. Mở vị thế: vào vị thế dài để tiếp tục giao dịch. Đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới mức kháng cự và tính toán giá mục tiêu bằng cách cộng chiều cao của mẫu ( khoảng cách từ đường cổ đến mức thấp nhất ) vào điểm đột phá.

Ưu điểm và nhược điểm của mô hình "Đáy đôi"

Ưu điểm

1. Điểm vào và ra rõ ràng: dễ dàng xác định mức vào, dừng lỗ và chốt lời.

2. Tính khả thi trên các khoảng thời gian khác nhau: hiệu quả cả trên các biểu đồ 5 phút và biểu đồ hàng ngày.

3. Được xác nhận bởi các chỉ báo: RSI, MACD và khối lượng có thể nâng cao độ chính xác của điểm vào.

4. Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thuận lợi: với quản lý đúng cách, lợi nhuận tiềm năng có thể gấp đôi rủi ro.

Nhược điểm

1. Các đột phá sai: giá có thể phá vỡ đường cổ, nhưng sau đó quay trở lại xuống do thiếu xác nhận (khối lượng, đột phá).

2. Hình thành chậm: trên các khoảng thời gian lớn hơn, điều này có thể mất vài ngày hoặc vài tuần.

Một trong những lợi thế quan trọng của mẫu hình này là tính linh hoạt của nó cho các khung thời gian khác nhau. Bạn có thể sử dụng các hình thành nhanh trên biểu đồ 5 phút, trung bình trên biểu đồ hàng ngày và dài hơn, có thể kéo dài hàng tuần. Nhìn chung, khung thời gian càng lớn, tiềm năng lợi nhuận càng cao.

Tuy nhiên, không có chiến lược tài chính nào đảm bảo không có tổn thất, nhưng bạn có thể giảm thiểu rủi ro đáng kể bằng cách sử dụng thêm các chỉ báo xác nhận như RSI và MACD. RSI giúp phát hiện sự suy yếu của xu hướng giảm thông qua sự phân kỳ, trong khi MACD xác nhận sự thay đổi động lực khi các đường của nó cắt ngang mức 0, báo hiệu sự gia tăng động lực tăng.

Hy vọng thông tin này hữu ích cho bạn. Đừng quên để lại nhận xét, thích và đăng ký! Cảm ơn vì đã chú ý!