Khối lượng và quyền lực: cái nhìn cá nhân về sức mạnh của khối lượng giao dịch

Tôi đã quan sát thị trường từ lâu, và bạn biết điều gì luôn khiến tôi ngạc nhiên? Sự ám ảnh của nhiều trader với các chỉ báo kỹ thuật, trong khi họ hoàn toàn phớt lờ khối lượng. Điều này giống như việc cố gắng lái xe với mắt bị bịt kín! Khối lượng là nhịp đập của thị trường, là giọng nói thực sự của nó, đang kêu lên về những gì đang diễn ra phía sau.

📊 Khối lượng không nói dối — khác với giá cả 📊

Bao nhiêu lần tôi đã chứng kiến "tiền thông minh" thao túng giá cả, trong khi các nhà giao dịch ngây thơ lao vào cái bẫy này! Thực tế, khối lượng gần như không thể bị giả mạo. Khi tôi thấy giá tăng đột ngột với khối lượng nhỏ bé — lập tức hiểu: đây là cái bẫy mà chỉ có kẻ ngu ngốc mới không thoát ra được.

Tôi nhớ như in mình đã bị mắc vào một mẹo như vậy ở giai đoạn đầu của hành trình. Giá cả đã tăng lên một cách đẹp đẽ, tất cả các chỉ báo đều hét lên "mua vào!", và tôi đã đầu tư tối đa... Và điều gì xảy ra? Khối lượng không có! Đây chỉ là một trò chơi của các nhà tạo lập thị trường, sau đó giá đã giảm mạnh, và tiền của tôi đã chảy vào túi của người khác.

• Mối quan hệ giữa khối lượng và giá cả không chỉ là lý thuyết, đó là một thực tế khắc nghiệt. Khối lượng tăng lên? Có nghĩa là thực sự có điều gì đó đang xảy ra. Không có khối lượng? Có nghĩa là ai đó chỉ đang chơi với giá.

• Các mô hình khối lượng thường tiết lộ ý định thực sự của các nhà giao dịch lớn từ rất sớm trước khi điều này phản ánh vào giá. Những người này sau đó viết trong các báo cáo của họ rằng "không ai có thể dự đoán" chuyển động của thị trường!

Các kịch bản thực tế với khối lượng - không phải là những gì trong sách giáo khoa

Kinh nghiệm nhiều năm đã dạy tôi điều sau:

• Sự bứt phá mà không có khối lượng là giả tạo. Bao nhiêu lần tôi đã thấy những "bứt phá" kỹ thuật "hoàn hảo" kết thúc trong thảm họa vì không có khối lượng! Và ngược lại - khi khối lượng bùng nổ, ngay cả những nhà giao dịch hoài nghi nhất cũng phải nhận ra điều đó.

• Khi đảo chiều, khối lượng khổng lồ - đó là sự hoảng loạn. Sự hoảng loạn của những người mua cuối cùng ở đỉnh hoặc những người bán cuối cùng ở đáy. Tôi nhận thấy điều này - tôi làm điều ngược lại.

• Sự phân kỳ giữa khối lượng và giá cả là tín hiệu mạnh mẽ nhất mà tôi có thể tìm thấy. Khi giá tăng mà khối lượng giảm — tôi biết rằng một sự sụt giảm mạnh sẽ sớm đến. Và ngược lại!

Ví dụ từ kinh nghiệm cá nhân: Gần đây tôi đã thấy một đồng tiền cho thấy khối lượng khổng lồ ở mức hỗ trợ sau một thời gian giảm dài. Tất cả các nhà phân tích đều la hét về việc tiếp tục giảm, nhưng tôi đã thấy sự cạn kiệt rõ ràng của người bán qua khối lượng và đã mua. Sau một tuần, giá đã tăng 40%!

📊 Cách tôi sử dụng khối lượng trong chiến lược của mình 📊

Năm tháng thử và sai đã dạy cho tôi một vài điều:

• Tôi không bao giờ giao dịch chống lại khối lượng. Điều này giống như bơi ngược dòng - có thể, nhưng tại sao?

• Tôi so sánh khối lượng hiện tại với mức trung bình. Nếu khối lượng cao hơn mức trung bình từ 3-5 lần - có điều gì đó đang xảy ra, và tôi muốn là một phần trong đó.

• Nhiều nền tảng phổ biến làm giảm khối lượng thực tế! Họ chỉ đơn giản là không có lợi khi hiển thị — vì vậy, các thao tác sẽ trở nên rõ ràng. Tôi đã tìm thấy những nguồn dữ liệu thực sự về khối lượng mà không che giấu sự thật từ lâu.

Các chỉ báo khối lượng - hầu hết trong số đó là vô dụng

Thành thật mà nói? Biểu đồ cột đơn giản về khối lượng cung cấp nhiều thông tin hơn so với hầu hết các chỉ báo phức tạp:

• Moving Average trong khối lượng - không tệ, nhưng bị trễ nhiều. Đến thời điểm tín hiệu rõ ràng, chuyển động thường đã kết thúc.

• OBV — công cụ cũ nhưng đáng tin cậy. Mặc dù đôi khi có thể đưa ra tín hiệu giả trong thị trường đi ngang.

• Những "phân kỳ sóng khối lượng" mới mẻ này chủ yếu là tiếp thị để bán các hệ thống giao dịch đắt tiền. Phân tích khối lượng cổ điển gần như luôn hiệu quả hơn.

Nếu bạn vẫn đang giao dịch mà không phân tích khối lượng — bạn đang chiến đấu với một tay bị trói sau lưng. Các nhà đầu tư lớn từ lâu đã sử dụng khối lượng như nền tảng cho các chiến lược của họ, trong khi đám đông chạy theo "chỉ báo thần kỳ" tiếp theo.

Thị trường không tha thứ cho những ai phớt lờ khối lượng. Tôi đã học được điều này từ những sai lầm và tiền bạc bị mất của chính mình. Còn bạn thì sao?