Mô hình "Tam giác" trong giao dịch: cách giải thích, mở vị trí và quản lý rủi ro

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét một số mô hình đồ họa phân tích kỹ thuật phổ biến: tam giác giảm, tam giác tăng, tam giác đối xứng và tam giác mở rộng đối xứng. Mỗi hình dạng này đều có những đặc điểm độc đáo, có thể báo hiệu sự di chuyển của giá đối với các nhà giao dịch. Hãy cùng tìm hiểu cách diễn giải những mẫu hình này, các chiến lược mở và đóng vị thế, cũng như những khuyến nghị bổ sung.

Tam giác giảm

Đặc điểm:

Tam giác giảm dần là một mô hình giảm giá, bao gồm một đường hỗ trợ nằm ngang ở phía dưới và một đường kháng cự giảm dần ở phía trên. Mô hình này chỉ ra rằng áp lực từ người bán đang gia tăng, điều này có thể dẫn đến việc phá vỡ hỗ trợ và giá sẽ giảm tiếp.

Diễn giải:

• Đường hỗ trợ ngang biểu thị khu vực thường xuyên được kiểm tra, nhưng khó bị phá vỡ.

• Đường kháng cự giảm cho thấy giá đang giảm mỗi khi có nỗ lực di chuyển lên.

Mở vị trí:

• Các vị thế ngắn có thể được mở khi phá vỡ đường hỗ trợ, vì điều này có thể báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng giảm.

• Chờ xác nhận tăng khối lượng sau khi phá vỡ như dấu hiệu của một sự bứt phá thực sự.

Đóng vị trí:

• Việc đóng vị thế bán có thể được thực hiện khi giá đạt đến vùng hỗ trợ mới hoặc khi xuất hiện dấu hiệu của một sự đảo chiều mạnh.

• Đặt lệnh dừng lỗ cao hơn mức kháng cự cuối cùng để bảo vệ khỏi sự đảo chiều của giá.

Các khuyến nghị bổ sung:

• Hãy cẩn thận với các đột phá giả, đặc biệt là trên các biểu đồ có khối lượng thấp.

• Tam giác giảm dần đáng tin cậy hơn trong bối cảnh các xu hướng giảm trước đó và chính xác hơn khi khối lượng giảm dần khi giá tiếp cận mức hỗ trợ.

Tam giác tăng dần

Đặc điểm:

Tam giác tăng là một mô hình tăng giá với đường kháng cự nằm ngang ở phía trên và đường hỗ trợ đi lên ở phía dưới. Hình dạng này thường hình thành ở giữa một xu hướng tăng và chỉ ra áp lực mua đang gia tăng.

Diễn giải:

• Đường kháng cự ngang cho thấy rằng mức giá này khó vượt qua, nhưng những nỗ lực di chuyển lên vẫn tiếp diễn.

• Đường hỗ trợ đang tăng cho thấy áp lực của người mua đang gia tăng.

Mở vị trí:

• Bạn có thể mở một vị thế dài khi bứt phá khỏi đường kháng cự ngang.

• Đảm bảo rằng khối lượng tăng lên trong quá trình phá vỡ để xác nhận sức mạnh của tín hiệu.

Đóng vị trí:

• Các vị thế dài có thể được đóng khi giá đạt đến mức kháng cự cao hơn hoặc vùng quá mua.

• Có thể đặt lệnh dừng lỗ dưới đường hỗ trợ cuối cùng.

Các khuyến nghị bổ sung:

• Mô hình này hiệu quả nhất cho việc giao dịch trong khuôn khổ xu hướng tăng hiện tại.

• Sự giảm khối lượng khi giá tiến gần đến đỉnh của tam giác tăng có thể chỉ ra sự bứt phá sắp tới.

Tam giác đối xứng

Đặc điểm:

Tam giác đối xứng được hình thành khi đường kháng cự giảm và đường hỗ trợ tăng đối xứng. Mô hình này là trung lập và có thể dẫn đến sự bứt phá lên hoặc xuống, tùy thuộc vào áp lực chiếm ưu thế của người mua hoặc người bán.

Giải thích:

• Hình dạng này hình thành trong giai đoạn củng cố, khi giá di chuyển với các đỉnh thấp hơn và các đáy cao hơn.

• Sự bứt phá lên trên cho thấy tín hiệu tăng giá, trong khi sự bứt phá xuống dưới cho thấy tín hiệu giảm giá.

Mở vị trí:

• Các vị thế có thể được mở khi giá phá vỡ một trong hai bên của mô hình với khối lượng lớn.

• Khi phá vỡ lên trên, hãy mở vị thế dài; khi phá vỡ xuống dưới - vị thế ngắn.

Đóng vị trí:

• Đóng vị thế theo hướng phá vỡ sau khi đạt được lợi nhuận mục tiêu hoặc xuất hiện dấu hiệu đảo chiều.

• Đặt lệnh dừng lỗ ở phía đối diện của đường hỗ trợ hoặc kháng cự cuối cùng.

Khuyến nghị bổ sung:

• Tránh vào vị trí cho đến khi có sự bứt phá rõ ràng.

• Giảm khối lượng trong quá trình hình thành mô hình có thể báo hiệu một sự bứt phá sắp xảy ra.

Tam giác mở rộng đối xứng

Đặc điểm:

Tam giác mở rộng đối xứng, hoặc hình dạng của tam giác mở rộng, là một mô hình được hình thành bởi các đường hỗ trợ và kháng cự đang phân kỳ ra xa nhau. Mô hình này cho thấy sự gia tăng biến động giá theo thời gian.

Diễn giải:

• Sự khác biệt giữa các đường hỗ trợ và kháng cự chỉ ra sự không ổn định và khả năng đảo ngược giá.

• Thường hình thành khi có sự mất cân bằng đáng kể giữa sức mạnh của người mua và người bán.

Mở vị trí:

• Các trader thường mở vị thế sau khi giá phá vỡ đường hỗ trợ hoặc kháng cự của mô hình.

• Đối với mẫu này, cần mở các vị thế một cách cẩn thận hơn, vì tam giác mở rộng có xu hướng không ổn định.

Đóng vị trí:

• Đóng vị thế theo hướng phá vỡ sau khi đạt được lợi nhuận mục tiêu hoặc nếu mẫu bắt đầu mất động lực.

• Đặt lệnh dừng lỗ ở điểm xa nhất của hình thức để bảo vệ khỏi các chuyển động đột ngột.

Khuyến nghị bổ sung:

• Hãy chuẩn bị cho sự biến động tăng cao trong quá trình hình thành mô hình này.

• Các hình tam giác mở rộng thường xuất hiện trên các thị trường biến động hoặc khi có tin tức quan trọng.

Các mẫu hình tam giác trên biểu đồ giá có thể là tín hiệu mạnh để mở vị thế. Dưới đây là một số mẹo bổ sung để hiểu sâu hơn về những quy luật này:

1. Xác nhận khối lượng. Tăng khối lượng sau khi phá vỡ có thể củng cố tín hiệu. Càng nhiều khối lượng, xác suất có sự chuyển động đáng kể càng cao.

2. Xu hướng trước đó. Những mô hình này thường chính xác hơn nếu chúng được xác định trong khuôn khổ một xu hướng rõ ràng. Các mô hình tam giác tăng và giảm sẽ đáng tin cậy hơn trong bối cảnh các xu hướng tăng và giảm hiện có.

3. Quản lý rủi ro. Việc sử dụng lệnh dừng lỗ cực kỳ quan trọng để bảo vệ vốn khỏi những biến động giá bất ngờ.

Hiểu biết về đặc điểm và dấu hiệu của mỗi mô hình có thể giúp nâng cao độ chính xác và lợi nhuận trong việc giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật trên sàn Gate.