Giao dịch thuật toán: nó là gì?

Question

Giao dịch thuật toán là khi máy tính tự giao dịch. Chương trình quyết định mua hoặc bán gì. Và khi nào. Chỉ đơn giản là thuật toán hoạt động như vậy. Nó phân tích giá cả, thời gian, khối lượng. Điều kiện thị trường có phù hợp với các điều kiện đã đặt ra không? Bot lập tức thực hiện giao dịch.

Đây là một ví dụ đơn giản:

Mua 10 BTC nếu trung bình 10 ngày cao hơn trung bình 30 ngày
Bán chúng khi mọi thứ ngược lại

Nhưng trên thực tế, mọi thứ phức tạp hơn. Nhiều hơn. Một đống quy tắc đan xen để tạo ra những công thức có lợi.

Tại sao các nhà giao dịch chọn giao dịch thuật toán? Nhanh hơn. Thường xuyên hơn. Trên toàn bộ danh mục cùng một lúc. Làm bằng tay thì không thể. Thực hiện ngay lập tức mang lại giá tốt hơn. Ít trượt giá hơn. Và không có cảm xúc - máy tính không hoảng loạn trong các đợt sụp đổ.

Trên thị trường nói chung, điều này tạo ra nhiều tính thanh khoản hơn. Có vẻ như các thị trường ngày càng trở nên dễ dự đoán hơn, vì các thuật toán phản ứng một cách hệ thống.

Đến năm 2025, giao dịch thuật toán đã chiếm lĩnh thị trường tài chính — lên tới 92% giao dịch trên thị trường ngoại hối! Trong tiền điện tử, điều này đặc biệt có giá trị. Thị trường hoạt động 24/7, trong khi mọi người đang ngủ. Cơ hội bị bỏ lỡ? Thiệt hại khi ngủ? Không, cảm ơn. Ngay cả những người yêu thích giao dịch thủ công cũng sử dụng các thuật toán như một sự bảo hiểm.

Giao dịch thuật toán phù hợp với nhiều chiến lược khác nhau. Chênh lệch giá. Giao dịch nhanh. Tạo thị trường. Tất cả đều hoạt động tốt hơn với các thuật toán. Các nhà giao dịch kiểm tra các chiến lược, kiểm tra tính sinh lợi của chúng.

Rủi ro? Chắc chắn có. Hệ thống có thể bị hỏng. Mạng có thể bị sập. Tối ưu hóa quá mức — đó là khi thuật toán được điều chỉnh quá tốt cho quá khứ và gặp trục trặc trong những điều kiện mới. Vấn đề về thanh khoản. Ảnh hưởng của thị trường. Thuật toán được viết bởi con người, mà con người thì có thể sai lầm. Không hoàn toàn rõ ràng làm thế nào để giải quyết điều này ngoại trừ các bài kiểm tra vô hạn.

Và cuối cùng - con bot chỉ làm những gì nó được lập trình. Nó sẽ không hiểu "thiên nga đen". Đôi khi, con người vẫn cần thiết. Chính con người. Với tất cả những không hoàn hảo của mình.