Double Top và Double Bottom: hướng dẫn chuyên nghiệp để nhận diện và giao dịch

Nhận diện hình dạng đỉnh đôi và đáy đôi không đơn giản như có thể tưởng tượng lúc đầu. Để xác định chính xác, cần có xác nhận sự bứt phá dưới mức hỗ trợ hoặc trên mức kháng cự. Trong hướng dẫn toàn diện này, chúng tôi sẽ xem xét chi tiết chiến lược giao dịch theo các mô hình này và những cách tối ưu để áp dụng chúng trên biểu đồ tiền điện tử!

Mô hình hai đỉnh và hai đáy là những hình thức đồ họa mạnh mẽ, báo hiệu sự đảo ngược của xu hướng chính. Khi xác định đúng, những hình dạng này cung cấp độ chính xác cao trong việc dự đoán, tuy nhiên, việc diễn giải sai có thể dẫn đến những sai lầm giao dịch nghiêm trọng.

Đỉnh đôi là gì?

Đỉnh đôi là một mô hình giảm giá cổ điển trên biểu đồ, hình thành sau khi giá của tài sản đạt được hai mức tối đa gần như giống hệt nhau với sự giảm nhẹ giữa chúng. Sự xác nhận mô hình xảy ra khi giá phá vỡ mức hỗ trợ (đường cổ) với sự di chuyển đi xuống tiếp theo. Về mặt hình ảnh, đỉnh đôi giống như chữ "M" và báo hiệu sự kết thúc của xu hướng tăng.

Dưới đáy đôi là gì?

Đáy đôi là một hình thái đồ họa tăng giá, hình thành sau hai lần liên tiếp đạt mức giá tối thiểu của tài sản với sự phục hồi vừa phải giữa chúng. Mẫu hình được coi là xác nhận khi giá phá vỡ mức kháng cự (đường cổ) và tiếp tục di chuyển lên trên. Đáy đôi về mặt hình ảnh giống như chữ «W» và chỉ ra sự hoàn tất tiềm năng của xu hướng giảm.

Các mẫu hình đỉnh đôi và đáy đôi nói gì với các nhà giao dịch?

Chỉ báo đỉnh đôi và đáy đôi, cũng như các biến thể của chúng - đỉnh ba và đáy ba - dựa trên một logic thị trường chung:

• Mức hỗ trợ/kháng cự được kiểm tra và giữ lại, tạo thành đỉnh hoặc đáy đầu tiên.
• Giá đang điều chỉnh trong một khoảng thời gian nhất định; phần kéo dài nhất của sự điều chỉnh này được gọi là đường cổ.
• Giá trở lại các mức hỗ trợ/kháng cự, mà lại kìm hãm chuyển động, sau đó là một sự điều chỉnh khác, lần này phá vỡ đường cổ và tiềm năng hình thành chuyển động, bằng khoảng cách từ đỉnh hoặc đáy đến đường cổ.
• Tại lần kiểm tra thứ ba, mức hỗ trợ/kháng cự hình thành đỉnh ba lần hoặc đáy.
• Tất cả các mô hình này đều là mô hình đảo chiều và chỉ ra sự thay đổi hướng có thể xảy ra của xu hướng hiện tại.

Sự khác biệt chính của các hình thức:

• Đỉnh đôi hoặc đỉnh ba xuất hiện sau xu hướng tăng, báo hiệu khả năng đảo chiều của nó.
• Đáy đôi hoặc đáy ba được hình thành sau xu hướng giảm, cho thấy sự đảo chiều tiềm năng lên.

Đỉnh đôi báo hiệu sự đảo ngược của xu hướng tăng. Các đỉnh hình thành khi giá trong quá trình tăng đạt đến kháng cự mạnh, sau đó điều chỉnh xuống và lặp lại quá trình này, tạo ra hình dạng đặc trưng. Xác nhận lý tưởng về kháng cự là các yếu tố kỹ thuật bổ sung: các mức giá dài hạn, các mức điều chỉnh Fibonacci, các đường trung bình động dài hạn và các công cụ phân tích kỹ thuật khác.

Đáy đôi chỉ ra sự đảo chiều của xu hướng giảm. Nó được hình thành khi giá trong xu hướng giảm chạm đến mức hỗ trợ mạnh, bật lên và lặp lại quá trình này, tạo thành hình dạng đặc trưng giống chữ W. Để đạt được độ tin cậy tối đa, mức hỗ trợ phải được xác nhận bởi các chỉ báo kỹ thuật khác: các mức giá lịch sử, các đường Fibonacci, các đường trung bình động, v.v.

Tâm lý của những mô hình đảo chiều này rất đơn giản và hợp lý: nếu mức kháng cự ( trong xu hướng tăng ) hoặc mức hỗ trợ ( trong xu hướng giảm ) chịu đựng thành công hai hoặc ba lần kiểm tra, xác suất hoàn thành xu hướng hiện tại là rất cao. Trong trường hợp đó, giá sẽ có khả năng cao sẽ ở dưới mức kháng cự hoặc trên mức hỗ trợ tương ứng.

Chiến lược giao dịch theo mô hình đỉnh đôi và đáy đôi

Có hai chiến lược chính để giao dịch sử dụng các mô hình này: mở vị thế bán khi hình thành đỉnh đôi và vị thế mua khi hình thành đáy đôi. Rất quan trọng trước khi tham gia thị trường xác nhận tín hiệu bằng các chỉ báo kỹ thuật bổ sung, chẳng hạn như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và SAR parabol.

Khi xác định mô hình đỉnh đôi hoặc đáy đôi, các nhà giao dịch có thể sử dụng nhiều công cụ giao dịch khác nhau, bao gồm cả công cụ tài chính phái sinh. Các sản phẩm phái sinh cho phép kiếm lợi nhuận cả trên thị trường tăng và giảm. Tùy thuộc vào dự đoán về sự chuyển động của giá sau khi hình thành mô hình, nhà giao dịch có thể mở một vị thế tương ứng — mua vào khi có đáy đôi hoặc bán ra khi có đỉnh đôi.

Quy tắc xác định chính xác các mẫu

Để áp dụng thành công các mẫu hình đỉnh đôi và đáy đôi trong giao dịch, điều quan trọng là phải tuân thủ các quy tắc sau:

1. Xác nhận đột phá: Chờ đợi một đột phá rõ ràng của đường cổ với khối lượng giao dịch tăng lên.
2. Đo lường chuyển động mục tiêu: Mục tiêu tiềm năng của chuyển động thường bằng khoảng cách từ đỉnh/đáy đến đường cổ.
3. Cài đặt lệnh dừng lỗ: Đặt lệnh bảo vệ ở trên đỉnh thứ hai ( cho các vị thế bán ) hoặc dưới đáy thứ hai ( cho các vị thế mua ).
4. Kiểm tra lại đường cổ: Thường thì sau khi phá vỡ đường cổ, giá quay trở lại để kiểm tra, điều này có thể cung cấp một điểm vào lệnh có lợi hơn.

Khi tuân thủ các quy tắc này và kết hợp các mẫu dữ liệu với các chỉ báo bổ sung, các nhà giao dịch có thể tăng lên hiệu quả đáng kể của các quyết định giao dịch của họ trên thị trường tiền điện tử.