Đường trung bình động của cơ bản đến ứng dụng: Phương pháp sử dụng MA hữu ích cho giao dịch

Đường trung bình động là gì

Đường trung bình động (MA) là một trong những chỉ số phân tích cơ bản nhất, hiển thị giá trị trung bình của sự biến động giá dưới dạng đường. Bài viết này sẽ giải thích một cách hệ thống từ cơ bản đến cách sử dụng thực tiễn của đường trung bình động cho cả người mới bắt đầu và người có kinh nghiệm trung bình. Đường trung bình động cho thấy giá trị trung bình của sự biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định trong quá khứ, giúp xác định xu hướng của thị trường, cũng như xác định các mức hỗ trợ và kháng cự.

Đường trung bình động của định nghĩa

Đường trung bình động (Moving Average) là một chỉ số dựa trên lý thuyết "khái niệm chi phí trung bình" trong lý thuyết Dow, áp dụng nguyên tắc "trung bình động" trong thống kê. Nó nối kết giá trị trung bình của giá trong một khoảng thời gian nhất định bằng một đường, hiển thị các mẫu biến động giá trong quá khứ. Qua đó, nó trở thành một phương pháp phân tích kỹ thuật phản ánh xu hướng phát triển tương lai của chỉ số giá.

Đường trung bình động của phương pháp tính toán

Tính toán Đường trung bình động (MA) được thực hiện bằng cách tìm giá trị trung bình cộng của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian liên tiếp nhất định. Số ngày trong khoảng thời gian này sẽ là tham số của MA.

Công thức: MA = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + ... + Cn) / n （C là giá đóng cửa, n là số kỳ của đường trung bình động）

Ví dụ, cách tính giá trung bình động 5 ngày của Bitcoin là: MA 5 = (4 ngày trước đóng giá + 3 ngày trước đóng giá + 2 ngày trước đóng giá + ngày trước đóng giá + ngày hôm nay đóng giá ) / 5

Đường trung bình động được phân loại thành 3 loại dựa trên độ dài thời gian:

• Đường trung bình động ngắn hạn：Tính toán trong khoảng thời gian 5 ngày hoặc 10 ngày
• Đường trung bình động trung hạn：30 ngày, 60 ngày là khoảng thời gian tính toán
• Đường trung bình động dài hạn：100 ngày, 200 ngày là khoảng thời gian tính toán

Giải thích đường trung bình động theo trục thời gian

Ý nghĩa của chỉ báo MA thay đổi tùy theo thời gian biểu của biểu đồ. Ví dụ:

• 1 giờ thể hiện MA5 là giá trị trung bình của 5 giờ.
• 4 giờ thì MA5 đại diện cho giá trị trung bình của 20 giờ (4 giờ × 5 = 20 giờ)

Trong giao dịch thông thường, thường sử dụng biểu đồ hàng ngày, MA5/MA10/MA30/MA60 tương ứng với giá trị trung bình của 5 ngày/10 ngày/30 ngày/60 ngày.

Lưu ý: Giá trị MA có thể được thiết lập phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Thông thường, 4 đường trung bình động MA5/MA10/MA30/MA60 thường được sử dụng.

Đường trung bình độngの活用法とグランビルの8法則

Quy tắc 8 của Đường trung bình động Granville

Tín hiệu mua (4 quy tắc):

1. Khi giá vượt qua đường trung bình động từ dưới lên trên là tín hiệu mua
2. Nếu giá xuống dưới đường trung bình một lần, nhưng ngay lập tức quay trở lại trên đường trung bình và đường trung bình tiếp tục tăng cũng là tín hiệu mua.
3. Nếu xu hướng giá nằm trên đường trung bình động và giá giảm nhưng không xuống dưới đường trung bình động mà quay đầu tăng lên thì đó là tín hiệu mua liên tục.
4. Khi giá giảm mạnh và xuống dưới đường trung bình động, có khả năng xảy ra sự phục hồi sau khi giảm, và có thể trở thành điểm mua trong ngắn hạn.

Tín hiệu bán (4 quy tắc):

5. Khi giá vượt qua đường trung bình đang chuyển từ tăng sang đi ngang hoặc giảm từ trên xuống dưới thì đây là tín hiệu bán.
6. Khi giá vượt lên trên đường trung bình động nhưng ngay lập tức quay trở lại dưới đường trung bình và đường trung bình tiếp tục giảm cũng là tín hiệu bán.
7. Nếu xu hướng giá nằm dưới đường trung bình, và giá tăng nhưng không vượt qua đường trung bình và đảo chiều giảm thì đây là tín hiệu bán liên tục.
8. Khi giá tăng vọt vượt xa đường trung bình, có khả năng xảy ra điều chỉnh sau khi tăng vọt, và có thể trở thành điểm bán trong ngắn hạn.

Để nhớ những quy tắc này, điều quan trọng là hiểu khái niệm hỗ trợ và kháng cự.

Đặc điểm và điểm cần lưu ý khi sử dụng Đường trung bình động

Các đặc điểm cơ bản của MA

1. Theo dõi xu hướng: MA cho thấy hướng xu hướng giá và theo dõi xu hướng đó. Nếu bạn có thể tìm thấy xu hướng tăng hoặc giảm từ biểu đồ giá, MA sẽ phù hợp với hướng xu hướng đó.

2. Độ trễ：Khi giá đảo chiều trong xu hướng hiện tại, do tính chất theo dõi xu hướng của Đường trung bình động, MA có xu hướng di chuyển chậm hơn. Đây là một điểm yếu lớn của MA.

3. Độ ổn định：Do phương pháp tính toán của Đường trung bình động, nếu giá trong ngày không biến động lớn, thì giá trị của Trung bình động sẽ không thay đổi nhiều. Đặc điểm này cũng là nguyên nhân gây ra tính trễ của Đường trung bình động. Độ ổn định này có cả ưu điểm và nhược điểm, do đó cần chú ý khi sử dụng.

4. Tính theo dõi: Khi giá vượt qua đường trung bình động theo chiều lên hoặc xuống, giá có xu hướng tiếp tục di chuyển theo hướng đã vượt qua.

5. Chức năng hỗ trợ và kháng cự: Nhờ vào những đặc tính trên, MA đóng vai trò như các đường hỗ trợ và kháng cự trong xu hướng giá. Trong giao dịch, MA thường được sử dụng như các điểm hỗ trợ và kháng cự của giá.

Điểm giới hạn

Đường trung bình động có nhiều lợi ích, nhưng cũng có những nhược điểm rõ ràng. Điểm chậm phản ứng với sự biến động mạnh của thị trường và đôi khi có những chuyển động gây hiểu lầm. Để khắc phục những nhược điểm này, việc kết hợp phân tích đường trung bình động với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác (phân tích nến, phân tích đường xu hướng, v.v.) là cách duy nhất. Đây là một điểm quan trọng mà các nhà đầu tư nên chú ý.

Đường trung bình động của các mẫu điển hình và tình hình thị trường được gợi ý

1. Golden Cross

Giai đoạn đầu của thị trường tăng trưởng, sự hình thành khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động trung và dài hạn từ dưới lên được gọi là Golden Cross.

Điều này cho thấy tín hiệu tăng giá: Đường trung bình động ngắn hạn MA5 (đường trắng) cắt lên từ dưới lên trên đường trung bình động ngắn hạn MA10 (đường vàng) được gọi là giao cắt vàng. Tương tự, giao cắt của đường trung bình động ngắn hạn MA10 (đường vàng) cắt lên từ dưới lên trên đường trung bình động trung hạn MA30/MA60 (đường tím/đường xanh) cũng được coi là giao cắt vàng.

2. Đường trung bình động

Đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động trung và dài hạn từ trên xuống được gọi là Dead Cross.

Đây là tín hiệu giảm giá: Đường trung bình động ngắn hạn MA5 (đường trắng) cắt xuống dưới đường trung bình động ngắn hạn MA10 (đường vàng) được gọi là dead cross. Đường trung bình động ngắn hạn MA10 (đường vàng) cắt xuống dưới đường trung bình động trung hạn MA30/MA60 (đường tím/đường xanh) cũng được coi là dead cross.

3. Sắp xếp tăng (Bull)

Khi thị trường tăng trưởng vào giai đoạn ổn định, các đường trung bình động 5 ngày, 10 ngày, 30 ngày, 60 ngày sẽ được sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới và di chuyển theo hướng lên bên phải, trạng thái này được gọi là bố trí bò.

Điều này cho thấy sự tăng giá mạnh mẽ: từ trên xuống dưới, cấu trúc của MA5 ngắn hạn (đường màu trắng), MA10 ngắn hạn (đường màu vàng), MA30 trung hạn (đường màu tím), MA60 trung hạn (đường màu xanh) được sắp xếp theo chiều hướng lên. Sự sắp xếp tăng giá cho thấy giá đang trong xu hướng tăng.

4. Mô hình giá giảm (Bear)

Trong thị trường giảm，các đường trung bình động 5 ngày, 10 ngày, 30 ngày, và 60 ngày được sắp xếp từ dưới lên trên và di chuyển theo hướng dưới bên phải được gọi là mảng đầu sóng.

Điều này cho thấy một sự giảm giá lớn: từ dưới lên trên, MA5 ngắn hạn (đường màu trắng), MA10 ngắn hạn (đường màu vàng), MA30 trung hạn (đường màu tím), MA60 trung hạn (đường màu xanh) xếp theo cấu trúc hướng xuống tạo thành một chuỗi giảm. Chuỗi giảm cho thấy giá đang trong xu hướng giảm.

5. Vai trò của đường hỗ trợ trong thị trường tăng giá

Trong thị trường tăng giá, giá nằm trên đường trung bình động và đường trung bình động hình thành một cấu trúc tăng (bullish) trở thành hàng rào phòng thủ cho bên mua. Khi giá điều chỉnh gần đường trung bình động, mỗi đường trung bình động lần lượt phát huy sức hỗ trợ và bên mua tham gia vào để đẩy giá lên một lần nữa. Đây là hiệu ứng giúp giá tăng lên của đường trung bình động.

6. Vai trò của đường kháng cự trong thị trường giảm giá

Trong thị trường giảm giá, giá nằm dưới Đường trung bình động và Đường trung bình động hình thành cấu trúc giảm (người bán) sẽ trở thành phòng tuyến của người bán. Khi giá phục hồi gần Đường trung bình động, nó sẽ đối mặt với kháng cự và có sự bán ra làm giá tiếp tục giảm. Đây là hiệu ứng giúp giá giảm dưới Đường trung bình động.

7. Điểm chuyển đổi của Đường trung bình động

Khi đường trung bình động chuyển từ tăng sang giảm và xuất hiện điểm cao nhất, hoặc khi chuyển từ giảm sang tăng và xuất hiện điểm thấp nhất, đó là điểm chuyển đổi của đường trung bình động. Điều này gợi ý về sự đảo ngược của xu hướng giá.

Tóm tắt

Cách sử dụng Đường trung bình động đã được nghiên cứu lần đầu trong thị trường chứng khoán, và các lý thuyết cũng như phương pháp liên quan đã dần phát triển trong phân tích giao dịch thị trường chứng khoán. Thị trường tiền ảo khác với thị trường chứng khoán, nhưng các phương pháp phân tích kỹ thuật hoàn toàn chung. Nhiều kiến thức lý thuyết cũng có thể được áp dụng tương tự trong phân tích đầu tư của thị trường tiền ảo.

Từ người mới bắt đầu giao dịch đến những người có kinh nghiệm, việc hiểu và áp dụng đúng cách Đường trung bình động (MA) sẽ giúp nâng cao khả năng nắm bắt xu hướng thị trường và độ chính xác trong việc xác định thời điểm vào lệnh và thoát lệnh. Việc kiểm tra MA ở nhiều khung thời gian khác nhau và kết hợp với các chỉ báo khác sẽ mang lại những tín hiệu đáng tin cậy hơn.