Làm quen với Stochastic RSI

Stochastic RSI là gì?

Stochastic RSI (StochRSI) giúp các nhà giao dịch nhận biết liệu tài sản đang bị mua quá mức hay bán quá mức. Nó cơ bản là một chỉ báo được xây dựng trên một chỉ báo khác - RSI thông thường. Cũng thú vị phải không? Nó di chuyển lên xuống xung quanh một đường trung tâm.

Công cụ này lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1994 trong "Nhà giao dịch kỹ thuật mới" của Stanley Kroll và Tushar Chande. Các nhà giao dịch cổ phiếu rất thích nó. Người trong giới tiền điện tử cũng sử dụng nó.

Cách Hoạt Động

StochRSI lấy RSI thông thường và áp dụng công thức của Bộ dao động ngẫu nhiên vào đó. Kết quả? Một số giữa 0-1. Một số phiên bản nhân với 100, cho bạn 0-100 thay vào đó. Nhiều biểu đồ cũng hiển thị một trung bình động đơn giản 3 ngày bên cạnh nó. Điều này giúp lọc bỏ một số tín hiệu sai.

Khác với chỉ báo Stochastic Oscillator thông thường chỉ xem xét giá đóng cửa, StochRSI chỉ quan tâm đến dữ liệu RSI:

Stoch RSI = (RSI hiện tại - RSI thấp nhất)/(RSI cao nhất - RSI thấp nhất)

Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng cài đặt 14 chu kỳ. Điều này có thể là 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày hoặc 14 giờ trên biểu đồ theo giờ. Tùy bạn. Một số người thích 20 chu kỳ. Phụ thuộc vào những gì bạn đang tìm kiếm.

Một số biểu đồ hiển thị giá trị từ 0 đến 100 thay vì từ 0 đến 1. Thực sự không quan trọng. Ý tưởng giống nhau.

Sử dụng nó trong giao dịch thực

StochRSI nổi bật ở các cực đoan. Dưới 0.2? Có thể bị bán quá mức. Trên 0.8? Có thể bị mua quá mức.

Khu vực trung gian cũng kể những câu chuyện. Khi các giá trị giữ trên 0.5, có vẻ như có một xu hướng tăng đang diễn ra. Liên tục dưới 0.5? Trông có vẻ giảm.

StochRSI so với RSI thông thường

Cả hai đều giúp xác định các điều kiện mua quá nhiều và bán quá nhiều. Sự khác biệt? RSI thông thường di chuyển chậm như một con rùa. StochRSI thì nhanh hơn, giống như một con thỏ.

StochRSI tạo ra nhiều tín hiệu hơn. Điều này có nghĩa là có nhiều cơ hội giao dịch hơn nhưng cũng có nhiều tiếng ồn hơn. Không hoàn toàn rõ ràng phương pháp nào hoạt động tốt nhất—phụ thuộc vào phong cách của bạn. Nhiều nhà giao dịch thêm đường SMA 3 ngày để làm mượt mọi thứ đi một chút.

Lần Cuối

StochRSI phản ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường. Điều này làm cho nó hữu ích cho tất cả các loại phân tích. Nhưng nhiều tín hiệu hơn có nghĩa là rủi ro cao hơn. Không phải là một công cụ độc lập.

Thị trường tiền điện tử rất hoang dã. Mong đợi những tín hiệu sai. Kết hợp StochRSI với các công cụ khác để có kết quả tốt nhất.

Các thử nghiệm gần đây từ năm 2025 cho thấy việc kết hợp StochRSI với hành động giá và các mức hỗ trợ/kháng cự hoạt động một cách đáng ngạc nhiên. Khi được thiết lập đúng cách, nó vẫn là một trong những công cụ tốt nhất để phát hiện các thay đổi xu hướng.