Mẫu hình biểu đồ: Hướng dẫn cuối cùng để giao dịch trên thị trường tiền điện tử

Nếu bạn là một trader mới bắt đầu, chắc hẳn bạn đã tự hỏi chartismo là gì hoặc các mẫu chartista là gì. Trong hướng dẫn toàn diện này, ngoài việc giải thích các nguyên tắc cơ bản của chartismo, chúng tôi sẽ phân tích các mẫu hiệu quả nhất với biểu đồ nến Nhật để cải thiện phân tích kỹ thuật của bạn trên thị trường tiền điện tử.

Bạn sẽ học:

• Nền tảng của chartismo
• Các loại xu hướng trên thị trường tiền điện tử
• Hỗ trợ và kháng cự
• Mô hình biểu đồ tiếp diễn
• Mẫu hình biểu đồ thay đổi xu hướng

Chartism là gì?

Thuật ngữ chartismo xuất phát từ từ tiếng Anh 'chart' có nghĩa là đồ thị. Trong giao dịch, nó đề cập đến việc phân tích các biểu đồ giá mà các trader sử dụng để đưa ra quyết định. Công cụ này rất quan trọng cho những ai thích phân tích kỹ thuật hơn là phân tích cơ bản.

Để hiểu rõ hơn về sự khác biệt:

Phân tích kỹ thuật dựa hoàn toàn vào chuyển động giá của các tài sản tài chính, cho dù là tiền điện tử, ngoại tệ hay cổ phiếu.

Phân tích cơ bản xem xét các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sự biến động giá: dữ liệu vĩ mô, tin tức ngành, sự kiện quy định hoặc các yếu tố không thể đoán trước như thiên tai hoặc đại dịch.

Chartism có thể được định nghĩa là:

Kỷ luật nghiên cứu giá cả và khối lượng của một tài sản nhất định trong một khoảng thời gian.

Phân tích biểu đồ dựa trên ba nguyên tắc:

1. Giá phản ánh tất cả
2. Giá cả di chuyển theo xu hướng
3. Lịch sử luôn lặp lại

Cách tiếp cận này đặc biệt hiệu quả trong thị trường tiền điện tử do tính biến động cao và các biến động kỹ thuật rõ rệt.

Xu hướng trên Thị trường tiền điện tử

Một xu hướng trong giao dịch là hướng chi phối mà một thị trường di chuyển một cách bền vững theo thời gian. Trong thị trường tiền điện tử đầy biến động, việc xác định chính xác các xu hướng là rất quan trọng cho sự thành công.

Chúng tôi phân biệt ba loại xu hướng chính:

Xu hướng tăng: Giá ghi nhận một chuyển động đi lên với các mức thấp và cao ngày càng tăng. Trong thị trường tiền điện tử, những xu hướng này thường rõ ràng hơn so với các thị trường truyền thống.

Xu hướng giảm: Chuyển động là giảm, với các mức thấp và cao giảm dần. Trong thị trường tiền điện tử, những đợt giảm này có thể đặc biệt đột ngột và bất ngờ.

Xu hướng đi ngang: Thị trường không cho thấy hướng đi xác định, di chuyển trong một khoảng ngang. Những giai đoạn hợp nhất này là phổ biến giữa các biến động quan trọng trong tiền điện tử.

Hỗ trợ và Kháng cự

Các mức hỗ trợ và kháng cự là những mức quan trọng nơi giá có xu hướng dừng lại và có khả năng thay đổi hướng. Chúng hoạt động như những rào cản tâm lý cho các trader và rất quan trọng để xác định các mẫu biểu đồ.

Hỗ trợ: Là mức thấp hơn nơi giá tìm thấy người mua và có xu hướng bật lên. Trong thị trường tiền điện tử, các mức này thường được kiểm tra nhiều lần trong các giai đoạn biến động.

Kháng cự: Đây là mức độ cao hơn nơi xuất hiện người bán và giá thường dừng lại hoặc lùi lại. Khi một kháng cự bị vượt qua với khối lượng đáng kể trên thị trường tiền điện tử, nó có thể dẫn đến những chuyển động bùng nổ.

Trong giao dịch tiền điện tử, việc xác định chính xác các mức này là rất quan trọng, vì việc vi phạm một mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng thường dẫn đến những biến động giá mạnh mẽ hơn so với thị trường truyền thống.

Mẫu hình biểu đồ thay đổi xu hướng

#1 Vai Đầu Vai (HCH)

Đây là một trong những mô hình được công nhận và đáng tin cậy nhất để dự đoán sự thay đổi xu hướng. Mô hình này bao gồm ba đỉnh: một đỉnh giữa ( cái đầu ) cao hơn hai cái ( vai ) nằm ở mỗi bên.

Đường cổ kết nối các mức thấp giữa vai và đầu. Khi giá phá vỡ đường này sau khi hình thành vai phải, điều đó báo hiệu một sự thay đổi xu hướng giảm có khả năng với mục tiêu tối thiểu tương đương với chiều cao của đầu.

Trong thị trường tiền điện tử, mẫu hình này đã chứng minh là đặc biệt hiệu quả trong các khung thời gian hàng ngày và hàng tuần. Ví dụ, trong biểu đồ ADA/USDT được đề cập, giá đã phá vỡ hỗ trợ sau khi hình thành một HCH, xác nhận một sự thay đổi xu hướng giảm đáng kể.

Cũng có biến thể HCH đảo ngược, báo hiệu sự thay đổi xu hướng tăng giá khi giá phá vỡ kháng cự sau khi hình thành mẫu đảo ngược.

#2 Đỉnh Đôi / Đỉnh Ba

Mô hình đỉnh đôi hoặc ba là một mô hình giảm giá được đặc trưng bởi hai hoặc ba mức cao liên tiếp gần như ở cùng một mức giá, được tách ra bởi các điều chỉnh đáng kể.

Trong tiền điện tử, các mẫu này đặc biệt có ý nghĩa khi chúng hình thành tại các mức kháng cự lịch sử quan trọng. Mục tiêu giá sau khi xác nhận thường tương đương với chiều cao của mẫu hoàn chỉnh.

Xác nhận mẫu xảy ra khi giá phá vỡ mức hỗ trợ kết nối các đáy giữa các đỉnh. Khối lượng có xu hướng tăng trong quá trình phá vỡ, báo hiệu sự tin tưởng lớn hơn vào sự thay đổi xu hướng.

#3 Đáy Đôi / Đáy Ba

Mô hình đáy đôi hoặc đáy ba là một mô hình tăng giá báo hiệu sự kết thúc của một xu hướng giảm. Nó bao gồm hai hoặc ba mức đáy ở cùng một mức, cho thấy rằng giá đã tìm thấy một mức hỗ trợ vững chắc.

Mô hình này đặc biệt mạnh mẽ trong thị trường tiền điện tử khi nó trùng với các mức hỗ trợ dài hạn. Như đã thấy trong ví dụ về MATIC được đề cập, sau khi hình thành ba đáy, giá đã bật mạnh mẽ khởi đầu một xu hướng tăng giá bền vững.

Trong quá trình hình thành đáy đầu tiên, khối lượng thường tăng, giảm ở đỉnh giữa, và sau đó tăng đáng kể khi đáy thứ hai được xác nhận, cho thấy sự quan tâm của người mua.

#4 Estrella de la Mañana (Morning Star)

Mẫu hình nến Nhật này chỉ ra một sự thay đổi xu hướng có thể xảy ra trong một thị trường tiền điện tử giảm giá. Nó được hình thành bởi một nến giảm giá mạnh, tiếp theo là một nến nhỏ của sự do dự (doji hoặc tương tự) và cuối cùng là một nến tăng giá đóng cửa trên điểm giữa của nến đầu tiên.

Trong thị trường tiền điện tử, hoạt động 24/7, mẫu hình này có thể hình thành bất cứ lúc nào, mặc dù độ tin cậy của nó tăng lên trong các khung thời gian lớn hơn. Để xác nhận sự thay đổi xu hướng, nên tìm kiếm mẫu hình hình thành gần các vùng hỗ trợ quan trọng và đi kèm với sự gia tăng về khối lượng.

#5 Búa

Mẫu hình búa được hình thành bởi một nến có thân nhỏ và bóng dưới dài. Nó cho thấy rằng, sau khi có áp lực bán mạnh ban đầu, người mua đã lấy lại quyền kiểm soát và đóng giá gần mức cao nhất của kỳ.

Mô hình này đặc biệt hiệu quả trong thị trường tiền điện tử khi xuất hiện sau những đợt giảm mạnh và trùng khớp với các mức hỗ trợ quan trọng. Sự xác nhận thường đến với một sự mở cửa tăng giá trong cây nến tiếp theo và một sự gia tăng khối lượng.

Mẫu hình biểu đồ tiếp diễn xu hướng

#6 Tam giác

Các hình tam giác là mẫu hình củng cố rất thường được các trader tiền điện tử sử dụng do tần suất và độ tin cậy của chúng. Chúng hình thành khi giá bị nén giữa hai đường xu hướng hội tụ.

Để xác định một tam giác hợp lệ, cần ít nhất hai đỉnh và hai đáy (bốn điểm tiếp xúc). Sự hình thành của nó thường kéo dài từ một đến ba tháng, mặc dù trong thị trường tiền điện tử biến động, chúng có thể phát triển nhanh hơn.

Có ba loại chính:

• Tam giác tăng: Kháng cự ngang và hỗ trợ tăng. Tín hiệu tăng giá.
• Tam giác giảm: Hỗ trợ ngang và kháng cự giảm. Tín hiệu giảm giá.
• Tam giác đối xứng: Cả hai đường đều hội tụ với độ dốc tương tự. Hướng phá vỡ xác định xu hướng.

Các hình tam giác cung cấp các mục tiêu giá có thể tính toán, với mức tối thiểu là chiều cao của hình tam giác được chiếu từ điểm phá vỡ. Các cú phá vỡ với khối lượng đáng kể làm tăng xác suất thành công của mẫu hình.

#7 Cờ

Cờ là các mẫu hợp nhất ngắn xuất hiện sau các chuyển động mạnh và nhanh trong giá. Chúng về cơ bản là những kênh nhỏ đi ngược lại xu hướng chính.

Trong thị trường tiền điện tử, cờ thường hình thành nhanh chóng do sự biến động cao và cung cấp những cơ hội vào lệnh tuyệt vời để tiếp tục xu hướng trước đó.

Có hai loại:

• Cờ tăng: Kênh giảm trong xu hướng tăng.
• Cờ giảm: Kênh tăng trong xu hướng giảm.

Mục tiêu giá sau khi phá vỡ thường tương tự như chiều cao của "cột cờ" đã trước đó. Trong thị trường tiền điện tử, những lá cờ được xác định rõ thường mang lại những chuyển động rất sạch sẽ và dễ đoán.

#8 Hình chữ nhật

Hình chữ nhật là một mô hình tích lũy nơi giá dao động giữa một mức hỗ trợ và một mức kháng cự ngang được xác định rõ. Nó đại diện cho sự cân bằng tạm thời giữa người mua và người bán.

Trong thị trường tiền điện tử, những mẫu hình này có thể mang lại cơ hội cho cả giao dịch trong phạm vi (mua ở hỗ trợ và bán ở kháng cự)cũng như bứt phá (giao dịch theo hướng thoát khỏi phạm vi).

Sự phá vỡ của hình chữ nhật với khối lượng đáng kể thường chỉ ra sự tiếp tục của xu hướng trước đó, mặc dù nó cũng có thể chỉ ra một sự thay đổi xu hướng tùy thuộc vào các yếu tố như bối cảnh thị trường và khối lượng.

Ứng dụng trong Giao dịch Tiền Điện Tử

Các mô hình biểu đồ là những công cụ đặc biệt quý giá trong thị trường tiền điện tử vì nhiều lý do:

1. Biến động cao: Các mẫu có xu hướng hình thành và giải quyết nhanh hơn so với các thị trường truyền thống.
2. Thị trường 24/7: Cho phép hình thành các mẫu bất cứ lúc nào, không có khoảng trống giữa các phiên.
3. Ảnh hưởng kỹ thuật: Thị trường tiền điện tử bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các trader sử dụng phân tích kỹ thuật.
4. Tâm lý được khuếch đại: FOMO và sự hoảng loạn rõ ràng hơn, khiến các mẫu hoạt động rõ ràng hơn.

Để tối đa hóa hiệu quả của các mô hình biểu đồ trong thị trường tiền điện tử:

• Xác nhận các mẫu bằng chỉ báo khối lượng
• Sử dụng nhiều khung thời gian để xác thực các tín hiệu
• Chú ý đến ngữ cảnh của thị trường chung
• Thiết lập mục tiêu giá và lệnh dừng lỗ rõ ràng dựa trên cấu trúc của mô hình

Chúc giao dịch tốt!

Tài liệu này không chứa và không nên được hiểu là chứa các lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, một đề nghị hoặc yêu cầu cho bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Xin lưu ý rằng phân tích thương mại đó không phải là một chỉ báo đáng tin cậy cho bất kỳ hiệu suất hiện tại hoặc tương lai nào, vì các hoàn cảnh có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo rằng bạn hiểu các rủi ro.