Tăng lên cờ hình và giảm xuống cờ hình là gì? Cách sử dụng trong giao dịch

Điểm quan trọng

• Khi tìm thấy mẫu cờ trong thị trường có xu hướng mạnh, các nhà giao dịch có thể sử dụng điều này như một chỉ báo mạnh mẽ để mua hoặc bán.
• Cờ tăng và cờ giảm là các mẫu tiếp diễn phổ biến, bao gồm ba yếu tố: cột cờ, bề mặt cờ và điểm phá vỡ.
• Các nhà giao dịch sử dụng mẫu cờ với các chỉ báo khác như RSI để xác định xem tài sản đã bị mua quá mức hay bán quá mức.

Xác định xu hướng sớm trên thị trường là điều cần thiết để thực hiện kế hoạch giao dịch hiệu quả. Nhiều nhà phân tích kỹ thuật sử dụng công cụ quan trọng là mô hình biểu đồ để dự đoán xu hướng giá trong tương lai và xác định các mô hình quan trọng.

Điều mà tôi luôn chú ý là các mẫu biểu đồ tăng và giảm. Tôi thường dựa vào những mẫu này để xác định xem xu hướng giá có tiếp tục hay đảo chiều. Trong số đó, mẫu cờ là khá phổ biến trong phân tích kỹ thuật và cung cấp những hiểu biết quý giá về biến động giá và hướng đi tương lai.

Bằng cách vẽ các đường và hình trên biểu đồ giá để tạo ra các mẫu cờ, chúng ta có thể thấy những xu hướng, sự bứt phá và đảo chiều có khả năng xảy ra trong tương lai. Bài viết này sẽ đào sâu vào hai mẫu cờ là cờ tăng và cờ giảm, và sẽ xem xét cách giao dịch khi chúng xuất hiện.

Cờ tăng và cờ giảm là gì?

Cờ tăng và cờ giảm là các mẫu tiếp diễn phổ biến nhất, thường được quan sát khi xu hướng có khả năng tiếp tục.

Cờ tăng thường xuất hiện trong xu hướng tăng giá, cho thấy khả năng cao rằng xu hướng giá sẽ tiếp tục tăng. Ngược lại, cờ giảm được nhìn thấy trong xu hướng giảm, cho thấy rằng giá tài sản có khả năng phải đối mặt với áp lực giảm giá nhiều hơn.

Mô hình cờ chủ yếu được cấu thành từ 2 phần: cột cờ và mặt cờ. Cột cờ biểu thị sự tăng trưởng hoặc giảm mạnh, tùy thuộc vào hình cờ tăng hay hình cờ giảm. Việc hình thành cột cờ thường đi kèm với sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch.

Sau khi hình thành cờ, bước vào giai đoạn sắp xếp. Giai đoạn này trông giống như một kênh song song tăng hoặc giảm, tạo thành mặt phẳng của mẫu.

Trong hình dạng cờ tăng, trước tiên là cột cờ, sau đó là mặt cờ được hình thành. Trong hình dạng cờ giảm, điều ngược lại xảy ra.

Phương pháp giao dịch mô hình cờ tăng

Mẫu hình cờ là một hình dạng biểu đồ hữu ích, một số nhà giao dịch sử dụng điều này để phân tích các điểm bứt phá tiềm năng và quyết định điểm vào lệnh cũng như điểm thoát. Nó cũng có thể được sử dụng để suy đoán khả năng tăng hoặc giảm giá. Hành vi giá của cờ tăng/giảm thường di chuyển với chiều rộng tương đương với chiều dài của cột cờ sau khi bứt phá hoặc đảo chiều mạnh.

Tôi thường cố gắng xác định sớm xu hướng tăng đang ở giai đoạn điều chỉnh. Trong giai đoạn điều chỉnh, giá tạo thành một hình chữ nhật, với đường kháng cự ở phía trên và đường hỗ trợ song song ở phía dưới.

Khi xác định được mô hình cờ tăng, hãy tìm điểm vào. Điểm phá vỡ là nơi mà nến vượt qua giới hạn trên của cờ, đây sẽ là điểm vào của người mua. Giá mục tiêu của cờ tăng là tổng của điểm phá vỡ và chiều cao của cột cờ.

Để giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn, tôi đôi khi đặt lệnh dừng lỗ ở đáy của cờ, tức là điểm thấp nhất trong giai đoạn điều chỉnh. Bằng cách này, tôi có thể hạn chế tổn thất khi giá di chuyển theo hướng ngược lại với giao dịch.

Có thể sử dụng chiều cao của cột cờ để thiết lập giá mục tiêu lợi nhuận. Để tìm giá mục tiêu lợi nhuận, hãy đo chiều cao từ đáy cột cờ đến đỉnh và thêm nó vào giá phá vỡ.

Phương pháp giao dịch mô hình cờ giảm

Để tính điểm vào lệnh của nhà bán khi có mô hình cờ giảm, hãy trừ chiều cao của cột cờ từ giá phá vỡ. Điểm vào lệnh của nhà bán xảy ra khi giá tài sản vượt qua giới hạn dưới của cờ.

Để hạn chế tổn thất, tôi đôi khi đặt lệnh dừng lỗ ở mức cao nhất của sự dao động của cờ, tức là điểm cao nhất trong toàn bộ giai đoạn tổ chức. Đây là một bảo hiểm trong trường hợp giá tài sản di chuyển theo hướng ngược lại.

Để tính chiều cao cột cờ, cần phải trừ giá thấp nhất từ giá cao nhất của cột cờ. Giai đoạn điều chỉnh của hình cờ tăng và hình cờ giảm lý tưởng không nên vượt quá 50% của cột cờ. Nếu có sự điều chỉnh trên 50%, có thể thiếu động lực cần thiết cho xu hướng.

Hơn nữa, sự điều chỉnh thường sẽ ở khoảng 38.2% của mức cao nhất của dao động (điểm cao nhất của cột cờ).

Việc xây dựng vị thế bán sau khi xác nhận xu hướng giảm là an toàn hơn so với việc vào lệnh ngay khi giá phá vỡ đường hỗ trợ. Điều này giúp tránh tín hiệu giả và tổn thất tiềm ẩn.

Khi giá tài sản bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại, có thể hạn chế tổn thất bằng cách sử dụng lệnh dừng lỗ. Các nhà giao dịch thường đặt lệnh dừng lỗ trên đường kháng cự của mô hình cờ.

Ví dụ

Giả sử bạn đang giao dịch ETH USDT trên biểu đồ hàng ngày và nhận thấy rằng một mẫu cờ giảm đang được hình thành. Giới hạn dưới của cờ là $2,500 và giới hạn trên là $2,800.

Là một nhà giao dịch thận trọng, bạn đã quyết định thiết lập mục tiêu lợi nhuận bằng khoảng cách giữa các đường xu hướng song song của cờ. Trong trường hợp này, khoảng cách giữa hai đường xu hướng là $300, vì vậy bạn sẽ cộng $300 vào giá điểm vào lệnh phá vỡ là $2,400.

Vì vậy, giá mục tiêu là $2,700.

Để quản lý rủi ro, có thể đặt lệnh dừng lỗ ở mức kháng cự của cờ, chẳng hạn như $2,900. Nếu giá di chuyển ngược lại, lệnh dừng lỗ sẽ được kích hoạt, giúp hạn chế tổn thất tiềm tàng.

Hình cờ vs Hình tam giác

Các nhà giao dịch thường nhầm lẫn giữa mô hình cờ và mô hình tam giác, nhưng mô hình sau cũng là một loại mô hình tiếp tục, cho thấy khả năng cao là xu hướng sẽ tiếp tục sau khi được sắp xếp.

Tương tự như mẫu cờ, mẫu hình tam giác cũng bao gồm cột cờ. Tuy nhiên, giai đoạn chỉnh sửa của mẫu cờ là hình chữ nhật, còn giai đoạn chỉnh sửa của hình tam giác là hình tam giác được hình thành từ hai đường hội tụ.

Lưu ý về mẫu cờ tăng và giảm

Trong thị trường xu hướng, mô hình cờ tăng và cờ giảm là công cụ kỹ thuật rất giá trị để tìm kiếm giá mục tiêu. Tuy nhiên, lợi nhuận dự kiến không được đảm bảo. Cũng có khả năng xảy ra sự bứt phá giả (giá đảo chiều ngay sau khi vượt qua vị trí quan trọng của mô hình cờ).

Điều tôi luôn kiểm tra là liệu có một xu hướng nhất quán trên thị trường hay không. Ví dụ, hình cờ tăng trong một thị trường đang tăng tốc hoặc hình cờ giảm trong một thị trường đang suy yếu. Khối lượng giao dịch cũng cực kỳ quan trọng, và thường có những chuyển động mạnh đi kèm với sự bứt phá.

Các nhà giao dịch cũng nên nhớ rằng họ nên sử dụng nhiều chỉ báo cùng một lúc. RSI thường được sử dụng cùng với các mẫu cờ tăng và giảm để đánh giá tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức của tài sản tiền điện tử.

Thị trường luôn có khả năng làm người ta bất ngờ. Vì vậy, tôi khuyên bạn không nên chỉ dựa vào mô hình cờ, mà hãy kết hợp nhiều chỉ số và trực giác của bản thân để đưa ra quyết định. Cuối cùng, bạn nên giao dịch một cách cẩn thận và chịu trách nhiệm cho chính mình.