Tôi đã thực hiện nhiều giao dịch hợp đồng ETH vào chiều ngày 19 tháng 9 năm 2025, bao gồm các hoạt động hai chiều với cả mua và bán, với tỷ lệ đòn bẩy từ 50 đến 100 lần. Tổng thể, số lần có lãi khá nhiều, nhưng cũng có một số lệnh thua lỗ. Dưới đây là phân tích và tóm tắt về tư duy giao dịch của tôi:

Một, phong cách giao dịch tổng thể

1. Giao dịch ngắn hạn tần suất cao: Tôi đã thực hiện 20 giao dịch trong khoảng 4 giờ, trung bình mỗi 12 phút một giao dịch, thuộc phong cách giao dịch ngắn hạn tần suất cao điển hình, phụ thuộc vào phản ứng nhanh và thao tác theo sóng.
2. Chuyển đổi linh hoạt giữa mua và bán: Tôi liên tục chuyển đổi hướng mua bán dựa trên sự thay đổi của thị trường, điều này cho thấy tôi nhạy cảm với xu hướng ngắn hạn và có thể điều chỉnh chiến lược kịp thời.
3. Sử dụng đòn bẩy cao: Hầu hết các giao dịch sử dụng đòn bẩy 100 lần, tỷ lệ lợi nhuận thường cao (cao nhất 33%), nhưng khi thua lỗ, mức giảm cũng lớn (như -26%), rủi ro và lợi nhuận tồn tại song song.

---

Hai, Logic mở và đóng vị thế

1. Kết hợp thuận thế và nghịch thế:
· Ví dụ trong lệnh bán khống lúc 14:15 (4540→4532) và lệnh mua lúc 14:30 (4527→4536), tôi đã nắm bắt được sự biến động ngắn hạn và thành công đạt được lợi nhuận.
· Nhưng một số lệnh như lệnh bán vào lúc 14:55 (4527→4530) và lệnh bán vào lúc 16:25 (4542→4530) đã gặp thua lỗ, có thể do thao tác ngược xu hướng hoặc thời điểm vào lệnh hơi sớm.
2. Ý thức cắt lỗ khá mạnh:
· Các lệnh thua lỗ thường dừng lỗ khá nhanh (như lệnh bán lúc 14:55 thua lỗ -3 điểm thì đóng cửa), kiểm soát được việc mở rộng tổn thất.
· Nhưng cũng có một số lệnh như lệnh mua lúc 17:15 (4540→4555) thua lỗ -15 điểm, có thể do không kịp dừng lỗ hoặc sai lầm trong đánh giá.
3. Khả năng giữ lệnh có lãi:
· Tôi khá giỏi trong việc nắm bắt sóng, như lệnh mua lúc 15:57 (4535→4550) lãi 15 điểm, lệnh bán lúc 16:00 (4540→4515) lãi 25 điểm

---

Ba, Kiểm soát rủi ro và Quản lý vốn

1. Điều chỉnh đòn bẩy:
· Tôi đã giảm đòn bẩy trong thời gian biến động lớn hoặc không chắc chắn (như lệnh mua lúc 15:00 sử dụng 50 lần, lệnh bán lúc 16:37 sử dụng 70 lần), thể hiện ý thức về rủi ro.
· Nhưng đòn bẩy tổng thể vẫn còn cao, cần chú ý đến rủi ro thanh lý trong các tình huống thị trường cực đoan.
2. Phân bố lãi lỗ:
· Tỷ lệ đơn lãi cao (khoảng 70%), nhưng mức lỗ mỗi đơn lại lớn (như -26%, -25%), đề xuất kiểm soát thêm mức giảm mỗi đơn (ví dụ như thiết lập tỷ lệ cắt lỗ cứng).
3. Tính nhất quán của vị thế:
· Tôi cơ bản giữ vị trí cố định (chủ yếu là 45-65 điểm vị trí), nhưng không có chiến lược tăng giảm vị trí rõ ràng, có thể xem xét tăng cường vị trí một cách hợp lý khi xu hướng rõ ràng.

---

Bốn, những điểm cải tiến tiềm năng

1. Giảm giao dịch thường xuyên: Một số lệnh mở cửa gần nhau (như lệnh bán liên tiếp vào 14:55 và 14:58), có thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, nên lọc bỏ các cơ hội có độ chắc chắn thấp.
2. Tăng cường đánh giá xu hướng: Buổi chiều ETH dao động khá lớn, nhưng không có xu hướng rõ ràng, có thể kết hợp với chu kỳ lớn hơn (như 5 phút/15 phút) để lọc tín hiệu.
3. Thiết lập quy tắc dừng lỗ: Mặc dù có hành động dừng lỗ, nhưng một phần thua lỗ khá lớn, khuyên bạn nên thiết lập dừng lỗ theo tỷ lệ cố định (như 0,5%-1% giá mở cửa).
4. Ghi chép phục hồi: Tiếp tục ghi chép chi tiết lý do cho mỗi giao dịch (như hình thái kỹ thuật, tin tức, v.v.), để thuận tiện cho việc tối ưu hóa chiến lược sau này.

---

V. Tóm tắt

Hôm nay nhìn chung vẫn có lãi, hãy cố gắng hơn nữa.