InvestingWithBrandon

Якщо ринок впаде на 40% завтра, я не втрачу жодної ночі сну.
( ось чому саме так)
Більшість людей чують про мою систему опціонів і одразу вважають мене безрозсудним.
Я протилежне.
Я пройшов крізь 2008 рік місяць за місяцем, використовуючи цю систему.
Вийшов з цього видатно.
Ось як коефіцієнти захищають вас.
Вартість мого присвоєння проданих путів завжди становить частку моєї 7-денної ліквідності.
Прямо зараз ринок трохи перегрітий.
Тому моя вартість присвоєння менша.
Коли ринок стає дешевим, я її підвищую, тому що ризик спадання насправді нижчий на дешевому ринку.
Крім того, я продаю пути лише

Я не можу розповісти вам, скільки людей розповідали мені, що вони були розумні, продаючи покриті колли на Nvidia.
( до цього моменту)
Вони купили по $10.
Продали покриті колли по $20.
"Якщо це подвоїться, я виходжу. Я заробив 100%. Цього достатньо."
Вони подвоїли свої гроші і отримали call.
Потім спостерігали, як Nvidia піднялася до $50.
Потім до $80.
Потім вище $200.
Вони залишили 10-кратний прибуток на столі, переслідуючи невелику місячну премію.
Ось правило.
Якщо ви оптимістичні щодо компанії, купуйте акції й тримайте їх.
Дуже оптимістичні? Продавайте портфельні захищені пути й купуйте колл

Запитайте Ілона це просте питання, яке змінить те, як ви торгуєте опціонами назавжди.
"Привіт, Ілоне. Ти можеш зробити Tesla дорожчою за один тиждень?"
Він скаже "ні".
Він не може зробити нічого значимого за один тиждень.
"А за два роки?"
"О так. Абсолютно. Без питань."
Ця одна відповідь — причина, чому я ніколи не торгую опціонами короткої тривалості.
Тижневі колли.
Місячні пути.
30-денні будь-що.
Ви робите збільшену леведжовану ставку на щось, що не може суттєво поліпшитися за цей час.
Це не стратегія.
Це азартна гра.
Тривалість 1-2 роки дає часу зростанню EPS працювати.
Вона дає генеральном

Більшість людей панікують, коли проданий пут йде проти них.
(Це неправильний хід)
Акція падає, і ваш пут у грошах.
Ви не закриваєте його з збитком.
Ви переносите його далі у часі.
Збираєте більше премії в процесі.
Тепер вам платять за очікування відновлення акції.
Це працює лише тому, що ви продавали пут на якісні компанії, близькі до внутрішньої вартості.
Якісні компанії майже завжди відновлюються.
Перенесення перетворює проблему на дохід.

Більше рахунків ламається через розмір позиції, ніж через погані вибори акцій.
(Ніхто не говорить про це)
Можна бути правим щодо компанії і все одно збанкрутувати рахунок.
Якщо ви занадто велико розмірюєте пут і отримуєте призначення купи акцій, на які у вас немає грошей, ви можете опинитися у біді...
Завжди тримайте співвідношення під контролем.
Не лише коли ринки спокійні.
Продавайте пут лише на компанії, які ви дійсно хочете мати за цю ціну страйку і для яких у вас є капітал для їх купівлі.
Якщо ви не купили б акцію там, не продавайте пут там.
Гарна структура витримує погані ринки.
Погана с

Більшість роздрібних інвесторів роблять опціони абсолютно навпаки...
Коли ринок падає, а акції стають дешевшими та безпечнішими, вони поспішають купити пут-опціони.
Це підвищує премії за пут-опціони.
Змушує їх ставати дорогими.
Вони купують захист у той самий момент, коли він коштує найбільше.
(чудова стратегія, так?)
Розумний хід — навпаки.
Продавайте пут-опціони, коли страх високий і IV підвищений.
Купуйте їх, коли всі жадібні, а премії дешеві.
Просто, коли бачиш це.
Неможливо не помітити, коли зрозумієш...

Одне число прогнозує, куди рухатиметься акція в довгостроковій перспективі.
(Більшість людей повністю ігнорує це)
Зростання EPS вгору означає, що акція майже завжди слідує за цим.
Короткострокова цінова дія — це просто шум, що накладається на цей тренд.
Саме тому я продаю пут-опціони на чудові компанії з сильним зростанням прибутків і входжу за хорошою оцінкою.
Не дозволяйте короткостроковій волатильності вивести вас із чудової довгострокової позиції.

Система, яку я використовую для перемоги на ринку, простими словами.
(Ось і все)
Крок 1. Побудуйте свою базу в VOO & Q. Це ваш фундамент і ваш забезпечений актив.
Крок 2. Продайте опціони пут з терміном понад 1 рік на компанії з високою впевненістю, близькі до внутрішньої вартості.
Крок 3. Вкладіть кожен долар премії у LEAPS та акції. Ніколи не залишайте їх у вигляді готівки.
Реінвестуйте все і дозвольте складному відсотку працювати.
Контролюйте співвідношення, щоб не лише вижити при глибоких падіннях понад 50%, а й отримати вигоду з них.
Ніякого денного трейдингу. Ніяких покритих опціонів. Ні

Бичий ринок — я виграю.
Медвежий ринок — я виграю.
Саме в цьому полягає суть створення реальної системи.
Бичий ринок означає зростання базового активу та додавання опціонів, що дає додатковий прибуток.
.
Медвежий ринок означає знижені ціни акцій та підвищену IV, що робить премії за путами ще більшими.
Плоский ринок означає, що прибуток від премій з’являється кожного разу, коли я продаю пути.
Система не потребує, щоб ринок щодня робив щось конкретне.
Ось як виглядає справжня система.
Завжди налаштована на перемогу.

Якщо ви дійсно ультра-буліш на компанію, ось як скористатися цим:
1. Продайте 1-річний портфель забезпечених путів на назву з найвищою впевненістю.
2. Візьміть частину цієї премії та купіть акції прямо зараз.
3. Візьміть решту та купіть LEAP-колл на ту саму компанію.
Тепер ви тройно з використанням важеля довгий з нульовою додатковою готівкою.
Дотримуйтеся співвідношень, і ви НІКОЛИ не будете знищені ринковою волатильністю.
Більшість людей роблять забезпечений готівкою пут і пропускають весь рух компанії, на яку вони нібито налаштовані.
Це не стратегія...

Я заробляю приблизно $29k на місяць на опціонах.
Ні денна торгівля
Ні свінг-трейдинг
Ні покриті колли
Ні грошові пут-опціони
Ні дурниць
ЗАМІСТЬ цього я роблю так:
Створюю базовий портфель
Продаю пут-опціони, забезпечені портфелем (не грошовими)
Купую LEAPS за премію від проданих пут-опціонів
Купую акції за премію від проданих пут-опціонів
Підтримую співвідношення у балансі
Я можу пояснити це 13-річній дитині і ймовірно перевищу 95% людей, які це читають.
Прості перемоги.

Ніхто не говорить про реальну вартість продажу путів, забезпечених готівкою.
Ви продаєте пут і блокують $10,000 у готівці як заставу.
Акція, на яку ви нібито налаштовані оптимістично, зростає на 40%.
Ви зібрали $300 премією і пропустили $4,000 у зростанні.
(Кожного. Разу.)
Зробіть так протягом 10 років поспіль.
Цей розрив не малий.
Це вся ваша пенсія.
Продавайте портфель забезпечених путів і отримуйте премію, не жертвуючи позицією.

Щотижневі опціони виглядають як "гарантований" дохід.
(Вони не)
Ринок може рухатися на 5% за одну тиждень.
Цей один рух знищує 6 місяців щотижневих премій, які ви зібрали.
Ви не "будуєте дохід"
Ви продаєте лотерейні квитки проти себе і називаєте це стратегією.
Тривалість — ваша перевага в опціонах.
Чим довша тривалість, тим більше часу та ймовірності працюють у вашу користь.
Перестаньте віддавати цю перевагу за кілька сотень доларів на тиждень.

Похідна стратегія "Покритий колл для бідних" здається розумною.
(Це не так)
З однієї сторони ви налаштовані бичачо, купуючи LEAP.
З іншої — ведете медведячі дії, продаючи колл проти нього.
Ви буквально боретеся з собою всередині однієї позиції.
Якщо ви настільки переконані, що акція зросте, просто купіть LEAP і залиште його в спокої.
Не обмежуйте потенційний зростання, продаючи колл.

Більшість людей зазнають руйнування, купуючи колли, тому що у них немає реальної тези.
Вони купують, тому що акція зростає.
(саме так!)
Купівля коллів насправді є просто "збільшувачем"
Вони збільшують рух акції.
Якщо у вас немає переконаності, вони так само швидко множать збитки.
Купуйте лише LEAPS на компанії, які є ультра переконливими за вигідною оцінкою.
& фінансуйте ці позачасові колли премією путів, щоб вони коштували вам нічого з кишені.