InvestingWithBrandon

Я заробляю приблизно $29k на місяць на опціонах.
Ні денна торгівля
Ні свінг-трейдинг
Ні покриті колли
Ні грошові пут-опціони
Ні дурниць
ЗАМІСТЬ цього я роблю так:
Створюю базовий портфель
Продаю пут-опціони, забезпечені портфелем (не грошовими)
Купую LEAPS за премію від проданих пут-опціонів
Купую акції за премію від проданих пут-опціонів
Підтримую співвідношення у балансі
Я можу пояснити це 13-річній дитині і ймовірно перевищу 95% людей, які це читають.
Прості перемоги.

Ніхто не говорить про реальну вартість продажу путів, забезпечених готівкою.
Ви продаєте пут і блокують $10,000 у готівці як заставу.
Акція, на яку ви нібито налаштовані оптимістично, зростає на 40%.
Ви зібрали $300 премією і пропустили $4,000 у зростанні.
(Кожного. Разу.)
Зробіть так протягом 10 років поспіль.
Цей розрив не малий.
Це вся ваша пенсія.
Продавайте портфель забезпечених путів і отримуйте премію, не жертвуючи позицією.

Щотижневі опціони виглядають як "гарантований" дохід.
(Вони не)
Ринок може рухатися на 5% за одну тиждень.
Цей один рух знищує 6 місяців щотижневих премій, які ви зібрали.
Ви не "будуєте дохід"
Ви продаєте лотерейні квитки проти себе і називаєте це стратегією.
Тривалість — ваша перевага в опціонах.
Чим довша тривалість, тим більше часу та ймовірності працюють у вашу користь.
Перестаньте віддавати цю перевагу за кілька сотень доларів на тиждень.

Похідна стратегія "Покритий колл для бідних" здається розумною.
(Це не так)
З однієї сторони ви налаштовані бичачо, купуючи LEAP.
З іншої — ведете медведячі дії, продаючи колл проти нього.
Ви буквально боретеся з собою всередині однієї позиції.
Якщо ви настільки переконані, що акція зросте, просто купіть LEAP і залиште його в спокої.
Не обмежуйте потенційний зростання, продаючи колл.

Більшість людей зазнають руйнування, купуючи колли, тому що у них немає реальної тези.
Вони купують, тому що акція зростає.
(саме так!)
Купівля коллів насправді є просто "збільшувачем"
Вони збільшують рух акції.
Якщо у вас немає переконаності, вони так само швидко множать збитки.
Купуйте лише LEAPS на компанії, які є ультра переконливими за вигідною оцінкою.
& фінансуйте ці позачасові колли премією путів, щоб вони коштували вам нічого з кишені.

Більшість людей дивляться на ціну акцій і думають, що саме вона рухає їхні опціонні контракти.
Це один із шести факторів:
1. Ціна акцій.
2. Імпліцитна волатильність.
3. Настрій ринку.
4. Тривалість.
5. Страйк.
6. Попит на контракти.
Перевага полягає в розумінні всіх шести і їх спільному використанні.
Коли ринок падає, IV різко зростає.
Це означає, що премія путів стає більшою.
Це ваш сигнал продавати їх на великі компанії з тривалістю понад 1 рік.

Продаж портфеля забезпечених путів — це найбільший хак у інвестуванні, про який ніхто не навчає. (до тепер)
- Немає прив’язаних грошових коштів.
- Ви використовуєте свій існуючий базовий портфель як заставу.
- Ви залишаєтеся повністю інвестованими в ринок і одночасно збираєте премії.
- Потім ви використовуєте цю премію, щоб купити більше акцій і LEAP-колів.
- Контролюйте співвідношення, і ви будете у безпеці будь-якого краху.
Ось як я обганяю ринок протягом останніх 10+ років. Це ДУЖЕ просто, але нудно.
Але, еге ж, я тут, щоб заробляти гроші.

Покриті опціони колл — це найпопулярніша стратегія TRAP у роздрібних інвестиціях.
Ви володієте акціями. Ви налаштовані оптимістично.
Тоді ви продаєте комусь право забрати вашу вигоду, щойно акція зросте.
Ви отримуєте $300 у вигляді премії.
Ви пропускаєте $4,000 у вигляді потенційного зростання.
Робіть це кожного місяця протягом 10 років і дивуйтеся, чому ваш рахунок ніколи не зростає...
Припиніть обмежувати свій потенціал зростання.
Володійте акціями і дозвольте їм рости.

Як я завжди кажу, будьте готові виграти як у підйомі, так і у спуску.
Контролюйте співвідношення і обирайте опціони з довшим терміном.
Волатильність — це не ризик
Волатильність = Можливість отримати прибуток, коли панікує ринок.
Купуйте великі компанії за хорошими цінами і використовуйте опціони понад 1 рік, щоб посилити дуже високі впевненість у ставках.
Я сплю спокійно вночі.
Ви теж повинні.

Люди недооцінюють, як виглядає справжнє складення з часом.
Долар з річною доходністю 11% через 20 років стане $8.94.
Той самий долар з річною доходністю 20% через 20 років стане $53 .
Продовжуйте до 50 років, і різниця стане неймовірною.
Тепер уявіть, що ви робите те саме з сотнями тисяч доларів.
Щороку додаючи до цього дохід від опціонів.
Реинвестуючи все це.
Число наприкінці — це не те, у що більшість людей дозволяє собі справді повірити, що це можливо.
Але це можливо.

Дозвольте мені пояснити, чому продаж путів є однією з найбільш неправильно зрозумілих стратегій.
Ви отримуєте оплату сьогодні за згоду купити чудову компанію дешевше в майбутньому.
Якщо акція падає, ви купуєте її зі знижкою, плюс ви вже зібрали премію.
Якщо акція залишається стабільною або зростає, ви зберігаєте премію і рухаєтеся далі.
Єдиний спосіб фактично втратити — це якщо ви продаєте пут на сміттєві компанії без захисної зони та без дисципліни оцінки.
Перестаньте це робити...
Продавайте пут на компанії, якими ви дійсно хочете володіти, за цінами, які ви дійсно хочете платити.

Більшість людей ніколи не стають багатими, тому що вони занадто зайняті тим, щоб виглядати багатими.
Найкраща машина на парковці.
Найновіше взуття.
Ресторани кожні вихідні.
Публікують стиль життя перед тим, як побудувати фундамент.
Люди, яких я знаю з справжнім багатством, роками їздили у нудних машинах.
Готували вдома.
Вкладали кожен зайвий долар у активи, що складуються.
Жертва тимчасова.

Якщо ви ненавидите 5 днів із кожних 7, ви не живете, а виживаєте...
Прокидаєтеся, боячись понеділка.
Проводите п’ятничний вечір з полегшенням.
Проводите неділю, знову боячись її.
Це не життя. Це пастка з зарплатою.
Інвестування — це вихід.
Не денна торгівля. Не азартні ігри з опціонами.
Створення бази, яка накопичується десятиліттями.
Продаж опціонів правильним способом для отримання реального доходу.

Ціна — це те, що ви платите. Вартість — це те, що ви отримуєте.
Більшість людей не мають уявлення, у чому різниця.
Вони купують, бо акція зростає.
Вони продають, бо акція падає.
Це навпаки того, як ви будуєте багатство.
Коли якісна компанія падає на 30%, вона не стала гіршою.
Вона стала дешевшою.
Це не попереджувальний знак.
Це зелений світ, якщо ви зробили роботу, щоб зрозуміти бізнес перед тим, як він упав.
Внутрішня вартість — єдине, що має значення. Все інше — це просто шум цін.

Зрілі інвестори бачать зниження на 20% і називають це корекцією.
Аматорські інвестори бачать зниження на 5% і називають це крахом.
Ця різниця і є між тими, хто створює багатство, і тими, хто застряг.
Ринок завжди матиме волатильність.
Компанії, які зростають у прибутках, завжди відновлюються і досягають нових максимумів.
Ваша задача — не передбачати падіння.
Ваша задача — бути настільки структурованим, щоб вам було байдуже, коли вони стануться.

Продаж опціонів пут не є складною, але більшість людей роблять це абсолютно неправильно. Вони продають пути, забезпечені готівкою... Це означає, що вони налаштовані оптимістично щодо акцій, але песимістично щодо розміщення капіталу. Вони сидять на купі готівки, заробляючи 5%, тоді як акції, у які вони нібито вірять, зростають на 40%. Перестаньте це робити. Продавайте пути, забезпечені портфелем. Нехай ваші існуючі активи слугують заставою. Залишайтеся повністю інвестованими в ринок. Збирайте премію. Контролюйте співвідношення. Саме так математика працює у вашу користь.

У бурхливому бичачому ринку ризик вищий, ніж у ведмежому ринку.
Я знаю, що це звучить навпаки...
Але у бичачому ринку люди FOMO входять на піку.
Вони переплачують. Вони перепокупують. Вони надмірно позичається.
Вони почуваються розумними, поки не станеться інакше.
У ведмежому ринку якісні компанії стають дешевшими і безпечнішими.
Ви купуєте реальну цінність із знижкою.
Страх — це не ризик. Переплата за щось — це ризик.
Згадайте про це наступного разу, коли ринок щодня зростає і всі — генії.